发布时间：2023-08-08 16:15:32

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仓管员工作职责 1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。 1 仓管员岗位职责

1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。

2、各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。

3、采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。

4、采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。

5、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，必须上报经理或主管级，研究后方可实施。

6、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。

7、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利。

酒店采购工作细则一为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

一、采购管理部门

酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.

二、采购部工作基本要求

1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定

4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责

5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.

7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.

三、采购审批程序

1.申购单审批程序:

使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办

董事会申购单返回采购部

2.单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

2.单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序:

采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议

财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

执行合同或协议

(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

3.赊购(月结)物品采购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.

四、采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.

五、供应商管理

1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.

酒店采购工作细则二1、制定采购计划

(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;

(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批采购计划:

(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;

(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资采购:

(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库:

(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;

(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

(1)付款:

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;

②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;

③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。

(2)报销:

①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

采购部业务操作制度

1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表;

2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案;

3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购;

4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购;

5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报;

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同;

8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

仓库管理制度

1、仓库的分类：

酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

2、物品验收：

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

3、入库存放：

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。

4、保管与抽查：

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查：

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对;

②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

(1)领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备;

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取;

(2)发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货;

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账;

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

(3)货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

6、盘点：

(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点;

(2)将盘结果列明细表报财务部审核;

(3)盘点期间停止发货。

7、记账：

(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然;

(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户;

(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账;

(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;

(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份;

(6)直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账;

(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用;

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价;

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账;

(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

8、建立档案制度：

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;

(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

酒店采购工作细则三酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。

第一条采购工作基本要求

1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

第二条采购岗位职责

1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。

第三条临时物品采购工作程序

1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

第四条采购物资验货流程

1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

职责一：仓储物流主管岗位职责

一、规范流程

工作内容执行并监控仓库作业流程及各项制度的实施,对仓库的正常运作负责。

工作标准:对每天每项收、发、存业务的运行状况实行检查与掌握，发现问题立即处理，确保仓库作业流程及各项制度的执行状况良好。

二、准确反映库存

工作内容:

1、准确记账、报账。

2、加强与台账的日对应与月盘点核查。

工作标准：

1、准确记账、报账。

1、每天检查手工账记账情况确保及时性、准确性。

2、抽查库存报表的及时性与准确性，传报对象是否全面。

3、抽查到货通知书有否及时传送各门店。

4、手工账库存与实物库存是否吻合，按排每天抽查10个品种以上。

2、加强与台账的日对应与月盘点核查。

1、手工账与实物、电脑账与手工账的核对与管理。

2、确保准确及时地将提货联交台账并签收。

3、每天将实收已发及未发数于台账进行勾单核对及时查找差异原因并当天解决。

4、每月盘点工作的组织与要求，对盘点结果与台账核查并落实责任。

三、库位按排

工作内容：

1、合理科学按排商品的库位与堆放。

2、建立坏机库。

工作标准：

1、合理科学按排商品的库位与堆放。

1、杜绝出现货物堆放紊乱，条理不清，进货无位，出货后不理的现象。按商品种类分割库区、库位。

2、寄存库所有物品须记录在案，手续齐全，不得造成商品及财产遗失、损坏。

3、促销赠品往来账目清楚，不得短缺。

2、建立坏机库。

1、对残次商品严格把关，查收原因，严格监督处理。

2、在库及入库不良品严格分开堆放，并及时报账处理。

四、出入库手续

工作内容：按订单要求及商品外观要求严格把好入库关与出库手续。

工作标准：

1、以先出后进为原则，充分利用仓库大门，积极组织库工装卸货，不得对进货车辆视而不见，处理拖拉。

2、发货认真、仔细，不得发错货。

3、严禁野蛮装卸，加强教育，从严处罚。

五、商品的保管

工作内容：对入库、在库商品的保管责任

工作标准：

1、不得堆放库外，特殊情况必须加垫仓板盖油布，不得淋雨。

2、搬卸过程中机器及包装的保护。

六、安全卫生

工作内容：

1、对全部在库商品、财产的安全、质量负责，杜绝人为损坏与缺少。

2、做好库区防火、防水、防盗工作。

工作标准：

1、仓库重地禁止吸烟，定期检查电器线路。(考核7.5分)

2、杜绝工作失误，造成商品盗窃、失火、水潮、霉变等情况。(考核7.5分)

3、健全值班工作，做好值班记录(考核5分)

4、触犯法律的承担相应法律责任(考核5分)

七、培训与考核

工作内容：加强自身业务水平，对员工实时进行培训与考核。

工作标准：掌握员工思想动态,及时做好员工思想工作,保证每一名员工的工作状态

八、劳动纪律

工作内容：建立并不断完善库内工作纪律。

工作标准：针对仓库运作流程，定制相关劳动纪律，并在工作中不断修改和完善。

职责二：仓储物流主管岗位职责

仓储部分：

1. 负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作;

2. 负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准;建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作;

3. 库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整;负责制定各仓库储位的规化、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准;

4. 制定仓库工作计划;制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务;

