建筑公司财务管理制度范本合集 |
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财务管理 , 筹资管理和财务分析工作 , 其工作范围和职责主要有 :
1 、负责公司的财务管理工作,编制公司的各项财务收支计划 ; 审核各项资金 使用和费用开支 ; 收回售楼款,清理催收应收款项 ; 办理日常现金收付,费用报销 , 税费交纳 , 银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表; 做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系 , 依法纳 税。
2 、负责公司会计核算工作,遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会 计制度进行会计核算 ; 编制年度、季度、月份会计报表 ; 按照会计制度规定设置会 计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月 结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。
3 、 负责公司成本核算和成本管理, 设置成本归集程序和成本核算帐表 , 做好 成本核算 , 控制成本支出 , 收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本 预测、控制、分析提供资料 ; 按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项 , 配 合工程部等部门做好工程 , 材料设备款的结算及竣工工程决算 ; 完善各项成本辅助 帐的设置,健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度 , 利用会计核算资料,统计资料及其他有关的资料 , 定 期进行经济活动分析, 判断和评价企业的生产经营成果和财务状况, 为公司领导 决策提供依据。
5 、配合公司内部审计。
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