债券上市流通公告(21国开03) |
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国家开发银行2021年第三期金融债券(含增发)即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表: 证券名称 国家开发银行2021年第三期金融债券(含增发) 证券简称 21国开03 证券代码 210203 面值(元) 100.00 发行人 国家开发银行(原:国家开发银行股份有限公司) 发行价格(元/百元) 100.0000 债券期限 5年 发行总额(亿元) 113.50000000 债项/主体评级一 ---/--- 信用评级机构一 --- 债项/主体评级二 ---/--- 信用评级机构二 --- 票面利率/浮动债首次票面利率(%) 3.3000 计息方式 固定利率 基准利率名称 / 首次基准利率(%) / 利差(%) / 付息频率 每年 计息基准 实际/实际 发行日 2021-02-26 上市流通日 2021-03-05 起息日 2021-03-03 交易流通终止日 2026-03-02 兑付日 2026-03-03 流通范围 公开发行
重要提示: 1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。 2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心 2021年3月4日
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