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证券代码：600887 证券简称：伊利股份 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入28,380,628,325.028.4884,674,219,328.5715.19归属于上市公司股东的净利润2,622,394,968.0314.567,944,245,162.6431.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,536,668,308.6324.257,547,045,387.1529.96经营活动产生的现金流量净额不适用不适用12,418,665,061.7256.91基本每股收益（元/股）0.4412.821.3131.00稀释每股收益（元/股）0.4313.161.3230.69加权平均净资产收益率（%）7.86减少0.69个百分点23.91增加2.23个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产83,595,252,487.5171,154,264,385.2917.48归属于上市公司股东的所有者权益34,908,618,608.0630,383,910,257.4614.89(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-10,932,027.63-11,643,559.55越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）144,927,433.64602,552,258.97计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益4,869,729.62非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-18,612,113.965,996,082.74单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,646.42对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,229,374.74-109,485,606.82其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额21,116,572.9994,283,609.23少数股东权益影响额（税后）310,684.92808,166.66合计85,726,659.40397,199,775.49(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润（1-9月）31.87销售收入增长使得毛利额增加，同时广告营销费等销售费用增幅相对下降，导致净利润增加。经营活动产生的现金流量净额（1-9月）56.91销售收入增长使得现金流入增加，同时由于应付账款增加、存货减少使得购买商品、接受劳务支付的现金相对减少，二者共同导致经营活动产生的现金流量净额增加。基本每股收益（1-9月）31.00净利润增加所致。稀释每股收益（1-9月）30.69净利润增加所致。报告期末普通股股东总数535,651报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量香港中央结算有限公司其他872,811,03314.35未知呼和浩特投资有限责任公司国有法人538,535,8268.85质押226,350,000潘刚境内自然人286,746,6284.7140,528,000质押151,928,520中国证券金融股份有限公司其他182,421,4753.00未知中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金其他106,000,1551.74未知赵成霞境内自然人92,420,1401.526,664,000质押48,799,145刘春海境内自然人91,638,2881.516,664,000质押47,699,512交通银行股份有限公司－易方达上证50指数增强型证券投资基金其他62,323,7901.02未知阿布达比投资局其他45,118,1060.74未知中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金其他42,684,1270.70未知前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量香港中央结算有限公司872,811,033人民币普通股872,811,033呼和浩特投资有限责任公司538,535,826人民币普通股538,535,826潘刚246,218,628人民币普通股246,218,628中国证券金融股份有限公司182,421,475人民币普通股182,421,475中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金106,000,155人民币普通股106,000,155赵成霞85,756,140人民币普通股85,756,140刘春海84,974,288人民币普通股84,974,288交通银行股份有限公司－易方达上证50指数增强型证券投资基金62,323,790人民币普通股62,323,790阿布达比投资局45,118,106人民币普通股45,118,106中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金42,684,127人民币普通股42,684,127上述股东关联关系或一致行动的说明未知前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）截至报告期末，潘刚通过普通证券账户持有282,462,981股，通过投资者信用证券账户持有4,283,647股，合计持有公司股份286,746,628股； 赵成霞通过普通证券账户持有89,170,140股，通过投资者信用证券账户持有3,250,000股，合计持有公司股份92,420,140股； 刘春海通过普通证券账户持有88,388,288股，通过投资者信用证券账户持有3,250,000股，合计持有公司股份91,638,288股。合并资产负债表2021年9月30日编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目2021年9月30日2020年12月31日流动资产：货币资金17,163,688,868.1811,695,184,002.06结算备付金拆出资金交易性金融资产55,368,574.30123,219,805.15衍生金融资产84,653,698.10262,828,575.48应收票据198,215,598.94142,875,000.00应收账款2,177,865,999.821,616,344,944.47应收款项融资预付款项1,690,540,662.031,289,734,014.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款116,404,709.34115,485,839.79其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货5,703,965,369.697,545,025,549.66合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产2,125,369,309.361,562,208,973.10其他流动资产3,436,155,466.564,027,672,495.20流动资产合计32,752,228,256.3228,380,579,199.53非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资4,124,966,797.902,902,817,588.63其他权益工具投资3,830,516,739.683,629,622,775.68其他非流动金融资产480,194,018.75264,690,792.52投资性房地产510,819,351.61520,452,139.63固定资产28,202,281,215.4723,343,414,532.36在建工程3,592,837,625.805,424,737,763.17生产性生物资产1,740,970,181.40油气资产使用权资产746,878,547.74无形资产1,578,180,765.891,535,784,940.81开发支出商誉361,550,984.74361,550,984.74长期待摊费用532,997,581.08544,681,837.83递延所得税资产1,196,318,072.581,294,391,960.78其他非流动资产3,944,512,348.552,951,539,869.61非流动资产合计50,843,024,231.1942,773,685,185.76资产总计83,595,252,487.5171,154,264,385.29公司负责人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：王爱英 流动负债：短期借款10,501,287,384.886,956,730,747.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债28,567,368.9532,220,146.60应付票据291,008,886.66259,169,731.32应付账款13,102,138,753.3211,376,467,548.71预收款项合同负债4,170,421,848.526,055,897,909.