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# 📝 财务报表（T-UFO） # 报送设置 # 应用场景： 根据报表用途，分组批量计算、管理报表，比如：
财报组：用于报税，每月计算资产负债表、利润表、现金流量表。 管报组：用于内部管理分析，每月计算利润构成分析表、利润增长分析表、部门利润表、部门费用表等报表。 # 产品方案： 报送任务，是一个报表组。用户可根据报表用途，批量计算组内报表、快速查看组内报表数据、批量重算、删除、导出组内报表数据。 设置报送任务，选择计算期间、组内报表、计算顺序。
# 报表查询 # 应用场景： 根据报表用途
分组批量计算报表； 列表查询，批量重算、删除、导出组内报表数据； 已经审定的报表数据，限制修改、删除、重算。 # 产品方案： 在报表查询中，按组（报送任务）、按模版查看报表数据列表。
查询：按组、模版、期间、报送状态，查询报表数据。
备注：计算报表之后，可见报表数据。 计算：按组、模版、期间、是否包含未记账凭证，计算生成报表数据。
任务：必选； 报表：可多选，按所选报表顺序计算；可空，按任务报表顺序计算； 期间：可多选，按所选期间顺序计算。 备注：批量计算报表时，如果使用Get函数，请注意报表计算顺序。
示例1：资产负债表未分配利润期末数=Get（利润表净利润累计数），资产负债表与利润表一起计算
注意【报表】顺序：先选利润表，后选资产负债表；或者在任务中设置报表计算顺序。 示例2：利润表收入上月数=Get（利润表收入本月数，月-1），本月表与上月表一起计算
注意【期间】顺序：先选上月，后选本月。
重计算：选择报表数据，批量重新计算。 查看：双击报表数据，或者单选报表数据点击查看，查看报表数据详情。 删除：选择报表数据，批量删除。 报送：已审定报表数据报送后，不能修改、删除、重新计算。 取消报送：已报送报表数据取消报送后，可以修改、删除、重新计算。 导出：选择报表数据，批量导出。 # 授权更新 # 授权问题： 新财务报表用户，需要每年更新授权； 非”无网专版“用户，联网登录时，后台会自动更新授权； ”无网专版“用户，可按以下方式更新授权。 # 更新方式（三选一）： A.清除浏览器缓存，临时联网，登录产品，打开财务报表； B.安装最新补丁； C.联系服务工程师，手工替换无网专版财务报表授权文件。 # 报表数据取数函数 # GET（） GET("模板名称","表页名称","单元格","年","月","机构",“口径”,“任务”) 取指定报表/表页/单元格、指定期间、指定机构/口径/任务的报表数据 比如：GET("利润表","","E5","年","月")
1.本表取数 场景：利润表/现金流量表-上年同期累计金额、上年同期发生金额、上月累计金额、上月发生金额 上年同期累计金额= GET("利润表","","本年累计金额单元格","年-1","月") 上年同期发生金额= GET("利润表","","本月金额单元格","年-1","月") 上月累计金额= GET("利润表","","本年累计金额单元格","年","月-1") 上月发生金额= GET("利润表","","本月金额单元格","年","月-1") 场景：资产负债表-上年年末余额 上年年末余额=GET("资产负债表","","年末余额单元格","年-1","12") 场景：同期间本表取数 无须使用GET函数，直接指向单元格即可 比如，=C72.他表取数 场景：资产负债表-未分配利润 年末余额=GET("利润表","","净利润本年累计金额单元格","年","月") 场景：现金流量表-期初现金及现金等价物余额、期末现金及现金等价物余额 期初余额=GET("资产负债表","","货币资金上年期末单元格","年","月") 期末余额=GET("资产负债表","","货币资金本年期末单元格","年","月")3.多机构-机构报表取数 场景：《机构个别利润表横排》，机构计算个别报表后，总部查看、汇总各机构个别报表数据的横排对比 前提：启用【财务多机构核算】 使用机构参数：GET("模板名称","表页名称","单元格","年","月","机构") 格式 "机构=001"：“001”是机构编码 "机构=001;002"：取001、002机构数据之和 示例 001机构个别口径报表数据 GET("利润表","","E5","年","月","机构=001") 或者GET("利润表","","E5","年","月","机构=001","个别")4.