广东新会美达锦纶股份有限公司2013年第一季度报告全文1广东新会美达锦纶股份有限公司2013201320132013年第一季度报告2013201320132013年04040404月25252525日 广东新会美达锦纶股份有限公司2013年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人梁伟东、主管会计工作负责人朱明辉及会计机构负责人(会计主管人员)朱明辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名梁宗强董事出差梁伟东梁瑞伦董事出差梁伟东第二节主要财务数据及股东变化一、主要财务数据本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述□是√否2013年1-3月2012年1-3月本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）877,370,070.981,058,980,698.26-17.15%归属于上市公司股东的净利润（元）14,746,959.5921,932,797.87-32.76%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,592,734.8519,620,051.94-30.72%经营活动产生的现金流量净额（元）-124,862,699.6828,617,137.22-536.32%基本每股收益（元/股）0.040.054-25.93%稀释每股收益（元/股）0.040.054-25.93%加权平均净资产收益率（%）1.41%2.13%-0.72%2013年3月31日2012年12月31日本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）2,195,498,266.212,103,877,137.674.35%归属于上市公司股东的净资产（元）1,052,460,410.001,038,356,591.061.36%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-559,887.05计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,657,491.68 广东新会美达锦纶股份有限公司2013年第一季度报告全文3除上述各项之外的其他营业外收入和支出68,818.61所得税影响额12,198.50少数股东权益影响额（税后）0.00合计1,154,224.74--二、主要财务数据说明归属于上市公司股东的净利润1474.70万元比同期减少32.76%，主要原因系由于产品销售单价下降，但售价单价的下跌幅度比材料单价下跌的幅度大，影响产品的毛利率下降。同时对外投资的收益比同期减少100%，金额减少288万元。造成归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。经营活动产生的现金流量净额-12486.27万元比同期减少536.32%，主要原因是由于销售货物的收款大都以应收票据为主，但应收票据收款时间未到期，形成应收票据比同期增加42.28%，所以影响了销售商品、提供劳务收到的现金收入的统计，造成经营活动产生的现金流量净额比同期减少。三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数48,187前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量广东天健实业集团有限公司境内非国有法人20.23%81,818,1820质押80,000,000建投中信资产管理有限责任公司境内非国有法人2.47%10,000,0000中国华融资产管理股份有限公司境内非国有法人1.68%6,800,0000谭慧红境内自然人0.69%2,789,5100谢演灵境内自然人0.67%2,706,2000张寿清境内自然人0.64%2,588,8630华泰证券股份有限公司约定购回专用账户境内非国有法人0.49%1,997,0000银河证券－建行－银河北极星1号集合资产管理计划境内非国有法人0.47%1,909,2400广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人0.33%1,321,1910谢士臣境内自然人0.28%1,150,0000 广东新会美达锦纶股份有限公司2013年第一季度报告全文4前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量广东天健实业集团有限公司81,818,182人民币普通股81,818,182建投中信资产管理有限责任公司10,000,000人民币普通股10,000,000中国华融资产管理股份有限公司6,800,000人民币普通股6,800,000谭慧红2,789,510人民币普通股2,789,510谢演灵2,706,200人民币普通股2,706,200张寿清2,588,863人民币普通股2,588,863华泰证券股份有限公司约定购回专用账户1,997,000人民币普通股1,997,000银河证券－建行－银河北极星1号集合资产管理计划1,909,240人民币普通股1,909,240广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,321,191人民币普通股1,321,191谢士臣1,150,000人民币普通股1,150,000上述股东关联关系或一致行动的说明广东天健实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。