一个重要通知:净值缺失标签即将上线! |
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来源:排排网研究院 这年头,各个平台也开始提(内)高(卷)了,对展示产品数据完整性、准确性也有了更高的要求。 经过审慎考虑,现平台计划给每个存在净值缺失的产品打上缺失提示标签,提示合格投资者更客观、全面地了解产品净值数据。 那么关于这个计划上线的缺失标签长什么样?如何在官网进行提示?针对对象是哪些产品?怎么获取缺失明细表?如何补齐缺失净值,撤销提示? 别急,标签能打上就能补齐净值撤下,具体方法接下来我们将一一展开: 2023 一个重要标签即将上线!!! 针对对象: 净值更新不规律的产品 存在净值缺失的产品 如何提示: 系统将根据管理人近期提供数据的频率(主要为天、周、月),自动计算历史净值披露情况,若历史净值存在任意一期数据缺失的情况,将自动打上净值缺失标签+业绩曲线断点,网页提示原型图设计如下:(按照实际上线为准): 同时历史净值一栏将在缺失时间段标注缺失提醒:根据本基金最新净值更新频率测算,此区间净值疑似有缺失。网页提示原型图设计如下:(按照实际上线为准)。 如何获取缺失净值清单: 联系数据对接同事,发送公司常用的接收邮箱,即可获取缺失清单明细,请管理人们注意查收~ 如何补齐缺失净值: 接收到缺失邮件后,尽快在托管平台设置补发缺失净值至数据部邮箱:[email protected]。 如遇特殊原因(如缺失当期无估值、估值为0、客观原因无法补充等),可回复邮件,备注好具体原因+对应产品缺失日期。 PS: 快速补发小技巧,托管平台设置报送产品成立至今的产品净值(包含单位净值、累计净值),可快速覆盖所有缺失。 需要提醒一点:产品展示频率尽量不要频繁变换,如需更改报送频率,请一并补齐成立以来的同频率净值。同时平台不支持选择性展示数据哦~ 补齐后多久能撤下: 净值补发成功后,系统将自动重新刷新核查是否缺失,并尽快撤销缺失标签提示。 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP |
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