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证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2024-33 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 ?否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业收入(元) 营业收入(元)2,295,086,949.392,100,536,049.019.26%归属于上市公司股东的净利润(元) 归属于上市公司股东的净利润(元)120,213,250.48111,306,756.738.00%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)117,847,573.44105,942,607.6911.24%经营活动产生的现金流量净额(元) 经营活动产生的现金流量净额(元)-198,847,683.54-121,130,344.13-64.16%基本每股收益(元/股) 基本每股收益(元/股)0.10500.09728.02%稀释每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)0.10500.09728.02%加权平均净资产收益率 加权平均净资产收益率2.46%2.32%增加0.14个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产(元) 总资产(元)11,054,099,723.9510,111,750,354.249.32%归属于上市公司股东的所有者权益(元) 归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,948,412,632.214,825,027,151.832.56%(二) 非经常性损益项目和金额 ?适用 □不适用 单位:元 项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)136,869.42计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)656,812.09除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,485,802.25除上述各项之外的其他营业外收入和支出185,695.18减:所得税影响额53,571.79少数股东权益影响额(税后)45,930.11合计2,365,677.04--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ?适用 □不适用 1、资产负债表 单位:万元 项 目期末数年初数增减额增减比例变动说明货币资金 货币资金184,445.94139,960.9344,485.0131.78%主要系期末银行存款增加所致。应收账款 应收账款200,471.99151,109.5849,362.4132.67%主要系本期未到结算期的应收账款增加所致。长期应收款 长期应收款7,146.154,076.313,069.8475.31%主要系本期融资租赁款增加所致。开发支出 开发支出1,005.84606.95398.8965.72%主要系本期加大对新产品的研发所致。应付职工薪酬 应付职工薪酬6,762.0911,998.03-5,235.94-43.64%主要系本期支付上年末计提的薪酬所致。一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债20,673.0235,918.65-15,245.63-42.44%主要系报告期内一年内到期的长期借款减少所致。长期借款 长期借款177,200.0072,900.00104,300.00143.07%主要系本期银行长期借款增加所致。2、利润表 单位:万元 项目本期数同期数增减额变动比例变动说明财务费用 财务费用1,322.452,526.03-1,203.58-47.65%主要系本期美元升值形成的汇兑收益影响所致。公允价值变动收益 公允价值变动收益-72.71-1,579.901,507.1995.40%主要系公司尚未交割的远期结售汇业务公允价值估值变动所致。投资收益 投资收益302.772,029.17-1,726.40-85.08%主要系美元汇率波动影响,本期交割远期结售汇业务产生的收益减少所致。其他收益 其他收益1,276.78454.10822.68181.17%主要系本期享受增值税加计抵减政策所致。所得税费用 所得税费用1,990.561,007.41983.1597.59%主要系本期利润总额增加所致。少数股东损益 少数股东损益757.21431.97325.2475.29%主要系非全资子公司净利润增加所致。其他综合收益的税后净额 其他综合收益的税后净额280.22198.6381.5941.08%主要系本期外币报表折算差额影响所致。3、现金流量表 单位:万元 项目本期数同期数增减额变动比例变动说明经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额-19,884.77-12,113.03-7,771.74-64.16%主要系上年同期预收货款增加影响所致。投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额-13,842.27-4,474.63-9,367.64-209.35%主要系购买银行理财产品支付的现金同比增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额76,568.4921,212.6455,355.85260.96%主要系银行融资取得的现金同比增加所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响 汇率变动对现金及现金等价物的影响959.361,594.19-634.83-39.82%主要系远期结售汇业务影响所致。现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额43,800.816,219.1737,581.64604.29%主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数77,093报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股东名称 股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量重庆宗申高速艇开发有限公司 重庆宗申高速艇开发有限公司境内非国有法人20.10%230,192,114230,192,114质押90,000,000西藏国龙实业有限公司 西藏国龙实业有限公司境内非国有法人18.11%207,384,7000质押84,000,000左宗申 左宗申境内自然人2.64%30,227,20022,670,400不适用0中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司国有法人1.25%14,302,1720不适用0香港中央结算有限公司 香港中央结算有限公司境外法人0.72%8,274,2050不适用0王光坤 王光坤境内自然人0.38%4,399,4000不适用0重庆宗申动力机械股份有限公司-第一期员工持股计划 重庆宗申动力机械股份有限公司-第一期员工持股计划其他0.34%3,901,1890不适用0李健 李健境内自然人0.27%3,100,0000不适用0华美国际投资集团有限公司-华美粤选宏观对冲私募证券投资基金 华美国际投资集团有限公司-华美粤选宏观对冲私募证券投资基金其他0.27%3,086,5000不适用0中国农业银行股份有限公司-富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) 