创业板指数十年:永远做“最浪的浪” 2010年6月1日, 创业板 指数上市,当日跌2.68%,收盘报973.23点,成交49.24亿元。2020年6月1日,... |
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来源:雪球App,作者: 小基快跑,(https://xueqiu.com/1667999282/150582519) ![]() 2010年6月1日,创业板指数上市,当日跌2.68%,收盘报973.23点,成交49.24亿元。 2020年6月1日,创业板指数上市十周年,当日涨3.43%,收盘报2158.22点,成交623.54亿元。 弹指一挥间,创业板指数十年。 如果只找一个指标,来反映创业板指数这十年的变化,无疑应该是成分股。 成分股是指数的灵魂,指数的表现是成分股变化轨迹的合集。 创业板指数的成分股更是值得一说。 作为A股 “最年轻”的核心宽基指数,创业板指数挑选成分股的标准最为严格。 ① 创业板指数上市十年,已经进行了36次成分股的调整,调整次数是同期其他主流成分指数的2倍。 注:创业板指数2019年开始每半年调整一次成分股,此前为每季度调整,其他主流指数一直为每半年调整。 ② 创业板指数上市十年,只有11只个股从未被调整出成分股。创业板指数成分股的调整效率,在各大主流成分指数中最高。 数据来源:Wind,小基快跑 不断优胜劣汰的成分股调整,保证了创业板指数始终是A股成长股的先进代表。 下面,我们来回顾创业板指数上市十年的成分股变迁,来看看“A股核心成长龙头指数”是如何炼成的。 2010年 2010年6月1日,创业板指数上市。由于当时创业板上市公司较少,仅78只个股满足条件,被纳入成分股。 市值最大的成分股不过200亿出头,且仅有6只成分股市值过百亿。 市值最大的10只成分股,集中在TMT、环保、医药等板块。有些名字现在依然响亮,有些名字已渐渐不为人知。 创业板指数市值前10成分股(2010.6.1) 数据来源:Wind,小基快跑 创业板指数全部成分股总市值3324亿元。 从行业分布看,医药、计算机、传媒权重较大。 数据来源:Wind,小基快跑 2011年 随着创业板上市公司增加,创业板指数成分股达到了100只。 市值最大的成分股还是乐普医疗,但市值下降至200亿以下。 前10大成分股中,有一半都发生了变化,创业板“竞争激烈”可见一斑。 创业板指数市值前10成分股(2011.6.1) 数据来源:Wind,小基快跑 创业板指数成分股总市值上升至4290亿元。 电气设备板块占比大幅提升,医药保持不变,计算机、电子、传媒板块占比大幅下降。 数据来源:Wind,小基快跑 2012年 2012年,创业板指数一路下跌至585.44点的历史低点。 前10大成分股中,又有一半新面孔,市值过百亿个股从1年前的7只减少到5只。 环保股碧水源成为当时的创业板指数 “带头大哥”。 创业板指数市值前10成分股(2012.6.1) 数据来源:Wind,小基快跑 创业板指数成分股总市值小幅下降至4184亿元。 医药仍然是创业板指数的最大权重板块,装备制造也占据较大权重。传媒板块占比开始提升。 数据来源:Wind,小基快跑 2013年 2013年,创业板指数走出独立行情,迎来一波小牛市,全年上涨82.73%。 前10大成分股市值大幅提升,均超过100亿元,传媒股占据半壁江山。碧水源仍然是市值最大的个股。 创业板指数市值前10成分股(2013.6.1) 数据来源:Wind,小基快跑 创业板指数成分股总市值大幅提升至6506亿元。 从行业分布来看,进一步向医药、传媒、公用事业集中。传媒板块的占比再次大幅提升。 数据来源:Wind,小基快跑 2014年 2014年,创业板指数继续上涨。 前10大成分股只变化了一席,而市值大幅提升,7只个股市值超过200亿元。传媒板块6只个股入围前十。 乐视网取代碧水源,占据头把交椅。 创业板指数市值前10成分股(2014.6.1) 数据来源:Wind,小基快跑 创业板指数成分股总市值达到8797亿元。 行业分布继续向医药、传媒集中。这两个板块占据了创业板指数近一半的市值。 数据来源:Wind,小基快跑 2015年 2015年,创业板指数迎来牛市巅峰,6月5日涨至4037.96点的历史高点。 伴随着牛市狂飙,以及并购重组和IPO的发力,创业板指数前10大成分股也迎来剧变: 相较上一年,6进6出; 首次出现千亿市值公司; 前10大成分股市值全部超过500亿元; 东方财富成为市值最大的创业板个股; 计算机板块异军突起,在前10大成分股中占据3席,而医药股退出了前10大的行列。 