费用管理系统，是面向企业财务，提供员工报销的后端管理系统，包括初始化、核销管理、报表分析、期末处理、账务处理、参数设置、智能填报管理。与出纳、应付系统无缝集成，帮助企业费用合理统筹，防止不必要的浪费和支出。

费用管理与人人报销系统业务流程图如下所示（图)

费用管理、人人报销使用流程

第一步，基础设置

在系统使用前，我们需要先做基础设置。

首先，设置公用资料。与费用报销紧密相关的有：费用项目、员工、部门、供应商、客户、币别、组织机构、会计核算体系、账簿信息、汇率体系等。 其次，修改和查询系统参数设置。进入【财务会计】－>【费用管理】－>【费用报销系统参数】对上述提到关于费用报销系统初始化工作。 第二步，初始化

在金蝶云星空正式进行日常业务操作前，首先需要完成费用报销申请组织的启用日期设置，再将上系统前还未归还的费用历史借款余额进行统一的整理和录入，最后进行结束初始化操作。进入【财务会计】－>【费用管理】－>【初始化】对上述提到关于费用报销系统初始化工作。 第三步，日常业务操作

企业全员根据工作需要，相应进行费用（出差）申请，收到发票，进行费用（差旅费）报销，各级领导、财务人员进行申请和报销审批。 企业费用管理人员，根据企业实际需要，进行费用承担对象的移转操作。 企业费用管理人员，根据企业实际需要，对于零星尾差无法核销的借款、报销，进行尾差核销处理； 进入【财务会计】－>【人人报销】－>【人人报销工作台】－>【费用申请】（或者进入人人报销直接新增费用申请单）、【费用报销】、【费用移转】；【财务会计】－>【费用管理】－>【核销管理】对上述提到关于费用报销系统的日常业务操作。 第四步，期末处理

目前，建议只在费用管理系统，进行费用移转单、费用核销单的凭证处理。而费用申请时的借款、费用报销，都直接在应付系统以及出纳系统进行凭证处理。期末进行关账处理，进入【财务会计】－>【费用管理】－>【账务处理】、【期末处理】。

费用报销系统参数

费用报销系统启用日期设置

历史借款余额录入

结束初始化

核销方案

自动核销向导

尾差核销

费用报销手工核销

核销单

核销记录

关账

反关账

借款账龄分析表

借款到期预警分析

借款跟踪表

费用报销跟踪表

费用汇总表

费用明细表

报销与付款汇总分析表

发票类型映射

发票与费用项目对应设置

发票合并生成明细规则

报销级别

出差地域

员工报销级别设置

住宿补助标准

差旅标准映射设置

费用云巡检服务配置

费用云巡检结果报告

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