中国农业银行股份有限公司-富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)其他0.25%2,911,9000不适用0前10名无限售条件股东持股情况 前10名无限售条件股东持股情况股东名称 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量西藏国龙实业有限公司 西藏国龙实业有限公司207,384,700人民币普通股207,384,700中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司14,302,172人民币普通股14,302,172香港中央结算有限公司 香港中央结算有限公司8,274,205人民币普通股8,274,205左宗申 左宗申7,556,800人民币普通股7,556,800王光坤 王光坤4,399,400人民币普通股4,399,400重庆宗申动力机械股份有限公司-第一期员工持股计划 重庆宗申动力机械股份有限公司-第一期员工持股计划3,901,189人民币普通股3,901,189李健 李健3,100,000人民币普通股3,100,000华美国际投资集团有限公司-华美粤选宏观对冲私募证券投资基金 华美国际投资集团有限公司-华美粤选宏观对冲私募证券投资基金3,086,500人民币普通股3,086,500中国农业银行股份有限公司-富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) 中国农业银行股份有限公司-富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)2,911,900人民币普通股2,911,900招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金2,893,200人民币普通股2,893,200上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明据本公司掌握的资料显示,公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系,属于一致行动人;除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)西藏国龙实业有限公司于报告期末持有公司无限售股份数量为207,384,700股,其中62,000,000股为通过信用账户持有;华美国际投资集团有限公司-华美粤选宏观对冲私募证券投资基金于报告期末持有公司无限售股份数量为3,086,500股,全部通过信用账户持有。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金838,1000.07%192,9000.02%2,893,2000.25%150,8000.01%前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 (二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 三、其他重要事项 □适用 ?不适用 四、季度财务报表 (一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:重庆宗申动力机械股份有限公司 2024年03月31日 单位:元 项目期末余额期初余额流动资产: 流动资产:货币资金 货币资金1,844,459,396.331,399,609,282.40结算备付金 结算备付金拆出资金 拆出资金交易性金融资产 交易性金融资产569,131,594.56539,062,827.15衍生金融资产 衍生金融资产20,803.29310,656.39应收票据 应收票据应收账款 应收账款2,004,719,894.861,511,095,796.19应收款项融资 应收款项融资617,558,417.42711,311,747.53预付款项 预付款项64,941,319.8259,713,198.50应收保费 应收保费应收分保账款 应收分保账款应收分保合同准备金 应收分保合同准备金其他应收款 其他应收款53,227,762.9348,473,256.79其中:应收利息应收股利 应收股利2,471,100.002,471,100.00其他应收款 其他应收款50,756,662.9346,002,156.79买入返售金融资产 买入返售金融资产存货 存货873,384,131.37842,038,474.62其中:数据资源 其中:数据资源合同资产 合同资产5,782,832.695,408,163.39持有待售资产 持有待售资产一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产109,605,409.17132,994,722.76其他流动资产 其他流动资产68,665,854.3086,373,171.19流动资产合计 流动资产合计6,211,497,416.745,336,391,296.91非流动资产: 非流动资产:发放贷款和垫款 发放贷款和垫款909,774,279.83958,291,600.92债权投资 债权投资其他债权投资 其他债权投资长期应收款 长期应收款71,461,528.1740,763,131.20长期股权投资 长期股权投资309,261,580.02308,508,199.23其他权益工具投资 其他权益工具投资其他非流动金融资产 其他非流动金融资产投资性房地产 投资性房地产64,026,216.6364,717,933.09固定资产 固定资产1,074,311,107.321,060,100,298.00在建工程 在建工程488,348,047.11446,065,861.49生产性生物资产 生产性生物资产油气资产 油气资产使用权资产 使用权资产108,663,768.8092,336,595.10无形资产 无形资产316,662,557.40322,637,814.84其中:数据资源 其中:数据资源开发支出 开发支出10,058,362.276,069,528.81其中:数据资源 其中:数据资源商誉 商誉1,091,142,329.721,091,142,329.72长期待摊费用 长期待摊费用71,995,309.7469,989,937.07递延所得税资产 递延所得税资产133,859,385.11129,875,350.35其他非流动资产 其他非流动资产193,037,835.09184,860,477.51非流动资产合计 非流动资产合计4,842,602,307.214,775,359,057.33资产总计 资产总计11,054,099,723.9510,111,750,354.24流动负债: 流动负债:短期借款 短期借款234,217,437.68284,262,548.83向中央银行借款 向中央银行借款拆入资金 拆入资金交易性金融负债 交易性金融负债衍生金融负债 衍生金融负债567,366.8061,357.47应付票据 应付票据290,124,836.13299,971,050.27应付账款 应付账款1,535,577,663.061,541,553,698.48预收款项 预收款项8,297,628.6011,260,178.17合同负债 合同负债123,765,528.88112,665,166.