结转损益

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结转损益

2023-11-05 02:16| 来源: 网络整理| 查看: 265

目录 1.功能说明 2.字段说明 3.操作说明 4.其他说明 1.功能说明

本系统提供的结转损益功能，是将账簿内各损益类科目的余额转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证，以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。

操作前提

结转损益操作需满足下列前提条件：

1) 账簿系统参数已设置、；

2) 账簿当前期间不存在未过账的结转损益凭证。

功能路径

【财务会计】→【总账】→【期末处理】→【结转损益】

2.字段说明参数说明执行方式手动：用户选择一个或多个结转损益方案，通过点击【执行】按钮手动执行方案。自动：按方案中设置的执行频率，定时执行结转损益方案。执行频率设置结转损益方案的自动执行频率。执行人执行方式设置为“自动”时，需要指定执行人。生成凭证的制单人为该执行人。凭证日期方式指定当前方案生成的结转损益凭证的日期获取方式。凭证类型选择“收益”，系统将收入类科目结转生成一张凭证；选择“损失”，系统将费用、损失类科目结转生成一张凭证；选择“损益”，系统将收入、费用和损失类科目结转生成一张凭证。按普通方式结转系统将所有结转科目生成到一张凭证中。按损益科目类别结转系统将损益类科目按其科目类别分别生成多张结转损益凭证。如营业收入、期间费用、其他损失等。按核算维度结转系统将按照损益类科目所挂的核算维度分别生成多张凭证。首先将相同核算维度的损益类科目按核算维度分别生成不同的凭证，然后将剩余的没有带此核算维度的科目结转生成另外一张凭证，最后将不带任何核算维度的科目结转生成一张凭证。按科目余额的相反方向结转选中此选项，结转凭证分录的余额如果为负数，则将其余额置为相反方向的正数后再转出。不勾选时，系统始终从科目本身的余额相反方向转出（如：借方科目始终从贷方转出）。按收益和损失的差额记入【结转科目】当凭证类型为“损益”时，本选项才可见。选中此选项，结转凭证中的本年利润分录行合并显示。不勾选时，收益和损失分别转入本年利润科目。暂存保存失败的凭证选中此项，生成的凭证保存失败时自动进行暂存。结转科目设置设置当前方案包括的损益科目，支持指定科目结转损益。 3.操作说明执行：用户可以选择一个或多个结转损益方案执行，每个方案单独生成一张结转损益凭证。禁用、反禁用：禁用或反禁用选中的结转损益方案。联查凭证：用户选择一个或多个结转损益方案后点击【联查凭证】按钮，系统将展示相关方案生成的凭证列表。向导式结转损益：调用向导式结转损益功能，指引用户分步完成结转损益工作。 4.其他说明

执行结转损益方案时，系统会对结转账簿进行结转损益前的相关检查，检查通过后，会根据方案中的设置进行结转并自动生成结转损益凭证。

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