建设单位主管部门： 县工业和信息化局 建设项目名称：小杂粮产品规模化深加工项目

项目承担单位： 建 设 性 质：改建

基本建设项目竣工财务决算报告

建设单位负责人： 建设单位财务主管：

编报日期：20xx年5月20日

小杂粮系列产品规模化深加工项目竣工财务决算报告

一、项目概况

我公司小杂粮产品规模化深加工项目拟建设总投资为1000.25万元，其中：建设投资为676.3万元。铺底流动资金为323.95万元。项目资金来源为：申请国家专项扶持资金80万元，企业自筹920.25万元，拟建设规模为新增杂粮挂面4000吨，使年产量达到1000吨，新增苦荞茶1000吨，最终达到年产5000吨小杂粮系列产品，新增建筑面积720平方米的总规模，建设期拟定为2011年4月至2012年4月完成。我公司已按照项目可行性研究报告建设进度要求，于2012年4月20日全面完成项目计划。

项目建设工期为一年，实施年度为2011年4月至2012年4月，该项目于2011年4月开工建设，2012年4月竣工，各项工程已投入运行并发挥效益，为我公司的发展有着极其重要的推动作用。

二、项目资金管理及制度建立情况

为保证项目顺利实施，提高资金使用效率，对项目资金实行封闭运行，确保专款专用，建立了资金管理制度并严格按照相关规定操作。

(一)严格执行《会计法》，在会计核算上，采用“权责发生制”为会计处理原则，依法设置会计账簿，合理使用会计科目，保证会计资料的真实、完整，及时编制会计报表，提供有效的会计信息，如实反映、监督项目资金使用过程和使用状况，提高资金使用效益。

(二)建立了《项目资金财务管理制度》，成立了项目领导小组，由办公室负责组织实施项目区的规划、工程设施的建设、工程质量监督检查和竣工验收以及资金的筹措、支付、审批结算等管理工作。对项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、资金封闭运行。

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