公司公告

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2024-07-12 02:53| 来源: 网络整理| 查看: 265

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业

山东博汇纸业股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入5,020,594,561.570.8813,677,738,392.06-1.21归属于上市公司股东的净利润253,381,493.6440.60-92,912,577.59-115.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润241,713,927.0438.23-211,399,047.94-134.65经营活动产生的现金流量净额不适用不适用945,911,360.13-4.18基本每股收益（元/股）0.204945.94-0.0751-115.73稀释每股收益（元/股）0.204945.94-0.0751-115.73加权平均净资产收益率（%）3.93增加1.39个百分点-1.44减少10.09个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产21,252,533,349.6822,778,588,497.23-6.70归属于上市公司股东的所有者权益6,382,951,706.166,518,082,064.00-2.07

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额非流动性资产处置损益-58,346.4743,091,856.91计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外13,039,693.8466,573,136.83单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1,505,996.45除上述各项之外的其他营业外收入和支出745,201.5827,878,065.58其他符合非经常性损益定义的损益项目447,290.92减：所得税影响额2,058,982.3521,009,876.34少数股东权益影响额（税后）合计11,667,566.60118,486,470.35

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-115.16主要原因为年初至报告期末公司主要产品销售价格下跌幅度超过主要原材料成本（木浆、木片等）的下跌幅度，使得公司产品毛利率下滑所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-134.65基本每股收益_年初至报告期末-115.73稀释每股收益_年初至报告期末-115.73归属于上市公司股东的净利润_本报告期40.60主要原因为本报告期较去年同期产品销量增加，毛利增加所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期38.23基本每股收益_本报告期45.94稀释每股收益_本报告期45.94

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数55,038报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量山东博汇集团有限公司境内非国有法人385,496,95828.840质押260,956,958宁波亚洲纸管纸箱有限公司境内非国有法人267,368,87920.000质押140,000,000香港中央结算有限公司未知14,974,1861.120无姚志刚未知9,978,4260.750无汇胜集团股份有限公司未知8,005,0000.600无中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品未知7,914,3930.590无中国银行股份有限公司－博道嘉丰混合型证券投资基金未知6,927,8120.520无杜海滨未知6,860,2260.510无招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金未知5,532,4220.410无石东明未知5,191,0000.390无前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量山东博汇集团有限公司385,496,958人民币普通股385,496,958宁波亚洲纸管纸箱有限公司267,368,879人民币普通股267,368,879香港中央结算有限公司14,974,186人民币普通股14,974,186姚志刚9,978,426人民币普通股9,978,426汇胜集团股份有限公司8,005,000人民币普通股8,005,000中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品7,914,393人民币普通股7,914,393中国银行股份有限公司－博道嘉丰混合型证券投资基金6,927,812人民币普通股6,927,812杜海滨6,860,226人民币普通股6,860,226招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金5,532,422人民币普通股5,532,422石东明5,191,000人民币普通股5,191,000上述股东关联关系或一致行动的说明已知博汇集团、宁波管箱和金光纸业为一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）报告期末，山东博汇集团有限公司通过普通证券账户持有272,656,958股，通过客户信用交易担保证券账户持有112,840,000股，合计持有385,496,958股；宁波亚洲纸管纸箱有限公司，通过普通证券账户持有170,368,879股股份，通过客户信用交易担保证券账户持有97,000,000股股份，合计持有267,368,879股股份；姚志刚通过普通证券账户持有2,826,520股股份，通过客户信用交易担保证券账户持有7,151,906股,合计持有9,978,426股股份；汇胜集团股份有限公司通过普通证券账户持有5,000股，通过客户信用交易担保证券账户持有8,000,000股，合计持有8,005,000股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:山东博汇纸业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金2,592,193,718.842,456,092,786.39结算备付金拆出资金交易性金融资产40,955,946.0840,955,946.08衍生金融资产应收票据应收账款980,647,076.84849,421,160.64应收款项融资782,400,465.60381,058,208.19预付款项220,754,638.45216,400,918.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款385,393,061.73289,484,670.71其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货2,241,469,717.463,728,042,853.21合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产225,394,929.95673,097,577.21流动资产合计7,469,209,554.958,634,554,120.68非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产168,494,574.53169,627,340.62固定资产8,880,982,415.0410,059,280,731.90在建工程3,849,635,467.053,001,037,463.68生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产303,479,816.03313,502,328.32开发支出6,539,300.55商誉长期待摊费用5,519,079.887,779,802.73递延所得税资产358,867,427.23302,881,341.77其他非流动资产209,805,714.42289,925,367.53非流动资产合计13,783,323,794.7314,144,034,376.55资产总计21,252,533,349.6822,778,588,497.23流动负债：短期借款4,513,635,734.884,899,250,569.43向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据2,185,934,161.892,609,219,415.44应付账款2,859,167,001.773,629,730,540.52预收款项合同负债646,345,950.58543,920,358.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬109,470,414.34118,684,239.40应交税费54,381,670.5078,976,441.19其他应付款44,075,034.3533,998,310.87其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,542,919,447.921,156,936,007.68其他流动负债83,148,513.0265,765,095.02流动负债合计12,039,077,929.2513,136,480,978.27非流动负债：保险合同准备金长期借款2,133,996,302.382,214,132,147.92应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款540,116,666.27779,676,075.81长期应付职工薪酬预计负债递延收益27,324,092.6724,049,915.34递延所得税负债129,066,652.95106,167,315.89其他非流动负债非流动负债合计2,830,503,714.273,124,025,454.96负债合计14,869,581,643.5216,260,506,433.23所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,336,844,288.001,336,844,288.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,333,081,291.921,333,081,291.92减：库存股1,000,300,688.621,000,300,688.62其他综合收益-15,392,307.634,018,617.54专项储备盈余公积272,328,684.69272,328,684.69一般风险准备未分配利润4,456,390,437.804,572,109,870.47归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6,382,951,706.166,518,082,064.00少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计6,382,951,706.166,518,082,064.00负债和所有者权益（或股东权益）总计21,252,533,349.6822,778,588,497.23