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 吸收存款及同业存放代理买卖证券款 代理买卖证券款代理承销证券款 代理承销证券款应付职工薪酬 应付职工薪酬67,620,940.72119,980,338.30应交税费 应交税费36,312,612.2132,057,732.58其他应付款 其他应付款212,595,776.72214,203,843.55其中:应付利息 其中:应付利息应付股利 应付股利其他应付款 其他应付款212,595,776.72214,203,843.55应付手续费及佣金 应付手续费及佣金应付分保账款 应付分保账款持有待售负债 持有待售负债一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债206,730,185.37359,186,470.96其他流动负债 其他流动负债8,303,586.327,091,762.42流动负债合计 流动负债合计2,724,113,562.492,982,294,147.75非流动负债: 非流动负债:保险合同准备金 保险合同准备金长期借款 长期借款1,772,000,000.00729,000,000.00应付债券 应付债券其中:优先股 其中:优先股永续债 永续债租赁负债 租赁负债78,886,214.1567,778,501.35长期应付款 长期应付款814,951,186.78801,124,061.86长期应付职工薪酬 长期应付职工薪酬预计负债 预计负债6,017,529.755,896,699.77递延收益 递延收益117,909,517.22120,277,527.53递延所得税负债 递延所得税负债77,142,740.4773,276,809.01其他非流动负债 其他非流动负债97,200,000.0097,200,000.00非流动负债合计 非流动负债合计2,964,107,188.371,894,553,599.52负债合计 负债合计5,688,220,750.864,876,847,747.27所有者权益: 所有者权益:股本 股本1,145,026,920.001,145,026,920.00其他权益工具 其他权益工具其中:优先股 其中:优先股永续债 永续债资本公积 资本公积545,394,920.55545,024,923.56减:库存股 减:库存股其他综合收益 其他综合收益-10,089,935.12-12,892,168.03专项储备 专项储备盈余公积 盈余公积595,061,066.16595,061,066.16一般风险准备 一般风险准备20,405,371.5820,405,371.58未分配利润 未分配利润2,652,614,289.042,532,401,038.56归属于母公司所有者权益合计 归属于母公司所有者权益合计4,948,412,632.214,825,027,151.83少数股东权益 少数股东权益417,466,340.88409,875,455.14所有者权益合计 所有者权益合计5,365,878,973.095,234,902,606.97负债和所有者权益总计11,054,099,723.9510,111,750,354.24法定代表人:黄培国 主管会计工作负责人:刘源洪 会计机构负责人:夏丹 2、合并利润表 单位:元 项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 一、营业总收入2,330,924,337.762,139,116,840.56其中:营业收入 其中:营业收入2,295,086,949.392,100,536,049.01利息收入 利息收入35,837,388.3738,575,308.06已赚保费 已赚保费手续费及佣金收入 手续费及佣金收入5,483.49二、营业总成本 二、营业总成本2,175,356,686.292,002,082,661.52其中:营业成本 其中:营业成本1,985,139,572.211,804,059,602.94利息支出 利息支出手续费及佣金支出 手续费及佣金支出退保金 退保金赔付支出净额 赔付支出净额提取保险责任准备金净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 保单红利支出分保费用 分保费用税金及附加 税金及附加9,698,075.487,561,366.13销售费用 销售费用48,323,065.9648,664,886.65管理费用 管理费用51,907,577.7148,717,257.33研发费用 研发费用67,063,902.6567,819,232.06财务费用 财务费用13,224,492.2825,260,316.41其中:利息费用 其中:利息费用26,392,394.5916,458,940.98利息收入 利息收入3,947,528.063,284,561.37加:其他收益 加:其他收益12,767,807.614,540,951.20投资收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列)3,027,733.6220,291,702.13其中:对联营企业和合营企业的投资收益 其中:对联营企业和合营企业的投资收益814,836.351,606,697.95以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-727,095.02-15,798,979.06信用减值损失(损失以“-”号 信用减值损失(损失以“-”号-22,824,730.90-20,747,639.17填列) 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产减值损失(损失以“-”号填列)39,361.6891,512.87资产处置收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列)122,630.99517,023.73三、营业利润(亏损以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列)147,973,359.45125,928,750.74加:营业外收入 加:营业外收入626,808.64466,788.68减:营业外支出 减:营业外支出909,224.04694,955.08四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)147,690,944.05125,700,584.34减:所得税费用 减:所得税费用19,905,608.5410,074,089.38五、净利润(净亏损以“-”号填 列) 五、净利润(净亏损以“-”号填列)127,785,335.51115,626,494.96(一)按经营持续性分类 (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)127,785,335.51115,626,494.962.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类 (二)按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润 1.归属于母公司所有者的净利润120,213,250.48111,306,756.732.少数股东损益 2.少数股东损益7,572,085.034,319,738.23六、其他综合收益的税后净额 六、其他综合收益的税后净额2,802,232.911,986,260.23归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,802,232.911,986,260.23(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 (一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动 额 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值 变动 3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 5.其他(二)将重分类进损益的其他综 合收益 (二)将重分类进损益的其他综合收益2,802,232.911,986,260.231.权益法下可转损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益-61,455.56588,866.642.