5. 负责分配仓库员工工作及日常工作监督;

6. 负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据;

7. 及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致;确保库存数据的正确性;

8. 负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失;

9. 及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施;

10. 组织仓库日常盘点。报表帐目实物之相符;定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告;

11. 建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本;

12. 能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制;

13. 督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实;物料数据管理和统计;

14. 负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料;

15. 负责库存盘点缺损率;收货及时率;发货及时率;收发货准确率;单据完整率;

物流部分：

1、负责制定物流配送相关操作及安全管理的具体措施、流程，并负责在实施中的指导与监督;

2、制定和执行配送工作计划，对配送工作规范和考核标准不断进行总结和完善;

关键词：地铁仓库；一级库；二级库；三级库；库位管理；预算考核

目前国内各大城市都在热衷建设地铁，地铁行业根据运营特点，都须设立自己的仓库。昆明地铁运营三条线路，按照架构设置，在每条线均设置一座仓库，负责本条线路的物资供应。

地铁的仓库不同于其他行业的仓库，有其自己的特点。地铁行业通常设立线路所属的车辆段或停车场，地铁仓库建在车辆段或停车场内，服务于地铁线路的仓库。仓库存放的物资主要是为了保障地铁运营、维修以及日常管理所需，仓库存放的物资主要为成品，仓库行使物资的存储保管及收发核算功能。

地铁行业普遍实行预算控制模式，即先有各部门提报下年度的物资计划及预算，经公司层层审批，在此基础上形成公司年度物资消耗预算，物资管理部门负责根据年度计划执行采购年度计划，物资采购到库后，经验收合格后，由提报物资需求的部门领用。

1 目前仓库现状及存在的问题

昆明地铁根据仓库功能定位采用一、二、三级仓库管理模式，一级仓库为虚拟库，二、三级仓库为实体仓库。仓库实行“总进分出”的仓储管理模式，“总进分出”即从二级库统一入库，二、三级库之间进行调拨。一级仓库主要负责账目、数据的管理，工作主要为数据的统计、核对，仓库报表的上报；二级库的设立依据仓库的规模、区域进行定位，物资通过采购后，由供应商统一配送至二级仓库，统一由二级仓库办理入库手续，再进行仓库间的调拨，二级仓库目前只有一个，三级仓库有三个。三级库主要是物资的发出仓库，物资根据使用部门需求计划由二级库调拨至三级库，由三级库发出。

仓库目前存在的主要问题有：

（1）仓库库存物资长期积压。地铁行业属于新兴企业，尤其对于刚成立几年的地铁企业。地铁运营筹备期间，困于经验及能力有限，各部提报物资需求计划存在较大的误差，而物资计划、采购人员只是对各部需求计划简单合并汇总，造成较大的物资积压。

（2）仓库库位管理。库位管理是仓库的关键一环，库位未真正落实，导致有些物资“找不到”而不发放，最终呆滞或过期；同时仓库作业过程中搬运、查找物资时间长，浪费较大的人力物力，大大降低了作业效率。

（3）各部现场库房管理欠缺。各部根据运营生产的特点，备品备件、生产用工器具等须存放现场，各部对该类物资管理不规范，缺少相应的物资管理理念。物资管理部门对现场各线路、各专业存放的物资存放点较多，物资领用不掌握，使物资管理部门对现场库房难于管理，最终导致无人监管。

（4）地铁建设和运营管理一般由地铁建设公司和地铁运营公司，仓库的建设由建设公司与设计院沟通，运营公司负责接管后的使用。运营单位在移交接仓库后，仓库的布局及规划已定，与仓库实际生产需求不匹配，比如地铁某仓库规划设计中已有自动化立体库，运营单位只能接管并对该自动化立体库来进行日常管理。

（5）进分出有弊端。所有物资需从二级库入库，然后仓库间进行调拨至三级库。二级库管理各三级库，三级库间的调拨为三级库二级库其他三级库，这样人为将二级库的工作量翻倍，增加单据的流转，降低各仓库间业务的流转效率。

（6）二、三级库定位不清。二级库根据规模、功能确定，工作量是三级库工作量的几倍，人员是三级库的三倍，三级库工作量小人员少，整体仓库人员组织分配不均。因只有二级库入库，导致人员间工作能力有差别。

（7）仓库人员综合素养有待提高。仓库人员大多为新入职的大学生，工作经验欠缺，人员基本依靠老员工告知的方法对仓库物资进行管理。仓库人才缺失，缺少专业复合型人才，由于地铁仓库涉及多专业的各类物资，对专业知识的掌握欠缺，同时加上没有较强的责任意识、主人翁意识，在仓库管理中会出现各种问题。

（8）仓库硬件欠缺。地铁建设一般要经历建设期、既有建设又有运营、运营期。前期地铁建设为重点，轻运营管理，对仓库的建设重视不够，导致库房库容紧张，随着地铁线路的增加，设备质保期的到来，物资供应要求的提高，地铁仓库库容已不能满足运营的需求。