第三节重要事项一、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明项目期末金额年初金额变动比例原因货币资金178,996,981.32256,130,776.34-30.12%还款及购置固定资产增加应收票据330,642,903.98232,384,109.7342.28%本期票据贴现减少应收账款80,558,395.2665,397,611.5423.18%产品销售货款增加预付款项88,572,036.6969,751,903.0526.98%材料采购增加其他应收款4,664,049.922,690,659.4573.34%出口退税增加短期借款363,450,667.05271,205,996.2434.01%新增借款预收款项47,054,110.1485,554,536.92-45.00%产品价格下降，预收减少应付职工薪酬11,332,370.4129,997,456.13-62.22%发放年终奖金应交税费-2,567,043.421,786,159.08-243.72%增值税减少 广东新会美达锦纶股份有限公司2013年第一季度报告全文5一年内到期的长期借款022,640,000.00-100%归还借款本期发生上年同期发生变动比例原因营业收入877,370,070.981,058,980,698.26-17.15%产品售价下降营业成本809,571,315.17976,650,671.69-17.11%材料单价下降管理费用24,661,470.6119,680,538.7025.31%职工工资增长财务费用8,956,156.6521,250,217.55-57.85%票据贴现减少及汇率变动收益增加营业外收入1,828,865.623,013,058.14-39.30%收到政府补贴减少二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明2013年4月9日，本公司公告关于控股股东天健集团《析产总协议》履行情况：《析产总协议》附件《关于广东天健实业集团有限公司公章保管协议》约定，天健集团公章由第三方广州金杜保管，使用需要张崇彬与梁伟东双方同意。2013年3月30日，张崇彬向广州金杜发出《征询函回函》，以不再履行《析产总协议》为由，要求取回天健集团的公章。同日，广州金杜将天健集团公章交给张崇彬。对此前已按《析产总协议》完成股权过户手续的天昌投资、江西晶安以及天行健投资、香港项目权益，梁广义方未有回复处理意见；梁伟东表示《析产总协议》应继续履行。梁广义方表示，取回公章后，在确保天健集团及下属公司经营稳定、资产安全后，张崇彬将在政府部门的主持下，积极与梁伟东就《析产总协议》履行相关事宜继续进行协商，如果双方能够达成一致意见，《析产总协议》将继续履行。梁伟东已向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，请求裁决梁广义方向其转让天健集团66.67％的股权及支付5000万元违约金。公司控股股东内部纠纷对公司的经营管理造成一定负面影响，公司七届董事会和新一届经营领导班子产生后，加强内部管理，积极协调公司与银行、客户的关系，确保生产经营正常运作，并已报请地方政府、主管部门及司法机关，尽快协调解决控股股东纠纷。三、对2013年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2013年01月01日至2013年03月31日公司办公室电话沟通个人公众投资者在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营管理、行业状况、股东纠纷等情况作出说明。 广东新会美达锦纶股份有限公司2013年第一季度报告全文6第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：广东新会美达锦纶股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金178,996,981.32256,130,776.34结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据330,642,903.98232,384,109.73应收账款80,558,395.2665,397,611.54预付款项88,572,036.6969,751,903.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款4,664,049.922,690,659.45买入返售金融资产存货429,104,944.58379,484,023.55一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,112,539,311.751,005,839,083.66非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产14,579,475.3015,291,424.20持有至到期投资长期应收款长期股权投资83,004,500.5283,004,500.52 广东新会美达锦纶股份有限公司2013年第一季度报告全文7投资性房地产16,708,631.5216,836,628.20固定资产813,149,860.43837,488,665.57在建工程121,275,238.36111,087,074.03工程物资192,212.50107,692.32固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产26,425,635.3726,598,668.71开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产7,623,400.467,623,400.46其他非流动资产非流动资产合计1,082,958,954.461,098,038,054.01资产总计2,195,498,266.212,103,877,137.67流动负债：短期借款363,450,667.05271,205,996.24向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据512,623,750.43419,994,570.88应付账款87,044,047.59104,884,350.56预收款项47,054,110.1485,554,536.92卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬11,332,370.4129,997,456.13应交税费-2,567,043.421,786,159.08应付利息925,736.29689,032.94应付股利3,272,727.283,272,727.28其他应付款57,