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2023-05-21 19:15| 来源: 网络整理| 查看: 265

证券代码：600505 证券简称：西昌电力

四川西昌电力股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入326,415,428.9719.74归属于上市公司股东的净利润-34,930,149.74-65.99%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-32,577,101.94-70.63%经营活动产生的现金流量净额23,959,755.89167.48%基本每股收益（元/股）-0.0958-66.03%稀释每股收益（元/股）-0.0958-66.03%加权平均净资产收益率（%）-2.7935减少1.34个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产4,569,095,410.274,631,251,459.60-1.34归属于上市公司股东的所有者权益1,233,939,687.411,266,874,597.60-2.60

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外802,442.20计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出48,778.87其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,150,000.00减：所得税影响额24,608.05少数股东权益影响额（税后）29,660.80合计-2,353,047.78

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因货币资金-20.11%本报告期期末数较期初数减少，主要是本期经营付现、投资付现增加所致。应收账款12.85%本报告期期末数较期初数增加，主要是本期应收电费及应收光伏补贴增加所致。应收款项融资149.28%本报告期期末数较期初数增加，主要是本期收取银行承兑汇票增加所致。存货56.71%本报告期期末数较期初数增加，主要是本期工程施工增加所致。其他流动资产-26.62%本报告期期末数较期初数减少，主要是本期增值税留抵税额减少所致。短期借款-21.42%本报告期期末数较期初数减少，主要是本期归还借款所致。应付账款-17.36%本报告期期末数较期初数减少，主要是本期支付工程进度款、材料款所致。合同负债15.05%本报告期期末数较期初数增加，主要是本期预存电费、预收工程款增加所致。应交税费-65.40%本报告期期末数较期初数减少，主要是本期预交所得税增加所致。其他流动负债-30.93%本报告期期末数较期初数减少，主要是本期待转销项税减少所致。专项储备27.03%本报告期期末数较期初数增加，主要是本期按财资〔2022〕136号文计提安全费所致。营业收入19.74%本报告期较上年同期增加，主要是本期供区内售电量同比增长与固增公司康坞电站投运所致。营业成本20.93%本报告期较上年同期增加，主要是本期购电成本增加与固增公司康坞电站投运运行费增加所致。税金及附加-20.55%本报告期较上年同期减少，主要是本期增值税减少所致。销售费用22.46%本报告期较上年同期增加，主要是本期薪酬结构调整、折旧费等增加所致。管理费用21.68%本报告期较上年同期增加，主要是本期薪酬结构调整、折旧费等增加所致。财务费用207.54%本报告期较上年同期增加，主要是固增公司康坞电站投运，项目借款利息费用化所致。其他收益-38.91%本报告期较上年同期减少，主要是本期政府补助减少所致。营业利润-124.28%本报告期较上年同期减少，主要是本期购电成本同比增加与固增公司康坞电站投运运行费增加所致。营业外收入78.70%本报告期较上年同期增加，主要是本期电费违约金及滞纳金增加所致。营业外支出-79.71%本报告期较上年同期减少，主要是本期赔偿金支出减少所致。利润总额-122.70%本报告期较上年同期减少，主要是本期购电成本同比增加与固增公司康坞电站投运运行费增加所致。净利润-108.74%本报告期较上年同期减少，主要是本期购电成本同比增加与固增公司康坞电站投运运行费增加所致归属于母公司股东的净利润-65.99%本报告期较上年同期减少，主要是本期购电成本同比增加与固增公司康坞电站投运运行费增加所致。少数股东损益-427.79%本报告期较上年同期减少，主要子公司亏损所致。经营活动产生的现金流量净额167.48%本报告期较上年同期增加，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额-83.85%本报告期较上年同期流出减少，主要是本期工程建设相关投入较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-144.51%本报告期较上年同期流入减少，主要是本期取得借款收到的现金减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数25,505报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量国网四川省电力公司国有法人73,449,22020.150无0四川省水电投资经营集团有限公司国有法人66,770,88318.320无0凉山州发展（控股）集团有限责任公司国有法人61,578,42016.890无0BARCLAYS BANK PLC未知25,327,9000.580未知0罗明光境内自然人2,282,8020.530未知0四川昭觉电力有限责任公司国有法人2,129,5000.490未知0徐丽君境内自然人1,929,3100.370未知0侯健境内自然人1,800,0000.370未知0中信证券股份有限公司国有法人1,570,0000.330未知0中国国际金融股份有限公司国有法人1,342,0000.260未知0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量国网四川省电力公司73,449,220人民币普通股73,449,220四川省水电投资经营集团有限公司66,770,883人民币普通股66,770,883凉山州发展（控股）集团有限责任公司61,578,420人民币普通股61,578,420BARCLAYS BANK PLC25,327,900人民币普通股25,327,900罗明光2,282,802人民币普通股2,282,802四川昭觉电力有限责任公司2,129,500人民币普通股2,129,500徐丽君1,929,310人民币普通股1,929,310侯健1,800,000人民币普通股1,800,000中信证券股份有限公司1,570,000人民币普通股1,570,000中国国际金融股份有限公司1,342,000人民币普通股1,342,000上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东中，凉山州发展（控股）集团有限责任公司为原公司股东凉山州国有投资发展有限责任公司，其根据凉山州政府的相关要求，已于2019年1月将名称变更为凉山州发展（控股）集团有限责任公司，其业务主体和法律关系均保持不变，原签订的合同继续有效； 2、上述股东中，凉山州发展（控股）集团有限责任公司将持有的本公司1822万股除财产性权利（收益权、处置权、配股权）之外的其他权利全部委托给国网四川省电力公司行使； 3、上述股东中，四川省水电投资经营集团有限公司为四川昭觉电力有限责任公司的控股股东。 