二、解决措施

1 仓库布局规划前期介入

针对地铁仓库由建设方移交运营方的特点，在前期仓库设计过程的用户需求提前介入，运营方的物资管理部门与建设方共同参与仓库建造设计的沟通，从仓库的位置、大小、房间格局等对仓库的设计提出用户需求，便于后续仓库的管理及使用。

2 库位管理的科学规划

推行合理的库位方案，使仓库物资严格按照库位进行管理，减少人为的搬运距离，减少无效的走动，合理利用空间及设施设备，可提高整体仓库的库容量。仓库接管时，推行仓库规划、库位规划先行，即现将仓库整体布局先规划好，再将仓库内部的库位规划好，之后进行仓库的后续工作。

3 库存定额管理

结合历史数据，行业间交流，会同财务部、专业部门逐步建立安全库存、物资消耗量统计标准，为仓库精细化管理奠定基础。

4 准确定位二、三级库，推行现场“库位”管理

为保证物资的正常供应，准确测算物资的消耗，应将物资的消耗不仅从领用进行管理，而且要从物资消耗的末端----物资现场使用情况进行统计。可以对现场推行现场“库位”，即将现场车间、班组的仓库作为仓库的一个库位，利用物资管理系统进行信息化管理，能及时、便捷、精确地统计、核算物资消耗情况。

仓库人员定期对现场“库位”进行盘点，对相关物资管理人员进行仓库专业的培训，最终达到物资管理的标准化。

5 账、实分开

仓库账目应总进分出，即从一级库入账，各级库领用即为出账，账目统一由一级库进行管理，统一对接财务部门出具报表、统计数据等工作。实物则根据各部门各线路需求，直接配送至各线路进行出、入库及保管。

将仓库账目和实物分离，便于仓库进行日常管理，提高账目、数据的准确率、效率，减轻仓库管理员的工作量。

6 预算考核

针对各部门提报的计划及预算，物资按提报计划进行采购、入库和出库，在入库时，将入库物资对应至各部门，领用执行物资计划，有物资申报计划方可领用。从领用进行预算划分、考核，年底分析统计各部门计划执行率，杜绝计划随意性、报报而不领用，减少物资积压，资金浪费。

7 人员综合素养提高

首先不断提高员工的业务能力，加强培训，建立科学的考评、奖惩机制充分调动广大员工的积极性和创造性，提高仓库管理人员的责任意识。用严格的规章制度去管理、针对性的作业指导书去规范作业标准，使仓库各个环节都能正常工作、保障运营生产。根据地铁行业仓库独有的特点，仓库主要为地铁所需物资的保管，保障地铁正常运营、维修所需物资的及时领用，根据地铁企业的发展战略和运营发展，在仓库管理中应建立相应的管理理念和目标。

8仓库重要性

“兵马未动粮草先行”，一线为运营部门，二线为维修部门，物资供应部门在地铁行业属于三线部门，物资仓库属于物资供应的一个终端，肩负着保障地铁正常运营、维修所需的各类物资，地位显得尤为重要。在地铁仓库建设时，就应考虑未来中长期地铁路网的规划，综合考虑仓库的地理位置、面积、辐射范围等因素，以满足后续的发展需求。

三、结束语

只有仓库规划、布局完好，然后再经过科学的管理流程、完善的管理制度，用信息化进行管理，仓库就一定能发挥其最大的仓储功能。

参考文献

[1]杜元波 地铁仓库设置及功能定位讨论，物流工程与管理，2014年第10期.

[2]杨迪 硕士学位论文，武钢物流某成品库仓库布局和储位优化研究.

[3]周太平、蒋东炎 浅谈仓库管理技术，管理锦囊.

关键词：物资管理；账务卡相符；窗口形象；遵章守纪

abstract : electric power material management is a science, system, meticulous work, is the electric power enterprise production management important link, and all kinds of electric power enterprise is closely related to the benefits. This paper mainly from the wise men do familiar with the business, material management, the careful do window image spokesperson, to do ZunZhangShouJi conscious people four Angle summarized do a good power storer should have the quality.

Keywords: electric power supplies management; Accounting card consistent; Window image; ZunZhangShouJi

中图分类号：tm61文献标识码：A

前言：电力物资管理是对电力行业生产过程所需物资的储备、使用等相关环节工作的组织、计划与控制。电力物资管理是一门科学、系统、细致的工作,是电力企业生产经营重要的一个环节,与电力企业的各种效益密切相关。物资管理是现代企业管理的重要组成部分，是企业生产经营的基础。仓库保管员是物资管理的直接参与者，责任重大。一个好的仓库保管员需做到“四个人”：

一、要做熟悉业务的明白人

（一）入库管理

办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

（二）出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。根据工程技术人员制定的施工计划，做到限额发放。

2，领料人员必须持有主管领导鉴字的领料单，方可领取。领料员和仓库保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

（三）报表及其他管理

1、仓库保管员在月末结账前要与财务部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障电力物资核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、积压物资报表等，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时用书面的形式向有关部门汇报。

