根据《中华人民共和国预算法》等法律法规规定，受区政府委托，特向区人大常委会汇报绍兴市越城区（滨海新区）2021年区级财政决算有关情况。

一、2021年财政总决算情况

（一）一般公共预算决算情况

1．收入

区九届人大五次会议通过2021年区级一般公共预算收入为84.51亿元，决算收入为93.17亿元，完成年度预算的110.3%，比上年增长19.8%。与区十届人大一次会议报告的情况一致。

2．支出

区九届人大五次会议通过2021年区级一般公共支出预算为77.68亿元，经区九届人大常委会第五十次会议批准调整预算为89.18亿元，决算支出为86.69亿元，完成年度预算的97.2%，比上年增长10.2%。与区十届人大一次会议报告的情况一致。

3．收支平衡情况

经市区体制结算，一般公共预算收入93.17亿元，加上结算到的上级补助收入24.02亿元、上年结转收入5.01亿元、调入资金22.24亿元、债务收入8.60亿元，动用预算稳定调节基金18.18亿元，收入合计171.22亿元。减去：一般公共预算支出86.69亿元、上解支出46.53亿元、债务还本支出7.70亿元，援助其他地区支出2315万元，收支结余30.06亿元。收支结余用于安排预算稳定调节基金24.99亿元，结转下年支出5.07亿元。一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金预算决算情况

1．收入

区九届人大五次会议通过2021年区级政府性基金收入预算为165.53亿元，经区九届人大常委会第五十次会议批准调整预算为223.14亿元。决算收入为221.95亿元，完成年度预算的99.5%。与区十届人大一次会议报告的情况一致。

2．支出

区九届人大五次会议通过2021年区级政府性基金支出预算为135.76亿元，经区九届人大常委会第五十次会议批准调整预算为259.40亿元。决算支出为257.96亿元，完成年度预算的99.4%。与区十届人大一次会议报告的情况一致。

3．收支平衡情况

经市区体制结算，政府性基金收入221.95亿元，加上转移支付收入0.7亿元，上年结转收入25.16亿元，调入资金5.31亿元，债务收入90.66亿元，收入合计343.78亿元。减去：政府性基金支出257.96亿元、债务还本支出15.88亿元，调出资金13亿元，上解上级支出8亿元，收支结余48.94亿元结转下年支出。收支相抵，政府性基金预算实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算决算情况

区九届人大五次会议通过2021年区级国有资本经营预算收入1000万元，决算收入1137万元，完成年度预算的113.7%。预算支出1000万元，决算支出1137万元，完成年度预算的113.7%，其中调入一般公共预算补充预算稳定调节基金1052万元，结转下年支出85万元。与区十届人大一次会议报告的情况一致。收支相抵，区级国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算决算情况

1．收入

越城区社保基金预算仅反映机关事业单位养老保险基金预算。区九届人大五次会议通过2021年区级社保基金收入预算为5.12亿元，决算收入为4.89亿元，完成年度预算的95.4%，比上年增长18.5%。与区十届人大一次会议报告的情况一致。

2．支出

区九届人大五次会议通过2021年区级社保基金支出预算为4.95亿元，决算支出为4.98亿元，完成年度预算的100.6%，比上年增长30.6%。与区十届人大一次会议报告的情况一致。

区级社保基金2020年末累计结余1.28亿元，2021年收支结余-930万元，2021年末累计结余1.19亿元。

（五）政府债务情况

1．债务限额。2021年我区地方政府债务经批准限额为201.72亿元，其中：一般债务限额28.21亿元，专项债务限额173.51亿元。

2．债务余额。2021年我区地方政府债务余额为201.37亿元，其中：一般债务28.10亿元，占比14.0%；专项债务173.27亿元，占比86.0%。

3．债务资金使用。2021年全区新增地方政府债券75.86亿元，其中：市政和产业园区建设支出58.96亿元，占比77.7%；教育支出4亿元，占比5.3%；卫生健康支出7.90亿元，占比10.4%；保障性安居工程支出3亿元，占比4%；水利建设支出2亿元，占比2.6%。

4．债务资金偿还。2021年地方政府债券到期还本支出23.58亿元，其中：一般债券还本支出7.7亿元，专项债券还本支出15.88亿元。债务还本支出中23.40亿元通过向省财政厅申请发行再融资债券方式偿还，1000万元通过一般公共预算偿还，800万元通过政府性基金预算偿还。

（六）预算绩效情况

一是绩效目标评审全覆盖。对部门单位所有2021年预算项目的绩效目标情况进行审核，涉及113个部门单位，审核填报项目1227个，项目资金共计33.12亿元；二是重点绩效评价联动推进。联合人大监督力量，选取民生、科技、扶贫等领域3个重点项目实施财政评价，涉及财政资金2.34亿元。对照市十方面民生实事项目清单，对6项民生实事项目实施市县联动绩效评价，涉及财政资金2.88亿元。选取扶贫领域12个项目实施重点评价，涉及财政资金0.77亿元。