其他债权投资公允价值变动 2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额 6.外币财务报表折算差额2,863,688.471,397,393.597.其他 7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额130,587,568.42117,612,755.19归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额123,015,483.39113,293,016.96归属于少数股东的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额7,572,085.034,319,738.23八、每股收益: 八、每股收益:(一)基本每股收益 (一)基本每股收益0.10500.0972(二)稀释每股收益 (二)稀释每股收益0.10500.0972法定代表人:黄培国 主管会计工作负责人:刘源洪 会计机构负责人:夏丹 3、合并现金流量表 单位:元 项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量: 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金1,831,020,374.181,657,753,447.86客户存款和同业存放款项净增加额 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额 收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额 保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金 收取利息、手续费及佣金的现金32,460,885.3437,624,303.58拆入资金净增加额 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 收到的税费返还90,554,138.7865,992,883.70收到其他与经营活动有关的现金 收到其他与经营活动有关的现金10,333,382.5719,621,902.85经营活动现金流入小计 经营活动现金流入小计1,964,368,780.871,780,992,537.99购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金1,845,002,377.121,419,748,059.65客户贷款及垫款净增加额 客户贷款及垫款净增加额-45,081,672.73112,859,910.12存放中央银行和同业款项净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额 拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金272,744,966.07273,184,223.95支付的各项税费 支付的各项税费32,325,164.0835,476,360.88支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金58,225,629.8760,854,327.52经营活动现金流出小计 经营活动现金流出小计2,163,216,464.411,902,122,882.12经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额-198,847,683.54-121,130,344.13二、投资活动产生的现金流量: 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 收回投资收到的现金260,000,000.0050,000,000.00取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金2,964,416.21340,273.97处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,344,134.18508,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 投资活动现金流入小计266,308,550.3950,848,273.97购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金114,731,261.2495,594,556.44投资支付的现金 投资支付的现金290,000,000.00质押贷款净增加额 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 投资活动现金流出小计404,731,261.2495,594,556.44投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额-138,422,710.85-44,746,282.47三、筹资活动产生的现金流量: 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 吸收投资收到的现金115,000,000.00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金115,000,000.00取得借款收到的现金 取得借款收到的现金1,140,000,000.00200,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金100,000,000.00222,000,000.00筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流入小计1,240,000,000.00537,000,000.00偿还债务支付的现金 偿还债务支付的现金305,700,000.00186,910,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,079,112.5110,989,085.54其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 支付其他与筹资活动有关的现金158,535,992.74126,974,465.28筹资活动现金流出小计 筹资活动现金流出小计474,315,105.25324,873,550.82筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额765,684,894.75212,126,449.18四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,593,641.6215,941,875.58五、现金及现金等价物净增加额 五、现金及现金等价物净增加额438,008,141.9862,191,698.16加:期初现金及现金等价物余额 加:期初现金及现金等价物余额1,280,728,917.051,218,156,114.89六、期末现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额1,718,737,059.031,280,347,813.05(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (三) 审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 ?否 公司第一季度报告未经审计。 (此页无正文) 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会2024年04月30日 |
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