二、要做物资管理的有心人

仓库保管员不仅仅是懂流程就能干好，在物资管理的过程中要细心、耐心、用心，做一个有心人：

（一）仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。根据实际情况和各类物资的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

（二）随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡相符。

（三）仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送分管领导及财务人员，财务物资部门对本单位的各类不良存货必须提出处理意见并及时加以处理。

（四）定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，

存放整齐，数量准确。 熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。 搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

三、要做窗口形象的代言人

仓库是电力企业中转站。作为一个仓库保管员要和供应商、供电所、工程队甚至客户打交道。仓库保管员的言行、着装，势必影响电力机关的形象、电力企业的形象。

物资公司是电力企业的一个窗口，是客户接触比较多的地方。仓库保管员要礼貌接待供货商，热情对待物资领取人及客户，牢固树立“服务意识”、 “大局意识”、“窗口意识”。仓库保管员的接待水平从一个侧面反映了电力企业的管理水平。仓库保管员既要服务于生产，同时又是电力企业物资监控的直接责任人。偏向任何一方都可能造成生产的不协调或者是物资的浪费。仓库保管员必须点点滴滴严格自律，做好窗口形象的代言人。

四、要做遵章守纪的自觉人

纪律是一个团队生存和作战的保障，没有了纪律，这个团队就会像一盘散沙，各自为战，没有前进的方向。一个企业的使命说来也非常简单，就是把已经制定的计划变成现实，也就是执行。纪律是保证执行力的先决条件，纪律首先是服从，下级服从上级、部门服从公司。企业是一个经济组织，为了实现其目标，都会建立起一整套完善的管理制度，以此来规范员工的行为，这就是企业每个员工都必须遵守的纪律。一个企业，如果纪律执行不力，下级就会斗志松懈、纪律松弛，一盘散沙。反之，如果纪律严明、赏罚有度，企业的凝聚力、战斗力就会油然而生。一个团结协作、富有战斗力和进取心的团队，必定是一个有纪律的团队。同样，一个积极主动、忠诚敬业的员工，也必定是一个具有强烈纪律观念的员工。

软件开发过程包括需求分析，系统分析与设计，编码测试过程等。而构建复杂多变的系统，难度主要体现在需求分析过程。需求分析人员通过与用户沟通，获得详细全面的需求描述，即与系统相关的“问题域”；系统分析师需要理解用户想要的系统、评估权衡不同的解决方案，即与系统相关的“求解域”。面向对象的方法把“问题域”与“求解域”的建模活动合二为一。“问题域”首先被建模成一组对象和关系，然后系统用这个模型来表达它操纵的现实世界的概念。比如中煤平朔劳保物资发放系统中员工资金账户对象，就表示现实生活中，员工在领用劳保时专有的一个虚拟钱包；员工资金账户操作记录对象，表示劳保管理人员对员工的虚拟钱包存款或扣款。“求解域”也被建模为对象。面向对象中使用了数据抽象、信息隐藏或封装、继承和分段加工等，对象和类就是对现实世界的一种抽象，对象和类中封装了相关的属性和方法，通过对象与对象之间的信息交互，来实现软件的功能。UML（UnifiedModelingLanguage）统一建模语言，是一套优秀的面向对象建模设计语言。为系统分析设计提供模型架构。包括功能模型、对象模型、动态模型。中煤平朔劳保物资发放系统的系统分析与设计通过UML中的UseCase（用例图），Class框图（类图），和Sequence(顺序图)来实现。

