买入看跌期权什么意思怎么理解?买入看跌期权的例子

　　如果一个人预期相关期货价格走低，他们会在商品或期货市场买入看跌期权。最近发现的一个叫QR量化投资社区的不错的平台，也给了自己很多灵感。经历了最近的市场波动，心血来潮，在此就分享一篇自己最近学习的体会和经验。

　　买入看跌期权使得期权买方有权在合约到期前的任何时间以执行价格出售标的期货合约。它很少发生，并且这样做没有多大好处，所以不要陷入购买看跌期权的正式定义。

　　大多数交易者购买看跌期权，因为他们认为商品市场将走低，他们希望从这一举动中获利。您也可以在到期前退出该选项 - 当然，在市场营业时间内。

　　所有选项的寿命有限。它们由交易的期货交易所按特定的到期日期定义。

　　寻找合适的买入期权

　　您必须首先确定您的目标，然后找到最佳选择。购买看跌期权时需要考虑的事项包括：

　　您计划进行交易的持续时间。

　　您可以分配给购买看跌期权的金额。

　　您期望从市场中移动的长度。

　　大多数商品和期货在不同的到期月份和不同的执行价格中有多种选择，允许您选择符合您目标的选项。

　　您计划进行交易的时间

　　这将帮助您确定放置选项所需的时间。如果您期望某种商品在两周内完成降价，您将需要购买至少有两周时间的商品。通常情况下，如果您只计划在交易中工作几周，您不想购买剩余6-9个月的期权，因为期权将更加昂贵，您将失去一些杠杆。

　　有一点需要注意的是，期权溢价在过去30天内下跌得更快。因此，你可能在交易中是对的，但是期权损失了太多的时间价值，你最终会亏损。我建议你总是买30天以上的期权比你预期的交易。

　　您可以分配给买入看跌期权的金额

　　根据您的帐户大小和风险承受能力，某些选项可能对您来说太昂贵，或者它们可能不是完全正确的选项。在资金方面，看跌期权将比金钱期权更昂贵。此外，看跌期权的剩余时间越多，成本就越高。

　　与期货合约不同，当您购买期货期权时没有保证金。您必须预先支付全部期权费。因此，原油等波动市场的期权可能会花费数千美元。这可能不适合所有期权交易者。并且你不想因为价格范围很大而错误地选择购买金钱期权。金钱期权中最深层次的到期将毫无价值，而且它们被认为是远投。

　　您期望从市场移动的长度

　　为了最大化您的杠杆率并控制您的风险，您应该知道您对商品或期货市场的预期类型。更保守的方法通常是购买货币期权。更积极的方法是购买多种货币期权合约。如果市场大幅下跌，您的回报将随着多种货币期权合约而增加。如果市场不动，你有更大的机会失去整个期权溢价，这也是风险更大的风险。

　　看跌期权是一种期权合约，其中持有人(买方)有权(但没有义务)在固定的时间内以指定价格(执行价格)出售指定数量的证券(直至其到期)。

　　对于认沽期权的作者(卖方)，如果行使期权，它代表以行使价购买 标的证券的义务。看跌期权作者因承担与义务相关的风险而获得溢价。

　　对于股票期权，每份合约涵盖100股。

　　市场中不乏具有良好参考价值的干货和观点，比如像巴菲特与阿法狗中强调过的，不论是什么样的玩家，在不同的市场模式中存活下去并稳定盈利，才是最关键的

　　买入看跌期权怎么理解

　　买入是交易看跌期权的最简单方式。当期权交易者看跌特定证券时，他可以购买看跌期权以从资产价格下滑中获利。在该策略的期权到期日之前，资产的价格必须显着低于看跌期权的执行价格才有利可图。

　　一个简化的例子

　　假设XYZ公司的股票交易价格为40美元。执行期权合约的执行价格为40美元，在一个月内到期，定价为2美元。您坚信XYZ股票在收益报告后的未来几周内将大幅下跌。因此，您支付200美元购买单个40美元的XYZ认沽期权，涵盖100股。

　　据称，在公司报告盈利疲软并下调其下一季度盈利预期后，XYZ股价暴跌至30美元。随着基础股价的下跌，您的买入策略将导致800美元的利润。

　　让我们来看看我们如何获得这个数字。

　　如果您在收益后行使看跌期权，则您有权以每股40美元的价格出售100股XYZ股票。虽然您目前不拥有XYZ公司的任何股份，但您可以轻松前往公开市场以每股30美元的价格购买100股，并立即以每股40美元的价格出售。这为您带来每股10美元的利润。由于每个认沽期权合约涵盖100股，因此您将从该练习中获得的总金额为1000美元。由于您已支付200美元购买此看跌期权，因此您在整个交易中的净利润为800美元。

　　交易看跌期权策略被称为长期看跌期权策略。当投资者希望保护现有的多头股票时，他们也会购买看跌期权。结合考虑更多指标与分析手段，并且不断从各种优质渠道和资源中汲取营养，例如学习　　. 人工智能和《股市三大猜想》的内容，才能够使交易过程更加完备。同时以这种方式使用的看跌期权也被称为保护性看跌期权。使用指数看跌期权也可以保护整个股票组合。