公司负责人：林新阳主管会计工作负责人：魏同秋会计机构负责人：岳齐刚

合并利润表2023年1―9月编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）一、营业总收入13,677,738,392.0613,845,388,492.66其中：营业收入13,677,738,392.0613,845,388,492.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本13,956,726,302.9812,966,978,823.84其中：营业成本12,509,977,668.6811,601,464,584.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加51,601,106.5657,496,815.83销售费用133,166,661.57106,106,204.77管理费用430,227,727.06481,912,962.65研发费用479,172,380.45464,998,321.35财务费用352,580,758.66254,999,935.16其中：利息费用269,308,074.44237,191,321.38利息收入23,053,832.4829,358,003.62加：其他收益106,412,340.835,052,330.65投资收益（损失以“－”号填列）-21,105,330.96-37,526,500.66其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”号填列）-3,288,347.43-7,543,835.44资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）43,091,856.91-661,952.43三、营业利润（亏损以“－”号填列）-153,877,391.57837,729,710.94加：营业外收入37,463,486.8820,360,541.75减：营业外支出9,585,421.3017,031,230.73四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-125,999,325.99841,059,021.96减：所得税费用-33,086,748.40228,376,872.70五、净利润（净亏损以“－”号填列）-92,912,577.59612,682,149.26（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-92,912,577.59612,682,149.262.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-92,912,577.59612,682,149.262.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额-19,410,925.174,021,843.30（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-19,410,925.174,021,843.301.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益-19,410,925.174,021,843.30（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额-19,410,925.174,021,843.30（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-112,323,502.76616,703,992.56（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-112,323,502.76616,703,992.56（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.07510.4775（二）稀释每股收益(元/股)-0.07510.4775

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：林新阳主管会计工作负责人：魏同秋会计机构负责人：岳齐刚

合并现金流量表2023年1―9月编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金12,469,546,303.3711,489,567,898.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还412,175,138.0223,935,308.61收到其他与经营活动有关的现金180,724,691.02114,187,012.95经营活动现金流入小计13,062,446,132.4111,627,690,220.48购买商品、接受劳务支付的现金10,672,484,087.567,938,164,114.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金660,668,999.09622,075,323.95支付的各项税费252,629,245.981,651,650,929.92支付其他与经营活动有关的现金530,752,439.65428,659,323.06经营活动现金流出小计12,116,534,772.2810,640,549,691.47经营活动产生的现金流量净额945,911,360.13987,140,529.01二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金51,154,170.52取得投资收益收到的现金3,083,499.68处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额99,444,275.41处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计99,444,275.4154,237,670.20购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金392,548,736.43550,338,905.97投资支付的现金10,516,464.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金6,839,167.52投资活动现金流出小计392,548,736.43567,694,537.49投资活动产生的现金流量净额-293,104,461.02-513,456,867.29三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金4,476,255,436.204,859,977,464.89收到其他与筹资活动有关的现金5,037,823,406.035,823,137,382.71筹资活动现金流入小计9,514,078,842.2310,683,114,847.60偿还债务支付的现金5,182,873,889.752,973,602,661.60分配股利、利润或偿付利息支付的现金288,136,857.15580,302,817.15其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金4,586,548,050.047,234,611,308.74筹资活动现金流出小计10,057,558,796.9410,788,516,787.49筹资活动产生的现金流量净额-543,479,954.71-105,401,939.89四、汇率变动对现金及现金等价物的影响650,320.1114,547,558.36五、现金及现金等价物净增加额109,977,264.51382,829,280.19加：期初现金及现金等价物余额530,195,914.99594,797,252.20六、期末现金及现金等价物余额640,173,179.50977,626,532.39

公司负责人：林新阳主管会计工作负责人：魏同秋会计机构负责人：岳齐刚

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2023年10月27日

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