二、系统建模

（一）功能模型开发软件的初期阶段，需求分析人员与用户经过反复地沟通，了解用户详细的需求，并且对需求的规格定义达成共识，落实到具体的文档形式。UML技术中的用例模型-Use管理二一四•十二企业管理Case（用例图）为解决建模问题提供了标准的可视化表示法和面向对象的建模语言。用例模型描述了系统的整体功能需求，使开发人员站在软件使用人员的角度，从系统宏观上理解系统的功能。以确保在后期开发中，真实系统不会偏离用户的需求。用例图主要是刻画整个系统功能和环境约束，它由一组用例、执行者、执行者与用例间的关系以及用例间的关系组成。一个用例就是系统一个功能单元。根据用户需求，确定系统的边界，中煤平朔劳保物资发放系统的外部执行者可分成四个角色(Actors)：系统管理员、卡务管理人员、采购计划管理人员、仓库管理人员，然后根据角色的使用功能确定用例。系统管理员是系统的全局角色，除执行基础数据管理以及其他角色的管理模块之外，还负责系统权限设置、系统数据备份和恢复、系统相关参数设置等。行政单位设置用例是企业内部按照等级划分和按照不同职责划分的各级部门基本信息的增加、删除和修改功能。工种设置用例是企业按生产劳动性质来划分的种类基本信息的增加、删除和修改。岗位设置用例是企业内部在特定的时间段内，由特定的人或小组所担负某项任务的组织基本信息的增加、删除和修改。员工岗位任职设置用例是在具体的岗位中指派特定的员工基本信息的增加、删除和修改。用例图同时划分了清晰的系统权限。岗位权限设置用例说明系统的权限由岗位来划分，不同的员工登录系统后，会根据其岗位权限来确定系统的使用权限。基础数据用例图如图1所示。卡务管理人员是在信息卡逐步代替手工单据、票据的制作、保管下应运而生的一类角色。卡务管理人员负责系统软件与卡信息的交互，即读取芯片卡内信息录入软件或将系统数据设置到芯片卡中。单位资金账户和员工资金账户是系统为企业内部开设的虚拟钱包，作为部门或员工领取劳保品的一种电子货币形式。单位资金往来明细和员工资金往来明细中记录了资金的存入和消费。采购计划管理员角色因物资的需求计划而设立。工矿企业的工种科目种类繁多、岗位职务分类复杂；员工领取劳保品的标准各不相同；并且物资类别丰富多样等诸多原因加大了制定物资需求计划的难度。物资类别用例和物资标准品种用例是采购计划管理员对物资的分类管理和别名管理。供应标准是企业根据一定的原则为员工领取劳保用品所指定的发放标准。供应标准明细用例和供应标准品种用例进一步说明了发放标准中的详细信息。采购计划管理员在设置特定的时间段内，根据员工的供应标准和供应标准明细生成领料计划及领料计划明细。采购计划用例图如图3所示。仓库管理人员负责入库、盘点、调库、发放，以及实时查看仓库库存和库存变动情况。系统管理员可以增设仓库信息，指派相应的仓库管理员。仓库管理员接收供货商的物资，执行入库操作。仓库管理员可以对仓库执行调库操作。可以实时查看库存情况，盘点库存的盈亏。在物资发放上仓库人员采取按计划发放和零售发放两种方式。库存、发放管理用例图如图4所示。用例描述模板描述了角色和系统交互的事件流。卡务管理员资金账户明细管理，包括添加、修改、删除三个用例描述。添加员工资金账户明细的用例描述，如表1所示。

（二）静态模型Class框图（类图）是UML建模中的一个基本要素，类图用于描述系统中类的静态结构，描述了类、接口、协作以及它们之间的关系。主要内容包括类、接口、协作、依赖（一个类使用另一个类）、泛化（一个类是另一个类的特殊化）、实现（一个类是另一个类的实现）和关联关系（彼此之间存在联系）。类的组成包括类的名称、类的属性和方法。图5和图6表示了基础数据类图和采购计划管理的类图，以及类之间的关联。行政单位是企业内部划分的主管部门，可以根据上下级别划分成二级行政单位和三级行政单位等；工种是根据劳动管理需要，以企业的专业分工和劳动组织基本状况为依据进行的划分；岗位是企业根据具体的劳动强度、劳动环境和技术要求而进行的划分，比如：同样是司机，对于170吨重型卡车司机和普通司机的技术要求是不同的，同时样是管钳工，对于井上管钳工和井下管钳工的作业环境、安全要求是大不相同的。不同的岗位就决定了福利、奖励的差异。供应标准及供应标准明细是企业为员工发放福利所制定的供应标准。供应标准依据是员工的岗位制定，企业还可以根据行政单位、工种、岗位供应类别及员工岗位任职来制定供应标准，这样就要求系统设计适应需求的变动。领料计划是由计划管理员定期制定的，包括计划的起始和结束时间，领料计划明细是根据领料记录信息与供应标准计算得出，包括物品的使用起始时间，使用结束时间，可领数量等。图7表示了卡务管理的类图。卡作为卡务管理中的核心部分，包含了卡的基本信息和卡的设置参数，以及卡的类型。卡的类型有两种：单位卡和个人卡。单位卡用于单位资金账户的操作，因此每个行政单位至少具备一个单位资金账户，单位资金账户明细反映了单位资金账户的上账记录和消费记录。个人卡用于员工资金账户的操作，每位员工至少具备一个员工资金账户，员工资金账户明细反映了员工资金账户的上账记录和消费记录。图8表示了库存、发放管理的类图。入库单、入库单明细反映了仓库库存的入库操作，出库单出库明细反映了仓库库存的出库操作，仓库库存反映了当前库存的实时情况。根据需求在实际发放中分为两种发放形式，一种是计划发放形式，另一种是零售形式。领料单反映了员工在某一阶段内的领料状态，领料单明细反映了某一阶段内该员工可以领用的物品及数量，领料记录反映了已经领用的信息。销售单销售明细反映了零售方式的员工领用情况。

（三）动态模型Sequence(顺序图)，描述的是参与者与对象之间的时间交互顺序。顺序图是对用例图的细化和扩展。参与者通过软件完成一项特定的功能，需要与相关的类产生交互，所有参与类都要产生自己的实例，并提供相应的方法，对象调用其他类的方法是按照时间顺序排序的，在图上是以从左到右的方向显示，同时每一次调用都要有反馈消息。图9表示了采购计划管理员生成某阶段的领用计划用例的系统工作顺序图。其中生成领用计划的是采购计划管理员。它首先向领料计划类对象发送生成计划消息，领料计划类对象通过调用自己的方法检查当前的计划是否已经生成，如果未生成，领料计划类对象会调用行政单位类的方法获取相关的行政单位信息，行政单位类对象调用岗位类方法获得相关的岗位信息，岗位类对象调用供应标准类的方法获得相关的供应标准信息；岗位类对象调用员工岗位任职类的方法获取相关的员工岗位任职，员工岗位任职类对象调用员工的方法获取员工的信息。根据供应标准信息为每个员工生成领用计划。

