SAP财务上线期初数据处理 |
您所在的位置:网站首页 › sap财务数据导入顺序 › SAP财务上线期初数据处理 |
[url=]SAP中国顾问公众平台[/url]
SAP虹:财务期初数据导入顺序: (1) 维护尚未存在的供应商/客户主数据,注意相同供应商/客户可统一使用同一编号; (2) 固定资产、无形资产主数据及其明细导入,检查无误后过帐到总帐;(3) 应收/应付明细未清项目的导入等
(一)数据整理及导入 提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。 财务期初数据导入顺序: (1)维护尚未存在的供应商/客户主数据,注意相同供应商/客户可统一使用同一编号; (2)固定资产、无形资产主数据及其明细导入,检查无误后过帐到总帐; (3)应收/应付明细未清项目导入,要求进行帐龄的划分; (4)一般总帐未清项和总帐科目余额导入; (5)财务对帐,如果存在差异,财务手工调帐。 (6)财务关帐 (7)数据导入结束后将期初导入的科目在公司代码下冻结
(二)一般总帐科目及货币资金余额 1.一般总帐科目 提供前月结帐日的所有总帐科目余额,按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列 手工录入会计凭证分录为: 借或贷:一般总帐科目 贷或借:9999999999
2.现金、银行存款 a.现金 提供前月结帐日的科目余额 b.银行存款 区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额
录入会计凭证分录为: 借:现金/银行存款 贷:9999999999
(三)票据科目余额 1.一般总账科目:应收票据-银行承兑/贴现在途 “应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理,不是未清项明细管理,提供前月结帐日的总帐科目余额,
录入会计凭证分录为: 借:应收票据 贷:9999999999
2.总账未清项明细管理:应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑 在SAP中的总帐科目中,该科目为明细管理,必须按明细项目单列并区分借贷方单列;提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识,应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息;必须保证明细总额与总帐科目余额一致后导入
导入分录为: 借:应收票据-商业承兑 贷:9999999999
或 借:9999999999 贷:应付票据-商业/银行承兑 (四)存货 1. 存货数据导入的步骤: (1)在导库存数量之前,必须先按物资MM提供的物料编码将标准价格导入系统,维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源
(2)库存导入的数量是盘点的实物库存数量,由物资MM模块导入。产生的库存计价金额为:库存数量 × 标准价格,凭证分录为: 借:库存商品科目 贷:9999999999
(3)对于实物库存与财务库存的差异,应列明差异明细,并分类处理差异原因(例如系统上线前已收货未收发票及已收发票未收货的),通过上线期初产成品未达科目记录差异值,待上线后逐步清理。
(4)对于标准成本与账面加权平均成本的价格差异,一般记入产成品成本差异科目,在后期的业务中逐步参与分摊。
(5)上线后的未达清理,应通知配置人员把相应的清理库存科目与清理移动类型(901、902)配置连接
2.后期正常未达差异的一般处理: (1)上线前实物已入库财务未收发票,取得发票时,财务直接记帐,分录为: 借:库存商品-期初上线未达 贷:xx供应商/客户
(2)上线前实物未入库财务已收发票,真正实物入库时,MM做901或902移库,产生财务凭证: 借:库存商品-xx型号 (正数或负数) 贷:库存商品-期初上线未达 (正数或负数)
(五)往来账明细未清项 1.供应商明细未清项
将实行供应商往来管理的应付款包括其他应付款按供应商(供应商编码)及其统驭总帐科目未清项明细一一列出(区分借贷方),并注明该笔业务的应付款到期日的起始基准日期(区分账龄)。对于在SAP系统中还未有供应商主数据的(如,其他应付款供应商或员工等)必须先在系统里建立相应的主数据 特别注意:SAP中将个人员工作为供应商管理,对于员工主数据的维护必须与HR人力资源管理的人事编码相一致,保证集团内的同一个人的个人往来主数据必须唯一。
a)供应商应付未清项明细 b)供应商预付未清项明细, 同时提供供应商预付款的特别总帐标识
导入分录为: 借:9999999999 贷:XXXX供应商
2.客户明细未清项 将实行客户往来管理的应收款包括其他应收款按客户(客户编码)及其统驭总帐科目未清项明细一一列出(区分借贷方),并注明该笔业务的应收款到期日的起始基准日期。对于在SAP系统中还未有客户主数据的(如,其他应收款客户等)必须先在系统里建立相应的主数据
a)客户应收未清项明细 b)客户预收未清项明细,同时提供客户预收款的特别总帐标识
导入分录为: 借:XXXX客户 贷:9999999999
(六)固定资产余额 (1)固定资产和无形资产在期初数据导入时主数据与期初余额同时导入,事务代码为AS91,更改使用AS92;应将本年度购入和以前年度购入分别导入
(2)检查固定资产的重点在资产的资本化日期、有效使用年限、至前一年度12月31日累计已提折旧及本年度1月-上线前一月累计折旧金额。然后按SAP的折旧计算原理测算一下月折旧额与以前的月折旧差异,如果差异较大,则需要重新测算倒推已使用年限,差异较小可不作调整,差异值将在上线当月进行调整并计入当月的期间损益。 (3)将固定资产明细导入系统后,经核对无误,再将科目余额转帐到总帐;通过事务代码OASV,将固定资产、累计折旧按资产类别录入总额
会计分录为: 借:固定资产 贷:累计折旧 贷:9999999999
(4)将固定资产明细与总帐科目进行核对,通过事务代码ABST、ABST2,检查余额为0则表示正确,否则进行更改 ---生命苦短,虹满人间SAP第一知识分享平台欢迎实名互粉,商务合作,投稿洽谈。想爆料或各种合作,请发邮件至[url=][email protected][/url]或关注微博@SAP虹,微信:saprain私信留言。 我们也提供SAP各模块培训及SAP咨询服务。协会旗下网罗最优秀的顾问人才为你和企业打造最专属的SAP及相关产品咨询,培训,实施,支持服务。你的信赖和支持,是我们最大的动力!!! 了解更多详情请关注公众微信号【SAP中国顾问公众平台】 |
今日新闻 |
推荐新闻 |
CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3 |