创业板指数市值前10成分股(2015.6.1) 数据来源:Wind,小基快跑 创业板指数成分股总市值上涨三倍,达到27354亿元,突破“2万亿”大关。 行业分布进一步集中,传媒板块占据1/4的市值,计算机超过医药,成为市值占比第二的板块。 数据来源:Wind,小基快跑 2016年 三年牛市后,2016年开始,创业板指数步入漫漫熊途。 前10大成分股发生4处变化,市值较上一年有所萎缩。温氏股份通过IPO一跃成为创业板市值最大的个股。 创业板指数市值前10成分股(2016.6.1) 数据来源:Wind,小基快跑 创业板指数成分股总市值降至20985亿元。 传媒依然是市值占比最大的板块,计算机和医药的权重有所下降。 数据来源:Wind,小基快跑 2017年 2017年,创业板指数连续第二年走熊。 前十大成分股市值继续下降,千亿市值个股仅剩温氏股份。前十大的行业分布进一步分散,医药股重回前十大的行列。 创业板指数市值前10成分股(2017.6.1) 数据来源:Wind,小基快跑 创业板指数成分股总市值继续下降至19058亿元。 行业分布再度分散,电子超过医药,成为市值占比第三的板块。 数据来源:Wind,小基快跑 2018年 2018年,创业板指数跌跌不休,最低跌至1184.91点,较2015年的牛市高点下跌70%。 医药板块在熊市中的稳定性凸显,4只医药股进入创业板指数前十大成分股。TMT个股大幅退潮。 温氏股份保持市值第一,乐视网退出前十大。 创业板指数市值前10成分股(2018.6.1) 数据来源:Wind,小基快跑 创业板指数成分股总市值回升至21072亿元。 在连续三年下降后,医药板块重新成为市值占比第一的板块,而传媒板块占比大幅回落。 数据来源:Wind,小基快跑 2019年 2019年,创业板指数终于触底反弹,迎来一轮行情。 前十大成分股也发生了不小变化: 一轮“猪周期”,让创业板首次出现市值超2000亿的个股; 市值过千亿的个股增加至3只; 相较上一年,3进3出,碧水源自2010年创业板指数上市以来,首次跌出前十大。 创业板指数市值前10成分股(2019.6.1) 数据来源于:Wind,小基快跑 创业板指数成分股总市值继续回升至23021亿元。 医药板块权重进一步提升,达到27%,TMT板块权重保持稳定。 数据来源:Wind,小基快跑 2020年 时间来到今天。 去年至今的创业板行情,让创业板指前十大成分股的市值再度大幅提升。两家公司市值超过3000亿,6家公司市值过千亿。 医药股继续强势,在前十大成分股中占据四席。 创业板指数市值前10成分股(2020.6.1) 数据来源:Wind,小基快跑 创业板指数成分股总市值突破“3万亿”,达到37312亿元。 从行业分布看,集中度有所提升。医药板块市值占比超过1/3,新能源车、TMT板块合计占比近45%。 数据来源:Wind,小基快跑 十年回顾完毕,再来看一眼创业板指数市值最大的10家公司的变化: 数据来源:Wind,小基快跑 在这份榜单上,重复出现的名字屈指可数(上表中标记颜色的,为重复出现5次以上的公司); 待得最久的公司,也不过8年,更多的公司只是昙花一现。 在这份榜单上,我们看到了医药股的衰退和崛起,以及传媒股的高光和没落。 在这份榜单上,我们看到了一些优质公司不断做大做强,而另一些公司渐渐消失不见。 在残酷的优胜劣汰中,唯有创业板指数不断向前: 这十年,创业板指数是A股表现最好的核心宽基指数,即便放眼全球也位居前列。 全球主要指数过去十年表现 20100601-20200529 数据来源:Wind,小基快跑 这十年,创业板指数的总市值从3324亿增加至3.73万亿,从小板块变身A股的中坚力量。 数据来源:Wind,小基快跑 世界一直在变,唯一不变的就是变化本身。 下一个十年,也许后浪会把前浪拍在沙滩上,也许前浪会屹立潮头,让后浪无功而返。 但不管前浪后浪,不断吸纳优质企业的好指数,永远都是股市“最浪的浪”。 小基快跑 轻思考、微幽默的投资那些事儿 上述个股仅作列举之用,不代表本公司管理的基金的投资标的。个股历史走势并不代表未来业绩。 谨慎投资。指数过去走势不代表未来表现。 本文章是作者基于已公开信息撰写,但不保证该等信息的准确性和完整性。作者或将不时补充、修订或更新有关信息,但不保证及时发布该等更新。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果,不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文章仅供参考,在任何情况下不作为对任何人的投资建议或出售投资标的的邀请。 @蛋卷基金 @今日话题 @国证指数 |
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