债券上市流通公告(23国开11)(续发) |
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国家开发银行2023年第十一期金融债券即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表: 证券名称 国家开发银行2023年第十一期金融债券 证券简称 23国开11 证券代码 230211 面值(元) 100.00 发行人 国家开发银行(原:国家开发银行股份有限公司) 续发行价格(元/百元) 99.9200 债券期限 1年 实际续发行总额(亿元) 120.00000000 债项/主体评级一 ---/AAA 信用评级机构一 联合资信评估股份有限公司 债项/主体评级二 ---/--- 信用评级机构二 --- 票面利率/浮动债首次票面利率(%) 1.8900 计息方式 零息利率 基准利率名称 / 首次基准利率(%) / 利差(%) / 付息频率 到期 计息基准 实际/实际 续发行发行日 2023-10-25 续发行上市流通日 2023-10-30 起息日 2023-09-07 交易流通终止日 2024-09-06 兑付日 2024-09-07 流通范围 公开发行
重要提示: 1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。 2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。 3.本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易。
中国外汇交易中心 2023年10月27日
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