4、未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）凉山州发展（控股）集团有限责任公司通过普通账户持有公司25,327,900股，通过信用证券账户持有公司36,250,520股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:四川西昌电力股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日流动资产：货币资金228,648,100.64286,200,848.00结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款199,417,921.78176,710,204.09应收款项融资5,200,000.002,085,999.41预付款项106,470,538.12111,385,460.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款5,522,123.455,608,433.30其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货50,352,719.1632,130,170.55合同资产169,500.00142,500.00持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产16,671,354.5022,719,797.31流动资产合计612,452,257.65636,983,413.29非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资17,208,911.7417,208,911.74其他权益工具投资79,290,385.5079,290,385.50其他非流动金融资产投资性房地产4,659,823.394,821,001.88固定资产3,504,285,294.793,558,454,723.90在建工程262,844,143.80245,221,918.25生产性生物资产油气资产使用权资产5,138,230.765,311,107.71无形资产65,692,474.6566,288,935.64开发支出商誉长期待摊费用3,256,464.153,403,637.85递延所得税资产12,897,195.9612,897,195.96其他非流动资产1,370,227.881,370,227.88非流动资产合计3,956,643,152.623,994,268,046.31资产总计4,569,095,410.274,631,251,459.60流动负债：短期借款110,041,291.66140,032,855.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款148,035,047.20179,134,763.80预收款项3,847,876.003,847,876.00合同负债376,719,837.57327,427,935.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬50,935,689.8546,784,499.30应交税费4,737,932.6113,691,992.13其他应付款178,404,581.59181,369,173.99其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债125,034,046.80129,564,015.09其他流动负债15,649,409.5022,657,172.47流动负债合计1,013,405,712.781,044,510,283.66非流动负债：保险合同准备金长期借款1,914,491,002.871,909,816,903.27应付债券其中：优先股永续债租赁负债1,472,987.341,488,364.71长期应付款184,290,000.00181,140,000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益24,540,196.0125,181,334.62递延所得税负债8,091,057.838,091,057.83其他非流动负债非流动负债合计2,132,885,244.052,125,717,660.43负债合计3,146,290,956.833,170,227,944.09所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）364,567,500.00364,567,500.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积74,080,892.5274,080,892.52减：库存股其他综合收益45,849,327.6745,849,327.67专项储备9,375,790.247,380,550.71盈余公积147,632,701.30147,632,701.30一般风险准备未分配利润592,433,475.68627,363,625.40归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,233,939,687.411,266,874,597.60少数股东权益188,864,766.03194,148,917.91所有者权益（或股东权益）合计1,422,804,453.441,461,023,515.51负债和所有者权益（或股东权益）总计4,569,095,410.274,631,251,459.60