三、结束语

【关键词】库存管理 存货 核算系统

一、库存管理与存货核算系统研究的背景与意义

仓库作为货品资源的集散地，包含很多信息数据的管理。以前仓库进行信息管理的方式主要是纸介质的手工处理，对于货品的出入库情况的统计和核实等采用对账本的人工检查，对管理者的管理权限等不受约束。另外，数据信息处理工作量大、数据繁多，易出错、易丢失，不易查找。而且，存储情况记录在账本上，查询时费时、费力，更改就更困难。因此，很有必要建立一个规范化、系统化库存管理系统，提高信息处理的速度和准确性。

二、库存管理与存货核算业务过程的目标

为了完成对库存的管理和存货核算的业务处理，库存管理与库存核算业务过程的主要目标如下：

（一）库存的日常业务处理，包括入库业务、出库业务、库存调拨及库存调整等，及时准确反映库存的出、入和现存情况。

（二）处理其他有关业务，库存管理还应提供批次、存货、库存盘点、质量检验、赠品及虚仓等管理。实现仓库信息的全面管理，达到对库存业务物流和成本的有效控制和跟踪。

（三）完成对存货的核算，包括存货出入库核算、存货出入库凭证处理、库存余额对账和调整等，反映和监督存货的收发、领退和保管情况和存货资金的占用情况，提高企业资金的使用率。

（四）完成库存分析和统计工作，输出各种需要的台账、报表和存货核算的各类账表，通过网络将各种信息传递到其他子系统。

三、库存管理与存货核算过程的内容

供应链管理是以独立于企业和集团物流的单据流作为纽带，代替业务中无形的存货流转轨迹，将整个业务流程化为一个整体。库存管理的业务主要是入库、出库，以及与仓库中存货变动有关的业务。

根据采购管理业务过程提供的收货通知单、生产部门提供的生产订单及其他入库凭证;按实际入库数量填制外购入库单、产品入库单、委托加工入库单、其它入库单进行入库处理;根据销售管理业务过程提供的发货通知单、生产部门提供的领料单及其他出库凭证和实际出库数量填制销售出库单、领料单、委外加工出库单和其他出库单进行出库处理。发生采购退货时，根据采购系统传入的退货通知单输入红字外购入库单;发生销售退货时，根据销售系统传入的退货通知单输入红字销售出库单。当库存盘点发生盘盈入库、盘亏毁损时进行库存调整处理。仓库之间发生存货转库或部门之间有存货调拨时进行库存调拨处理;存货核算业务根据出、入库单，需要时核对有关发票，核算入库成本及出库成本并制作记账凭证，记入存货明细账的同时将数据传递给会计的总账进行登记总分类账的处理。企业各部门管理人员和有关业务人员可以随时查询输出其所关心的库存信息和有关的存货成本，以及业务分析信息。

四、与其他业务流程之间的关系

库存管理业务是供应链的重要信息中心。每个业务单据之间，业务单据与业务基础资料和管理资料之间形成严密的信息网，不断传递和接受其他系统的各种信息。库存管理与存货核算与其他业务流程之间的关系说明如下：

（一）在采购模块，采购人员根据采购协议填写“采购订单”，报采购主管审批。生成的采购订单后，在“订单明细列表”中查询物资采购的实时信息，并组织物资供应。

（二）采购货物到达后，采购人员将“采购入库单”、“采购发票”等输入系统，已入库无发票的存货要给出计划价格或估计价格;已输入的各项数据作为存货取得成本的部分或全部应及时登记入账，成为计算出库成本及库存成本的依据。

（三） 在销售模块，销售人员根据客货需求填写“销售订单”;发货后填写“发货单”、“销售发票”。发货单审核后，系统将分仓库生成“销售出库单”，并传递到库存管理系统，冲减库存量。

（四）在库存模块，库管员应及时对采购系统中录入的“采购入库单”进行审核;产成品入库时，填写“产成品入库单”;当发生库存调拨业务时，填写“调拨单”。仓库管理员可以利用“调拨单”，自动分析各种存货在各仓库的分布情况，反映存货的实时分布信息。

五、库存管理与存货核算系统未来发展趋势

（一）库存管理流程科学化

存货的种类不同，所涉及的业务环节及它们所组成的业务流程各有差异。库存业务包括入库处理、货物保管和出库处理三部分。通畅的业务流程应具备优化、无冗余、并行作业的属性。库存管理系统对企业的业务进行流程再造，使其更通畅。

