为进一步规范中国科学技术大学医院挂号收费室操作流程，加强挂号收费工作管理，有效保障资金安全，现根据医院实际业务流程，结合本科室实际情况，特制定中国科学技术大学医院挂号收费室现金管理制度，并于2022年9月1日起实施。

1、为规范医院财务工作秩序，发挥财务在医院经营管理和提高经济效益中的作用，促进医院各项工作健康有序发展；依据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等相关法律法规；加强科室对现金的管理，防止资金滞留，保障现金安全，完善医院缴款和银行收款合理对接，特制定本细则。

2、医院挂号收费室资金管理的任务：依法组织收入。

3、本制度由中国科学技术大学医院办公室组织管理并接受中国科学技术大学财务处的指导和监督。

4、根据《医疗机构管理条例》、《安徽省基本医疗保险医疗服务项目目录》、《安徽省医疗服务价格项目目录》严格执行医药费明码标价，做到收费目录有法可依，有例可循。

5、门诊收费时病人预交金充入病人就诊卡中及时全额入账，收取现金时前台收款员要唱收唱付，要做到不多收、不少收、不漏收、不乱收、不错收。简化手续，准时在岗在位，准确高效，减少病员排队等候时间。

6、住院收费时预交金及时充入病人住院号账户内。

7、收费人员要严格执行现金管理制度。不允许坐支现金，或者用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金。在业务周期内要做到账账相符、账款相符。

8、收费人员要妥善处理病人退款。凡门诊退款者须持有关符合退款手续的预缴凭证方可退款。只要手续完备，都应给予办理，不得推诿。

9、出院病人应根据病房的出院通知、预交金收据，办理出院病人的结算和退款。如遇病人预交金单据遗失，要求病人手写遗失声明，同时原单据作废。进一步完善相关手续，做好当天的结账工作。

10、门诊病人退款时如遇就诊卡或预交金收据遗失，须凭有效身份证（户口本）和预留的电话号码办理退款。

11、医院使用各种票据，须由主管部门派专人向有关部门申领。

12、票据管理人员负责登记收费票据的申领、发放、核销的日期、名称、起止号码、规格及数量等。

13、票据领用人应对所领票据的相关内容确定无误后签字并确保在使用过程中连号使用。工作开始和结束时必须认真核对收据起止号。做到不跳号，不错号。

14、作废票据要求联式齐全，作废后应在票据上加盖作废章。

15、医院主管部门指定专人保管票据，出纳不得兼保管或核销票据的工作。

16、印章使用人必须切实负责印章的安全及合法、合规使用，不得将印章随意放置或转交他人。

17、印章应及时维护，确保其清晰、端正。

18、印章使用人如因工作变动，需与继任者及时到主管部门办理印章交接手续，以免贻误工作。收费人员印章、微机操作密码及保险柜密码由个人负责，不得外泄，否则由此造成的后果由当事人负责。

19、挂号收费室需要一定额度的资金供其在开展业务或服务过程中周转。零币限额确定的原则是能保证医院业务活动正常开展所需最低限度的周转资金。

20、零币限额原则上不超过每人贰万元整。

21、收费人员在工作中需要使用零币，一般每周二向银行出纳提交申请，每周四银行会安排工作人员送零币上门。

22、收费人员当日所收现金要严格保管或全部缴存银行，严禁截留、挪用。

23、后台管理人员具有对账审核报表的义务。                                    

24、收费人员应严格遵守会计准则及各项财务工作条列，坚持应收款日清日结，保证相关票据、款项及时上缴。

25、收费系统实行每月月头和月尾的结账方式，应做到全体收费人员的资金实时入账。

26、收费人员要认真填写《现金缴款单》，应做到字迹清晰、大小写金额一致。并在银行交款登记本上逐行登记。

27、医院主管部门安排专人负责收取各收费人员的现金缴款单和一卡通数据，汇总登记后交校财务处核对并入账。

28、后台管理人员需每日核对现金交款额、核对POS机、微信、支付宝、自助机交款额，审核退费单据，做到凭证清晰，手续齐全，并上报上级主管部门。

29、长短款处理基本原则：长款上交，短款自赔。

30、银行缴款出现长短款的，接到银行通知后，短款金额由相关收费人员及时补交。长款查明原因后视情况处理。

31、收费金额如有差错，不得以长补短或自行处理。必须找出原因，报分管领导处理。

32、严格按照门诊、住院收费管理信息系统流程规范操作，如发现程序漏洞及时向有关部门反映，以便系统维护更新。严禁利用程序漏洞谋取任何不当得利。一经查实，将按医院相关规定严肃处理。

33、由医院主管部门开展定期和不定期的现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。如发现不符，及时查明原因，做出相应处理。

34、本制度适用于中国科学技术大学医院门诊挂号收费、住院收费及急诊的收费管理。

35、医院的收费管理制度接受财政、审计、物价等部门的指导和监督。

中国科学技术大学医院     

2022年8月6日