公司负责人：林明星主管会计工作负责人：易华焱会计机构负责人：刘豪

合并利润表2023年1―3月编制单位：四川西昌电力股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度一、营业总收入326,415,428.97272,604,068.65其中：营业收入326,415,428.97272,604,068.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本366,567,904.84291,462,295.58其中：营业成本303,262,111.92250,766,789.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,403,862.171,766,951.02销售费用9,890,058.478,076,132.93管理费用28,068,713.0123,067,119.51研发费用财务费用23,943,159.277,785,302.30其中：利息费用21,362,438.284,996,604.16利息收入-656,991.34-486,354.62加：其他收益802,442.201,313,488.93投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）-39,350,033.67-17,544,738.00加：营业外收入78,666.8244,021.89减：营业外支出29,887.95147,298.22四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-39,301,254.80-17,648,014.33减：所得税费用1,125,175.971,718,411.22五、净利润（净亏损以“－”号填列）-40,426,430.77-19,366,425.55（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-40,426,430.77-19,366,425.552.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-34,930,149.74-21,043,187.062.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-5,496,281.031,676,761.51六、其他综合收益的税后净额（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2．将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-40,426,430.77-19,366,425.55（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-34,930,149.74-21,043,187.06（二）归属于少数股东的综合收益总额-5,496,281.031,676,761.51八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.0958-0.0577（二）稀释每股收益(元/股)-0.0958-0.0577

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：林明星主管会计工作负责人：易华焱会计机构负责人：刘豪

合并现金流量表2023年1―3月编制单位：四川西昌电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金338,571,835.45266,784,307.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金55,687,546.5432,810,224.88经营活动现金流入小计394,259,381.99299,594,532.59购买商品、接受劳务支付的现金272,542,810.97236,694,844.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金55,821,795.2256,856,843.38支付的各项税费25,657,148.3320,743,336.69支付其他与经营活动有关的现金16,277,871.5820,807,450.18经营活动现金流出小计370,299,626.10335,102,474.35经营活动产生的现金流量净额23,959,755.89-35,507,941.76二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,942,674.38121,781,042.90投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48,470,000.00支付其他与投资活动有关的现金15,120,000.00投资活动现金流出小计29,942,674.38185,371,042.90投资活动产生的现金流量净额-29,942,674.38-185,369,042.90三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金4,674,099.60192,751,122.23收到其他与筹资活动有关的现金33,039.20筹资活动现金流入小计4,674,099.60192,784,161.43偿还债务支付的现金34,335,000.0035,125,353.25分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,908,928.4741,785,810.01其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计56,243,928.4776,911,163.26筹资活动产生的现金流量净额-51,569,828.87115,872,998.17四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-57,552,747.36-105,003,986.49加：期初现金及现金等价物余额286,196,848.00211,374,001.11六、期末现金及现金等价物余额228,644,100.64106,370,014.62