多机构-合并报表取数 场景：《二级机构合并利润表横排》，二级机构合并三级机构后，总部查看、汇总各二级机构合并报表数据的横排对比 前提：【合并报表】 未启用时，口径和任务参数无效，GET函数仅取个别报表数据 使用口径和任务参数：GET("模板名称","表页名称","单元格","年","月","机构",“口径”,“任务”) 格式 口径：“合并”，“合并”是固定参数值 任务：比如“合并月报”，“合并月报”是任务名称 示例 001二级机构合并口径报表数据 GET("利润表","","E5","年","月","机构=001","合并","财报合并") # 导入报表数据应用场景： 导入外部报表数据，以便在财务报表中汇总 单机构场景：导入其他系统报表，用于集中查询、分析 多机构场景：导入挂名机构报表，用于集中查询、合并 导入以前年度报表数据 ，以便在财务报表中用GET函数取历史报表数据产品方案： 报表数据导入：支持在报表数据界面导入报表数据 导入以前年度报表数据：支持导入财务报表启用期间之前的报表数据，以便用GET函数取上年发生数、上年期末数 比如，2023年1月启用财务报表 利润表场景：导入2022年各月报表，用GET函数取22年各月发生金额和累计发生金额，作为23年报表上年金额 上年金额= GET("利润表","","单元格","年-1","月") 资产负债表场景：导入2022年12月报表，用GET函数取22年12月期末余额，作为23年报表年初余额 上年余额=GET("资产负债表","","单元格","年-1","12") 勾选财务选项：财务-财务报表-【导入以前年度报表数据】 # 重分类函数 # 应用场景 财务报表支持两类重分类函数，多科目重分类函数（当前版本新支持）、单科目重分类函数（以前版本已支持），用户可根据核算需要选择使用。 1、多科目重分类函数（FXQM、FXQC）适用场景： 1）"净额"重分类。比如，合同资产、合同负债，需要根据准则要求，按合同重分类"净额"，编制资产负债表。 2、单科目重分类函数（QM、QC）适用场景： 1）"余额"重分类。比如，资产负债表应收账款余额，按应收账款与预收账款科目借方余额明细填列；资产负债表预收账款余额，按应收账款与预收账款科目贷方余额明细填列。 2）简化重分类。比如，应收业务用应收账款科目借方核算，预收业务用应收账款科目贷方核算，不使用预收账款科目。 3）不做重分类。比如，预收账款借方余额明细，余额较小，对应收账款余额不具重要性，采用简化方式编制资产负债表。 4）无须重分类。比如，应收账款无贷方余额明细，预收账款无借方余额明细，或者没有预收业务。 备注：应付账款、预付账款同理。 # 产品方案预置重分类资产负债表模版 预置重分类公式 备注1：合同资产、合同负债公式，使用FXQM、FXQC函数，比如： FXQM("1473,2204","","年","月","借","","","","","项目=")备注2：应收账款、预收账款、应付账款、预付账款，可以使用FXQM、FXQC函数（按净额重分类），也可以使用QM、QC函数（按余额重分类），比如： FXQM("1122,2203","","年","月","借","","","","","往来单位=") 同一往来单位，应收、预收均有余额且方向可能不同的，可以使用FXQM函数，按净额重分类（无须预收冲应收） QM("1122","","年","月","借","","","","","往来单位=")+QM("2203","","年","月","借","","","","","往来单位=") 同一往来单位，应收、预收均有余额且方向相同，或者应收、预收只有一个科目有余额的，可以使用QM函数，按余额重分类 # 1、多科目重分类 # 报表场景：合同资产、合同负债等准则新增科目，按重分类"净额"，编制资产负债表 使用函数：FXQM分析填列期末函数、FXQC分析填列期初函数 函数示例：以1473合同资产/2204合同负债科目期末净额为例 科目编码 科目名称 项目 借方余额 贷方余额 1473 合同资产 甲 100 2204 合同负债 甲 70 1473 合同资产 乙 10 2204 合同负债 乙 60 # 产品方案1：1473合同资产、2204合同负债科目，启用项目辅助核算 资产负债表-合同资产-重分类净额=FXQM("1473,2204","","年","月","借","","","","","项目=")=30 净额在借方的项目：甲，借方净额=30 资产负债表-合同负债-重分类净额=FXQM("1473,2204","","年","月","贷","","","","","项目=")=50 净额在贷方的项目：乙，贷方净额=50 注意1：方向参数必填，资产列选"借"，负债列选"贷" 注意2：辅助核算参数，须按格式填写，不能省略，比如 "项目="：启用项目辅助，按项目净额分析填列 "往来单位="：启用往来单位辅助，按往来单位净额分析填列 "项目=,往来单位="：启用项目、往来单位辅助核算，按项目往来单位净额分析填列 注意3：科目参数必填，支持多个科目一起分析，半角逗号间隔，比如 "1473"，分析1个科目 "1473,2204"，分析2个科目 "1473,2204,1474"，分析3个科目 # 产品方案2：1473合同资产、2204合同负债科目，设置相同下级明细科目（不启用项目辅助核算） 明细科目的编码及名称： 科目编码 科目名称 借方余额 贷方余额 147301 甲项目合同资产 100 220401 甲项目合同负债 70 147302 乙项目合同资产 10 220402 乙项目合同负债 60 资产负债表-合同资产-重分类净额=FXQM("1473,2204","","年","月","借")=30 净额在借方的明细科目：01，借方净额=30 资产负债表-合同负债-重分类净额=FXQM("1473,2204","","年","月","贷")=50 净额在贷方的明细科目：02，贷方净额=50 注意1：方向参数必填，资产列选"借"，负债列选"贷" 注意2：明细科目的编码及名称应当一致，函数按明细科目编码分析净额，不按名称分析，比如 147301、220401，将会一起分析，无论名称是否对应同一项目 147302-乙项目、220407-乙项目，不会一起分析 注意3：科目参数必填，支持多个科目一起分析 # 2、单科目重分类（功能回顾） # 报表场景：应收账款、预收账款、应付账款、预付账款等往来科目，按重分类"余额"，编制资产负债表 使用函数：QM科目期末余额函数、QC科目期初余额函数 函数示例：以1122应收账款与2203预收账款科目期末余额为例 科目编码 科目名称 往来单位 借方余额 贷方余额 1122 应收账款 A单位 100 2203 预收账款 B单位 10 2203 预收账款 C单位 30 # 产品方案1：1122应收账款科目，启用往来单位辅助核算 资产负债表-应收账款-重分类余额=QM("1122","","年","月","借","","","","","往来单位=")+QM("2203","","年","月","借","","","","","往来单位=")-坏账略=130 余额在借方的往来单位：A、C，借方余额=130 资产负债表-预收账款-重分类余额=QM("1122","","年","月","贷","","","","","往来单位=")+QM("2203","","年","月","贷","","","","","往来单位=")=10 余额在贷方的往来单位：B，贷方余额=10 注意1：方向参数必填，资产列选"借"，负债列选"贷" 注意2：辅助核算参数，须按格式填写，不能省略 # 产品方案2：1122应收账款科目，设置下级明细科目（不启用往来单位辅助核算） 明细科目的编码及名称： 科目编码 科目名称 借方余额 贷方余额 112201 应收账款-A单位 100 220302 预收账款-B单位 10 220303 预收账款-C单位 30 资产负债表-应收账款-重分类余额=QM("1122","","年","月","借")+QM("2203","","年","月","借")-坏账略=130 余额在借方的明细科目：01、03，借方余额=130 资产负债表-预收账款-重分类余额=QM("1122","","年","月","贷")+QM("2203","","年","月","贷")=10 余额在贷方的明细科目：02，贷方余额=10 注意1：方向参数必填，资产列选"借"，负债列选"贷" # 产品方案3：取函数中科目的借方或贷方余额（不按明细重分类） 函数科目的编码及名称： 科目编码 科目名称 借方余额 贷方余额 1122 应收账款 100 2203 预收账款 20 资产负债表-应收账款-重分类余额（本科目）=QM("1122","","年","月","自借")+QM("2203","","年","月","自借")=120 函数中科目的借方余额=120 资产负债表-预收账款-重分类余额（本科目）=QM("1122","","年","月","自贷")+QM("2203","","年","月","自贷")=0 函数中科目的贷方余额=0 注意1：方向参数必填，资产列选"自借"，负债列选"自贷" # 产品方案4：取函数中科目的净余额（不按明细重分类） 即科目档案【余额方向】的余额 资产负债表-应收账款-科目余额=QM("1122","","年","月")=100 资产科目的借方余额=100 资产负债表-预收账款-科目余额=QM("2203","","年","月")=-20 负债科目的贷方余额=-20 注意1：方向参数为空 # 原财务报表用户使用新财务报表 # 差异概述 功能差异 