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬2,908,396,399.692,713,151,780.53应交税费840,890,014.23632,357,171.13其他应付款2,831,817,932.883,136,838,820.52其中：应付利息应付股利164,024,745.69142,936,751.53应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,306,096,652.48823,236,000.96其他流动负债2,541,573,189.442,782,114,981.27流动负债合计38,522,198,431.0534,768,184,838.26非流动负债：保险合同准备金长期借款4,675,548,316.721,375,031,694.72应付债券3,242,700,000.003,762,450,000.00其中：优先股永续债租赁负债455,069,806.95长期应付款206,777,222.2371,256,347.60长期应付职工薪酬预计负债递延收益295,818,748.22179,120,041.69递延所得税负债416,681,937.84465,577,539.52其他非流动负债非流动负债合计9,292,596,031.965,853,435,623.53负债合计47,814,794,463.0140,621,620,461.79所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）6,082,177,633.006,082,624,833.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,473,547,891.711,417,411,053.04减：库存股1,251,067,332.001,772,017,120.00其他综合收益885,911,262.881,114,962,891.74专项储备盈余公积3,048,189,429.003,048,189,429.00一般风险准备未分配利润23,669,859,723.4720,492,739,170.68归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计34,908,618,608.0630,383,910,257.46少数股东权益871,839,416.44148,733,666.04所有者权益（或股东权益）合计35,780,458,024.5030,532,643,923.50负债和所有者权益（或股东权益）总计83,595,252,487.5171,154,264,385.29合并利润表2021年1―9月编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）一、营业总收入85,006,832,163.7873,770,359,745.19其中：营业收入84,674,219,328.5773,505,693,128.82利息收入332,612,835.21264,666,616.37已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本76,296,422,996.2267,247,473,910.56其中：营业成本53,507,929,583.6946,352,653,008.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加513,794,588.61424,744,138.16销售费用18,113,077,344.2916,681,437,833.28管理费用3,771,873,507.053,360,559,338.44研发费用402,460,058.00327,005,724.87财务费用-12,712,085.42101,073,867.21其中：利息费用613,840,129.98365,347,116.57利息收入552,846,323.50402,827,203.37加：其他收益504,070,983.76549,766,345.94投资收益（损失以“－”号填列）367,458,354.95446,165,727.33其中：对联营企业和合营企业的投资收益278,237,291.82290,026,507.69以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）5,996,082.7471,200,213.17信用减值损失（损失以“－”号填列）-51,514,952.8511,697,104.28资产减值损失（损失以“－”号填列）-115,789,136.63-111,423,498.99资产处置收益（损失以“－”号填列）-11,643,559.55-4,623,448.72三、营业利润（亏损以“－”号填列）9,408,986,939.987,485,668,277.64加：营业外收入35,037,330.2129,914,729.62减：营业外支出137,049,007.41444,314,261.04四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9,306,975,262.787,071,268,746.22减：所得税费用1,340,126,916.011,027,567,622.46五、净利润（净亏损以“－”号填列）7,966,848,346.776,043,701,123.76（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）7,966,848,346.776,043,701,123.762.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）7,944,245,162.646,024,373,271.292.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）22,603,184.1319,327,852.47六、其他综合收益的税后净额-13,464,509.24-172,475,881.09（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-10,057,154.31-171,825,013.941.不能重分类进损益的其他综合收益310,147,806.8167,449,392.29（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-10,269,510.23（3）其他权益工具投资公允价值变动320,417,317.0467,449,392.29（4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益-320,204,961.12-239,274,406.23（1）权益法下可转损益的其他综合收益17,925,673.6731,266,783.85（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备-107,883,675.984,429,843.72（6）外币财务报表折算差额-230,246,958.81-274,971,033.80（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-3,407,354.93-650,867.15七、综合收益总额7,953,383,837.535,871,225,242.67（一）归属于母公司所有者的综合收益总额7,934,188,008.335,852,548,257.35（二）归属于少数股东的综合收益总额19,195,829.2018,676,985.32八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)1.311.00（二）稀释每股收益(元/股)1.321.01合并现金流量表2021年1―9月编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目2021年前三季度 （1-9月）2020年前三季度 （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金90,343,503,111.4577,860,180,145.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金65,771,260.0838,043,709.78拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,745,723,657.631,194,666,125.71经营活动现金流入小计92,154,998,029.1679,092,889,980.83购买商品、接受劳务支付的现金66,243,660,880.9460,143,926,970.