开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：单位基金资产净值= (总资产-总负债)／基金单位总数

认购举例：一位投资人有100万元用来认购开放式基金，假定认购的费率为1％，基金单位面值为1元，那么认购费用 ＝100万元x 1％ ＝ 1万元净认购金额 ＝100万元-1万元 ＝ 99万元认购份额 ＝99万元÷1.00元 ＝99万份

申购举例：一位投资人有100万元用来申购开放式基金，假定申购的费率为2％，单位基金净值为1.5元，那么申购费用 ＝100万元x 2％＝ 2万元净申购金额 ＝100万元-2万元 ＝98万元申购份额 ＝98万元÷1.50元 ＝ 653,333.33份

赎回举例：一位投资人要赎回100万份基金单位，假定赎回的费率为1％，单位基金净值为1.5元，那么赎回价格 ＝1.5元x (1-1％) ＝ 1.485元赎回金额 ＝100万x 1.485＝148.5万元