原财务报表：不支持多机构管理，不支持报送管理，支持多公司管理，支持增删行等模版设计 新财务报表：支持多机构管理，支持报送管理，后续陆续支持多公司管理、增删行等模版设计、原财务报表其他功能 操作差异 原财务报表，在"报表数据"，计算、查看报表数据 新财务报表，将报表模版加入报送任务后，在"报表查询"，计算、查看报表数据 函数差异 原财务报表与新财务报表均支持五类函数，其中： 科目函数、现金流量函数、报表取数函数：略有不同 表样函数、其他常用函数：差异较大 详见函数差异说明 # 切换说明 原财务报表用户，可按如下步骤切换使用新财务报表： 1、原财务报表-模版设计-选择模版，点击"一键升级"，可将模版升级至新财务报表 仅支持升级模版，未支持升级数据 用户可在新财务报表-报表查询界面，批量计算历史报表数据；或者在新财务报表-报表数据界面，导入历史报表数据；还可以在原财务报表中查看历史数据 2、新财务报表-报表设计-选择模版，双击，在模版编辑界面，调整个别函数格式，比如"编制单位" 3、新财务报表-报送设置，设置报送任务，选择报表模版 4、新财务报表-报表查询，选择报送任务，选择报表模版，计算、查看报表数据 # 函数差异说明 # 1、表样函数 用于表头、表尾内容取数 比如，编制单位、编制日期、金额单位、制表人、制表日期 原财务报表 新财务报表 差异 编制单位（含"编制单位"字样） "编制单位："+QueryCom() "编制单位："&QUERYCOM() 新财务报表使用"&"连接字符与函数，原财务报表使用"+" 编制日期（资产负债表日期） ENDDATE() ENDDATE() 一致 编制日期（利润表期间） QueryAYear()+"年"+QueryAMonth()+"月" GETOPTION("年")&"年"&GETOPTION("月")&"月" 新财务报表使用"&"连接字符与函数，原财务报表使用"+" 金额单位（含"金额单位"字样） "金额单位: "&GETOPTION("单位") "金额单位: "&GETOPTION("单位") 一致 制表人（含"制表人"字样） "制表人:"+LoginUser() "制表人:"&LOGINUSER() 新财务报表使用"&"连接字符与函数，原财务报表使用"+" 制表日期（含"制表日期"字样） "制表日期:"+TDate() 不支持 # 2、科目函数 用于资产负债表、利润表等报表的表体报表项取数 12个基本科目函数，QC()、QM()、FS()、LFS()等，原财务报表和新财务报表都支持 2个分析填列函数，FXQC()、FXQM()，原财务报表不支持 原财务报表 新财务报表 差异 期末 QM("科目","币种","年","月","方向","账套","本币","截止日期","包含未记账",[个人="辅助项",部门="辅助项"]) QM("科目","币种","年","月","方向","账套或机构","本币","截止日期","包含未记账","个人=辅助项,部门=辅助项") 辅助核算参数格式不同；原财务报表不支持多机构取数 其他（略） # 3、现金流量函数 用于现金流量表的报表项取数 2个主表函数，XJLL()、LXJLL()；7个附表函数，ZCJS()、FZZJ()等 原财务报表与新财务报表都支持 原财务报表 新财务报表 差异 主表发生 XJLL("年","月","开始日期","截止日期","现金流量项目编码","账套","包含未记账") XJLL("年","月","起始日期","截止日期","现金流量项目编码","账套或机构","包含未记账") 原财务报表不支持多机构取数 其他（略） # 4、报表取数函数 用于报表间数据取数，或本表不同期间数据取数 新财务报表的报表取数函数（Get），与原财务报表的报表取数函数等效（Get、GetData） 原财务报表 新财务报表 差异 报表取数 Get("模板编码","单元格","年","月","单位") Get("模板名称","表页名称","单元格","年","月","机构") 新财务报表使用"名称"，原财务报表使用"编码"；新财务报表不支持跨账套取数，原财务报表不支持多机构取数、不支持表页取数 # 5、其他常用函数 用于其他计算逻辑取数 新财务报表，支持400多个其他常用函数，函数格式、计算逻辑与Excel趋同，比如： 原财务报表 新财务报表 差异/示例 条件函数 IFF(FS(略)>0,D2,D3) IF(FS(略)>0,D2,D3) 新财务报表使用"IF"，原财务报表使用"IFF"；IF(VALUE(GETOPTION("月"))← 📝 总帐 📝 财务多机构核算 → |
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