公司负责人：林明星主管会计工作负责人：易华焱会计机构负责人：刘豪

母公司资产负债表

2023年3月31日编制单位:四川西昌电力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日流动资产：货币资金33,602,511.6798,495,677.41交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款129,118,482.10106,061,075.03应收款项融资5,200,000.002,085,999.41预付款项125,203,538.6998,251,249.73其他应收款68,055,182.0768,094,803.60其中：应收利息应收股利3,649,800.00存货8,586,209.498,587,082.79合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产15,264,581.4116,268,282.27流动资产合计385,030,505.43397,844,170.24非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资704,945,436.49704,945,436.49其他权益工具投资79,290,385.5079,290,385.50其他非流动金融资产投资性房地产4,659,823.394,821,001.88固定资产1,155,908,594.271,181,069,789.57在建工程240,478,041.69224,289,770.61生产性生物资产油气资产使用权资产1,724,114.951,818,842.11无形资产60,036,879.6560,594,575.93开发支出商誉长期待摊费用2,269,944.802,377,189.58递延所得税资产12,188,512.9112,188,512.91其他非流动资产1,370,227.881,370,227.88非流动资产合计2,262,871,961.532,272,765,732.46资产总计2,647,902,466.962,670,609,902.70流动负债：短期借款110,041,291.66140,032,855.83交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款220,842,760.27239,004,333.30预收款项3,847,876.003,847,876.00合同负债362,667,851.78314,898,461.62应付职工薪酬38,937,168.7635,489,716.42应交税费1,482,527.797,086,401.86其他应付款160,604,100.87161,142,699.98其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债47,073,141.4051,404,112.69其他流动负债16,876,601.1121,843,956.83流动负债合计962,373,319.64974,750,414.53非流动负债：长期借款105,301,702.87100,627,603.27应付债券其中：优先股永续债租赁负债1,472,987.341,488,364.71长期应付款184,290,000.00181,140,000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益24,540,196.0125,181,334.62递延所得税负债8,091,057.838,091,057.83其他非流动负债非流动负债合计323,695,944.05316,528,360.43负债合计1,286,069,263.691,291,278,774.96所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）364,567,500.00364,567,500.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积74,276,103.6974,276,103.69减：库存股其他综合收益45,849,327.6745,849,327.67专项储备2,804,051.641,145,544.70盈余公积147,632,701.30147,632,701.30未分配利润726,703,518.97745,859,950.38所有者权益（或股东权益）合计1,361,833,203.271,379,331,127.74负债和所有者权益（或股东权益）总计2,647,902,466.962,670,609,902.70

公司负责人：林明星主管会计工作负责人：易华焱会计机构负责人：刘豪

母公司利润表2023年1―3月编制单位：四川西昌电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度一、营业收入288,262,343.54257,091,769.24减：营业成本270,352,941.66246,683,762.55税金及附加458,415.691,240,251.15销售费用9,890,058.478,076,132.93管理费用22,524,435.5118,212,785.43研发费用财务费用4,561,110.904,264,155.37其中：利息费用2,018,803.481,587,807.30利息收入-691,699.82-594,713.93加：其他收益692,945.431,227,212.50投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）-18,831,673.26-20,158,105.69加：营业外收入73,888.8262,895.47减：营业外支出21,722.80143,977.67三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-18,779,507.24-20,239,187.89减：所得税费用376,924.17519,885.51四、净利润（净亏损以“－”号填列）-19,156,431.41-20,759,073.40（一）持续经营净利润（净亏损以-19,156,431.41-20,759,073.40“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额-19,156,431.41-20,759,073.40七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.0428-0.0567（二）稀释每股收益(元/股)-0.0428-0.0567

公司负责人：林明星主管会计工作负责人：易华焱会计机构负责人：刘豪

母公司现金流量表

2023年1―3月编制单位：四川西昌电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金293,058,562.44256,540,606.55收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金55,275,095.5228,953,655.66经营活动现金流入小计348,333,657.96285,494,262.21购买商品、接受劳务支付的现金236,545,756.69214,990,230.08支付给职工及为职工支付的现金46,458,335.9846,715,515.22支付的各项税费16,976,669.7215,436,163.24支付其他与经营活动有关的现金14,292,125.0715,474,050.82经营活动现金流出小计314,272,887.46292,615,959.36经营活动产生的现金流量净额34,060,770.50-7,121,697.15二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金3,649,800.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计3,649,800.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,551,067.4759,917,476.86投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48,470,000.00支付其他与投资活动有关的现金15,120,000.00投资活动现金流出小计70,551,067.47123,507,476.86投资活动产生的现金流量净额-66,901,267.47-123,507,476.86三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金4,674,099.6089,751,122.23收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计4,674,099.6089,751,122.23偿还债务支付的现金34,335,000.0035,125,353.25分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,391,768.371,563,464.18支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计36,726,768.3736,688,817.43筹资活动产生的现金流量净额-32,052,668.7753,062,304.80四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-64,893,165.74-77,566,869.21加：期初现金及现金等价物余额98,495,677.41137,337,913.18六、期末现金及现金等价物余额33,602,511.6759,771,043.97

公司负责人：林明星主管会计工作负责人：易华焱会计机构负责人：刘豪

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

四川西昌电力股份有限公司董事会

2023年4月28日

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