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金8,455,511,419.467,014,050,703.28支付的各项税费3,919,159,557.163,080,299,607.32支付其他与经营活动有关的现金1,118,001,109.88940,058,172.21经营活动现金流出小计79,736,332,967.4471,178,335,453.74经营活动产生的现金流量净额12,418,665,061.727,914,554,527.09二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金97,151,892.57229,804,504.34取得投资收益收到的现金150,362,124.76285,035,675.77处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,109,083.0113,105,548.78处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000,000.00收到其他与投资活动有关的现金24,588,909.16投资活动现金流入小计298,212,009.50528,945,728.89购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,809,660,566.045,003,426,383.30投资支付的现金687,898,558.571,930,442,690.41质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额518,094,853.57支付其他与投资活动有关的现金870,611.0736,152,635.57投资活动现金流出小计6,016,524,589.256,970,021,709.28投资活动产生的现金流量净额-5,718,312,579.75-6,441,075,980.39三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,500,000.00247,503,374.42其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500,000.00445,199.42取得借款收到的现金100,522,254,950.3549,367,939,995.74收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计100,523,754,950.3549,615,443,370.16偿还债务支付的现金95,843,854,209.7935,650,643,054.70分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,517,162,892.615,158,694,149.70其中：子公司支付给少数股东的股利、利润21,087,729.6913,560,173.44支付其他与筹资活动有关的现金76,926,955.2952,057,105.99筹资活动现金流出小计101,437,944,057.6940,861,394,310.39筹资活动产生的现金流量净额-914,189,107.348,754,049,059.77四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41,990,577.23-131,015,376.48五、现金及现金等价物净增加额5,744,172,797.4010,096,512,229.99加：期初现金及现金等价物余额11,433,567,316.8911,066,714,362.59六、期末现金及现金等价物余额17,177,740,114.2921,163,226,592.58(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目2020年12月31日2021年1月1日调整数流动资产：货币资金11,695,184,002.0611,695,184,002.06结算备付金拆出资金交易性金融资产123,219,805.15123,219,805.15衍生金融资产262,828,575.48262,828,575.48应收票据142,875,000.00142,875,000.00应收账款1,616,344,944.471,616,344,944.47应收款项融资预付款项1,289,734,014.621,289,734,014.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款115,485,839.79115,485,839.79其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货7,545,025,549.667,545,025,549.66合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产1,562,208,973.101,562,208,973.10其他流动资产4,027,672,495.204,027,672,495.20流动资产合计28,380,579,199.5328,380,579,199.53非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资2,902,817,588.632,902,817,588.63其他权益工具投资3,629,622,775.683,629,622,775.68其他非流动金融资产264,690,792.52264,690,792.52投资性房地产520,452,139.63520,452,139.63固定资产23,343,414,532.3623,119,652,082.37-223,762,449.99在建工程5,424,737,763.175,424,737,763.17生产性生物资产油气资产使用权资产374,528,861.17374,528,861.17无形资产1,535,784,940.811,535,784,940.81开发支出商誉361,550,984.74361,550,984.74长期待摊费用544,681,837.83544,681,837.83递延所得税资产1,294,391,960.781,294,391,960.78其他非流动资产2,951,539,869.612,951,539,869.61非流动资产合计42,773,685,185.7642,924,451,596.94150,766,411.18资产总计71,154,264,385.2971,305,030,796.47150,766,411.18流动负债：短期借款6,956,730,747.946,956,730,747.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债32,220,146.6032,220,146.60应付票据259,169,731.32259,169,731.32应付账款11,376,467,548.7111,376,467,548.71预收款项合同负债6,055,897,909.286,055,897,909.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬2,713,151,780.532,713,151,780.53应交税费632,357,171.13632,357,171.13其他应付款3,136,838,820.523,136,838,820.52其中：应付利息应付股利142,936,751.53142,936,751.53应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债823,236,000.96854,356,736.8931,120,735.93其他流动负债2,782,114,981.272,782,114,981.27流动负债合计34,768,184,838.2634,799,305,574.1931,120,735.93非流动负债：保险合同准备金长期借款1,375,031,694.721,375,031,694.72应付债券3,762,450,000.003,762,450,000.00其中：优先股永续债租赁负债189,419,595.40189,419,595.40长期应付款71,256,347.60585,184.40-70,671,163.20长期应付职工薪酬预计负债递延收益179,120,041.69179,120,041.69递延所得税负债465,577,539.52465,577,539.52其他非流动负债非流动负债合计5,853,435,623.535,972,184,055.73118,748,432.20负债合计40,621,620,461.7940,771,489,629.92149,869,168.13所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）6,082,624,833.006,082,624,833.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,417,411,053.041,417,411,053.04减：库存股1,772,017,120.001,772,017,120.00其他综合收益1,114,962,891.741,114,962,891.74专项储备盈余公积3,048,189,429.003,048,189,429.00一般风险准备未分配利润20,492,739,170.6820,493,643,513.21904,342.53归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计30,383,910,257.4630,384,814,599.99904,342.53少数股东权益148,733,666.04148,726,566.56-7,099.48所有者权益（或股东权益）合计30,532,643,923.5030,533,541,166.55897,243.05负债和所有者权益（或股东权益）总计71,154,264,385.2971,305,030,796.47150,766,411.18 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