（七）重点支出情况

重点科目支出情况：教育支出18.87亿元，比上年增长11.9%，主要是稽山初级中学、两湖西侧小学、柯灵小学百盛校区教育基础设施建设以及新办学校开办经费等支出增加。科学技术支出3.74亿元，比上年增长16.4%，主要是政策兑现资金增加。社会保障和就业支出12.65亿元，比上年增长4.7%，主要是2021年高校毕业生安家补贴和财政对城乡居民养老保险基金的补助增加。卫生健康支出10.45亿元，比上年增长9.3%，主要是社区卫生机构、公共卫生服务中心建设和新冠疫情防控经费增加。城乡社区支出5.97亿元，比上年增长5.3%，主要是城乡环境卫生支出增加。农林水支出5.38亿元，比上年下降1.9%，主要是用于马山闸、新三江闸工程省补资金比上年减少0.67亿元。

（八）其他需要说明的重要事项

1．预备费。2021年区级预备费安排预算1亿元。按预算法规定，报经区政府批准动用5145.2万元，调减4854.8万元。

2．预算稳定调节基金和超收收入。2020年末预算稳定调节基金余额23.85亿元，2021年动用预算稳定调节基金18.18亿元，补充预算预算稳定调节基金24.99亿元，2021年末预算稳定调节基金余额30.66亿元。2022年年初预算已动用18.30亿元。2021年一般公共预算决算收入93.17亿元，实际超收8.66亿元。

3. 结转下年支出情况。2021年一般公共预算结转下年支出5.07亿元，主要为部门结转下年使用的项目支出和尚未分配使用的上级转移支付资金。

4．政府投资项目。2021年财政预算资金安排的区级政府性投资项目主要为：安排区属学校基建项目资金合计3.16亿元，安排区人民医院项目7000万元，安排东湖、马山卫生服务中心建设项目2000万元，安排四好农村路工程3105万元。

5．三公经费情况。2021年，一般公共预算安排“三公”经费预算1120万元，实际支出715.45万元，比上年增长2.3%。其中：因公出国（境）经费决算支出0万元；公务接待费支出38.25万元，比上年下降32%；公务用车购置费支出419.7万元，比上年增长6.7%，分别为新购置执法用车3辆、更新2辆，新购置特种用车5辆，更新一般公务用车9辆；公务用车运行维护费支出257.5万元，比上年增长8.3%，主要原因是上年新购置车辆运行维护费增加。

6．直达资金情况。2021年越城区收到中央直达资金共计1.75亿元，资金下达率100%。支付金额为1.75亿元，支付进度为100%。

二、落实预算决议情况

（一）聚焦精准施策，持续助推经济发展

构建越城、滨海一体化惠企政策体系。2021年累计兑现惠企资金10.21亿元。发挥小微企业“毛细血管”作用。成立越城区首家国有政策性融资担保公司，为中小微企业及“三农”提供融资担保增信支持，为70家小微企业提供融资担保服务，合计担保金额1.80亿元。落实市普惠性金融贴息政策，为约4500家小微企业和个体户兑现金额3056万元。支持创新创业强人才。下达高层次科技创新创业人才补助资金7749万元，有效激发高层次人才创新创业活力，出资1亿元设立人才创业投资引导基金。

（二）聚焦利民为本，持续增进民生福祉

确保新增财力三分之二以上用于民生，全年民生支出62.35亿元，占一般公共预算支出71.9%。全力做好疫情防控资金保障，紧急下拨资金1.64亿元用于开展镇街防疫、核酸采样、物资储备等疫情防控工作。支持社会民生实事建设发展。推进保障性安居工程，完成老旧小区改造61个、电梯加装88台，完成投资约9.60亿元。支持基层卫生医疗提升行动，拨付资金1.12亿元用于越城区公共卫生服务中心、马山街道、东湖街道社区卫生服务中心建设。有效推动“三农”高质量发展，保障粮食生产安全。拨付资金6893万元，用于发放农业生产补贴，支持高标准农田建设，发展高效生态农业，推进强村富民，促进全区农民增收。

（三）聚焦改革破题，持续提升治理能力

稳步推进财政数字化改革。开发上线“越城区数智基财管理平台”，将镇街收支执行情况、直达资金、“一卡通”补贴发放等项目纳入平台，构建起乡镇资金大数据库。纵深推进预算一体化管理。启用“预算管理一体化系统”，将预算管理规则应用到项目库管理、预算编制、预算批复、预算执行等方面，构建项目“全生命周期”管理机制。提高财政监管水平,首次实现公款竞争性存放网上招标，实现招标流程“一平台”集成，营造“透明化”公款存放环境。构建“乡财县管”新模式，出台加强基层财政管理“强基固本”实施办法。

绍兴市越城区2021年财政决算报告正文.pdf

附件1 越城区2021年度一般公共预算收支决算表.docx

附件2 越城区2021年度政府性基金收支决算表.docx

附件3 越城区2021年度国有资本经营预算收支决算表.docx

附件4 越城区2021年度社保基金收支决算表.docx

附件5 越城区2021年度一般、专项债务余额、限额情况表.docx

附件6 越城区2021年转移支付情况说明.docx

附件7 越城区2021年政府债务情况说明.docx

附件8 越城区2021年度一般公共预算“三公”经费决算情况说明.docx

附件9 越城区2021年预算绩效情况说明.docx

附件10 越城区2021年转移支付决算表.docx