[财务处]

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范

填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明

在“经手人”处填写报销人姓名。

在“报销部门”处填写所属的部门，如木工部、泥工部、铁工部，公司名等。 日期如实填写报销时的日期。

“用途”处填写费用支出的用途。如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等、。

“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“?500.00”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。

“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额?405.40元，在此行填写为：拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。

人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万

在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，还要有在“证明人”处由证明人签字

报销人和证明人签好字后，应先找部门负责人意见，并在“部门主管”处签字。

部门主管签字完成后，应到财务处找财务负责人签字

最后到领导审批签字，才能到出纳报销。否则一律退回。

二、票据粘贴要求

（1）、所附#5@p应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

…… …… 余下全文