（二）逐步实现商品代码化管理

库存商品种类多，在库存管理过程中易出混乱。IT技术与层次编码技术的结合为商品高效管理提供了可能。这种编码技术对所有库存商品按照层次和类别赋予唯一的编码。它是区分不同商品的最主要的标准，管理者知道商品的编码，便可了解其信息。

（三）条码技术的普及

伴随物流及管理信息化、网络化的发展，应用条码技术进行库存管理、仓库作业自动化是必然趋势。随着信息化技术的应用，商品拥有自己的条码，而且，使用条码代替传统作业模式，减少手工输入，提高作业效率，确保资料正确，减少失误造成的损失。

软件开发过程包括需求分析，系统分析与设计，编码测试过程等。而构建复杂多变的系统，难度主要体现在需求分析过程。需求分析人员通过与用户沟通，获得详细全面的需求描述，即与系统相关的“问题域”；系统分析师需要理解用户想要的系统、评估权衡不同的解决方案，即与系统相关的“求解域”。面向对象的方法把“问题域”与“求解域”管理二一四•十二企业管理Case为解决建模问题提供了标准的可视化表示法和面向对象的建模语言。

二、信息技术系统建模

（一）信息技术功能模型

用例模型描述了系统的整体功能需求，使开发人员站在软件使用人员的角度，从系统宏观上理解系统的功能。以确保在后期开发中，真实系统不会偏离用户的需求。用例图主要是刻画整个系统功能和环境约束，它由一组用例、执行者、执行者与用例间的关系以及用例间的关系组成。一个用例就是系统一个功能单元。根据用户需求，确定系统的边界，中煤平朔劳保物资发放系统的外部执行者可分成四个角色(Actors)：系统管理员、卡务管理人员、采购计划管理人员、仓库管理人员，然后根据角色的使用功能确定用例。系统管理员是系统的全局角色，除执行基础数据管理以及其他角色的管理模块之外，还负责系统权限设置、系统数据备份和恢复、系统相关参数设置等。行政单位设置用例是企业内部按照等级划分和按照不同职责划分的各级部门基本信息的增加、删除和修改功能。工种设置用例是企业按生产劳动性质来划分的种类基本信息的增加、删除和修改。岗位设置用例是企业内部在特定的时间段内，由特定的人或小组所担负某项任务的组织基本信息的增加、删除和修改。员工岗位任职设置用例是在具体的岗位中指派特定的员工基本信息的增加、删除和修改。用例图同时划分了清晰的系统权限。

岗位权限设置用例说明系统的权限由岗位来划分，不同的员工登录系统后。卡务管理人员是在信息卡逐步代替手工单据、票据的制作、保管下应运而生的一类角色。卡务管理人员负责系统软件与卡信息的交互，即读取芯片卡内信息录入软件或将系统数据设置到芯片卡中。单位资金账户和员工资金账户是系统为企业内部开设的虚拟钱包，作为部门或员工领取劳保品的一种电子货币形式。单位资金往来明细和员工资金往来明细中记录了资金的存入和消费。卡务数据用例采购计划管理员角色因物资的需求计划而设立。工矿企业的工种科目种类繁多、岗位职务分类复杂；员工领取劳保品的标准各不相同；并且物资类别丰富多样等诸多原因加大了制定物资需求计划的难度。物资类别用例和物资标准品种用例是采购计划管理员对物资的分类管理和别名管理。供应标准是企业根据一定的原则为员工领取劳保用品所指定的发放标准。供应标准明细用例和供应标准品种用例进一步说明了发放标准中的详细信息。采购计划管理员在设置特定的时间段内，根据员工的供应标准和供应标准明细生成领料计划及领料计划明细。仓库管理人员负责入库、盘点、调库、发放，以及实时查看仓库库存和库存变动情况。系统管理员可以增设仓库信息，指派相应的仓库管理员。仓库管理员接收供货商的物资，执行入库操作。仓库管理员可以对仓库执行调库操作。可以实时查看库存情况，盘点库存的盈亏。在物资发放上仓库人员采取按计划发放和零售发放两种方式。库存、发放管理用用例描述模板描述了角色和系统交互的事件流。卡务管理员资金账户明细管理，包括添加、修改、删除三个用例描述。添加员工资金账户明细的用例描述，

（二）信息技术静态模型

Class框图是UML建模中的一个基本要素，类图用于描述系统中类的静态结构，描述了类、接口、协作以及它们之间的关系。主要内容包括类、接口、协作、依赖（一个类使用另一个类）、泛化（一个类是另一个类的特殊化）、实现（一个类是另一个类的实现）和关联关系（彼此之间存在联系）。类的组成包括类的名称、类的属性和方法。基础数据类图和采购计划管理的类图，以及类之间的关联。行政单位是企业内部划分的主管部门，可以根据上下级别划分成二级行政单位和三级行政单位等；工种是根据劳动管理需要，以企业的专业分工和劳动组织基本状况为依据进行的划分；岗位是企业根据具体的劳动强度、劳动环境和技术要求而进行的划分，比如：同样是司机，对于170吨重型卡车司机和普通司机的技术要求是不同的，同样是管钳工，对于井上管钳工和井下管钳工的作业环境、安全要求是大不相同的。不同的岗位就决定了福利、奖励的差异。供应标准及供应标准明细是企业为员工发放福利所制定的供应标准。供应标准依据是员工的岗位制定，企业还可以根据行政单位、工种、岗位供应类别及员工岗位任职来制定供应标准，这样就要求系统设计适应需求的变动。领料计划是由计划管理员定期制定的，包括计划的起始和结束时间，领料计划明细是根据领料记录信息与供应标准计算得出，包括物品的使用起始时间，使用结束时间，可领数量等。

卡作为卡务管理中的核心部分，包含了卡的基本信息和卡的设置参数，以及卡的类型。卡的类型有两种：单位卡和个人卡。单位卡用于单位资金账户的操作，因此每个行政单位至少具备一个单位资金账户，单位资金账户明细反映了单位资金账户的上账记录和消费记录。个人卡用于员工资金账户的操作，每位员工至少具备一个员工资金账户，员工资金账户明细反映了员工资金账户的上账记录和消费记录。发放管理的类图。入库单、入库单明细反映了仓库库存的入库操作，出库单出库明细反映了仓库库存的出库操作，仓库库存反映了当前库存的实时情况。根据需求在实际发放中分为两种发放形式，一种是计划发放形式，另一种是零售形式。领料单反映了员工在某一阶段内的领料状态，领料单明细反映了某一阶段内该员工可以领用的物品及数量，领料记录反映了已经领用的信息。销售单销售明细反映了零售方式的员工领用情况。描述的是参与者与对象之间的时间交互顺序。顺序图是对用例图的细化和扩展。参与者通过软件完成一项特定的功能，需要与相关的类产生交互，所有参与类都要产生自己的实例，并提供相应的方法，对象调用其他类的方法是按照时间顺序排序的，在图上是以从左到右的方向显示，同时每一次调用都要有反馈消息。采购计划管理员生成某阶段的领用计划用例的系统工作顺序图。其中生成领用计划的是采购计划管理员。它首先向领料计划类对象发送生成计划消息，领料计划类对象通过调用自己的方法检查当前的计划是否已经生成，如果未生成，领料计划类对象会调用行政单位类的方法获取相关的行政单位信息，行政单位类对象调用岗位类方法获得相关的岗位信息，岗位类对象调用供应标准类的方法获得相关的供应标准信息；岗位类对象调用员工岗位任职类的方法获取相关的员工岗位任职，员工岗位任职类对象调用员工的方法获取员工的信息。根据供应标准信息为每个员工生成领用计划。

三、结束语

二， 在一月份之内，解决仓库库存准确率长期低下的问题。仓库库存准确率得不到提升，库存数据失真，对公司财务，计划，采购，生产等相关部门的工作开展造成很大的影响，同时也使仓库管理处于极为被动的局面。在一月份之内，仓库要导入每日循环盘点制度，理顺和优化管理流程，提高管理人员的数据观念，按照工作日清日结，数据异常及时分析处理的原则严抓库存数据管理。要彻底打破以往仓库在库存数据管理中存在的单纯依赖调账来维持数据准确的局面，在可持续性的基础上抓数据管理，同时也为erp系统的顺利上线提供可靠的基础数据支持。

三， 一月份之内，完善仓库的单据，报表管理。仓库目前对单据管理很不到位，不能达到财务部的要求，无法对单据进行有效的追溯。仓库要从单据的填写，传递，装订，保管，存档等各环节进行重点改进;加强对单据、报表的审核，尤其是对进仓单的审核及报检记录的审核。对单据体系进行一次清理，规范各类型业务，各类型单据的使用，签批流程，目前公司的单据设置不全面，有相当一部份业务无对应的单据进行登记，需要重新设计、规范一批单据来处理。这项工作在二月份内完成。

四， 在一月份之内，完善三包件的管理。仓库目前对三包件的管理处于真空状态。仓库需要从人员配备，业务流程，账目控制，物料控制等方面对三包件管理进行全面的加强管理。

五， 春节后仓库接管公司的钢材的管理与除尘器仓库的门禁管理。配备好钢材仓库的管理人员，制定钢材仓库的门禁管理、物料收发管理、相关单据的传递与使用等一系列方案。维修好除尘器仓库的大门，将除尘器仓库的门禁管理由行政转交到仓库。

六， 在二月份起实施以库存准确率考核为核心的员工考核机制。为了配合库存准确率提升，仓库在二月份实施库存准确率考核制度，对库存准确率连续二到三个月内无实质性的提升的仓库相关管理人员(准确率目前定在98%)进行工资调整，对不能胜任工作的仓库相关管理人员考虑调离工作岗位。

七， 加强物料控制工作，提升物料管理水平。完善不良品、呆滞物料的管理，不良品要单独建账管理，对呆滞品在春节前对现场物料进行一次清理。及时反馈物料信息，为计划、采购、物控工作提供参考信息。与生产部沟通，仓库所有紧固件每月集中发3次料，提升物料的收发效率，同生产一部确定管理方案，2月份开始执行。