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物资盘点是指对库存物资进行清查核算。
主要内容是: 检查物资的帐面数字与实存数是否相符;检查各种物资有无超储积压、损坏和变质;检查物资的收发工作有无差错;检查保管条件是否良好,仓库的各种安全措施和消防设备是否符合安全要求等。在物资管理环节,通常会在某个时点(如结帐期结束前)进行库存盘点,核实库存数量与帐面数量是否有差异及差异原因,最后调整帐面数量使之与库存数量相符。 库存与帐面不符的原因很多,如计量误差、收发品种误差、借出借入未准确记帐、自然损耗、事故损耗等。盘点数据出现差异后要查找差异原因,确认是否过帐和过帐的数量,并追究相关人员的责任。 如果盘点数量有差异并最终差异过帐,则生成移动类型(MvT)701或702的物料凭证,并产生相应的会计凭证。 盘点步骤如下: 序号描述事物码(TCODE)1在SAP系统为需要盘点的物料创建盘点凭证MI012核查物料的实际的库存数量3在SAP中将物料的实际的库存数量输入盘点凭证MI044在SAP中查看盘点差异,如无差异或允许过帐则执行过帐操作,跳至第8步MI205如有差异,则查找差异原因,再次核查实际的库存数量6将再次核查的库存数量输入盘点凭证MI057再次查看盘点差异,如不允许过帐则继续执行第5步MI058盘点过帐操作,如有差异则生成物料凭证及财务凭证,如无差异则只是关闭盘点凭证MI07MI07盘点完成如发现错误,可选用两种方法修正数据:TCODE:MI10直接修正数据,或者重新盘点。 物料类型物料组物料组名称物料编码物料名称评估类型评估类型名称价格类型标准价ROH0101直接外购原材料AXLE_CAR_001轿车车桥3000原材料-金域S4,000.00盘点步骤: 创建盘点库存盘点凭证 事务代码:MI01记账冻结:勾选表示物料在过账之前不做任何操作; 带有删除标识的批量:勾选表示对于标记了删除的有库存的物料也需要参与盘点。 特殊库存: E现有订单销售订单库存K寄售(供应商)寄售(供应商)M供应商可退回包装O供应商分包库存供应商分包库存P管线材料Q项目库存V客户处可退回包装W寄售(客户方)寄售(客户)Y装运单位 (仓库)点击: 如果时对整张盘点凭证的删除,请点击 如果是对单个物料的盘点删除,点击: 点击回车 在此需要输入数量,有两种方式:在数量栏输入盘点的数量;在ZC栏打上选中标志标明零项(数量为0)。 事务代码:MM03 总库存减少2件。 备注: 如果物料具有数量、价值更新,出现差异过帐则会生成物料凭证及会计凭证。如生成会计凭证,则需要在后台进行自动记帐设置,过程为GBB,key值为INV,借方设盘亏损失科目,贷方设盘盈收益科目。 盘盈,则生成移动类型(MvT)为701的物料凭证,生成的会计凭证是: 借:物料帐,贷:盘盈收益科目。 盘亏则生成702的物料凭证,生成的会计凭证是: 借:盘亏损失科目,贷:物料帐。 盘点过帐如出现差错,是不允许冲销,只能重新进行盘点流程。 MI10-无凭证参考的盘点过帐 一.说明 正常的盘点流程是通过创建盘点凭证、输入盘点数据、盘点过帐等步骤完成的。 但有的业务场景是不需要这样繁琐的,比如在库房的剩余物料的清空、因损坏的物料帐面增减等,可以通过一步操作完成。由于是一步完成,所以不存在冻结帐面库存的问题。 此项操作事物码是MI10,它将产生两个凭证:库存盘点凭证和差异过帐的物料凭证,前者在标准的流程中是用MI01创建,后者是用MI07。正确产生差异过帐物料凭证的条件参见盘点差异过帐。 除非是库存清零,在做此项操作前应该先查询当前库存帐面数量,计算增减差异数量后才能确认此次操作的输入数量。 数量:盘点输入的数量是当前帐面库存加减差异库存的数量,示例是初始帐面库存数量为9 PC,因损坏导致的差异数量为 -1PC,因此输入实际盘点数量为8 PC。 二.操作 在前台输入事物码MI10,或按图 1所示路径操作,执行后进入图 2界面。 图 1 前台路径 图 2 初始屏幕 图 2是创建盘点凭证的初始屏幕,按表1数据输入工厂、库存地点的编号,在物殊库存条目选择空项。点击创建键( )或按回车键进入。 图 3 盘点凭证项目界面 图 3是盘点凭证的项目界面,按表1的条目数据输入需要盘的物料编号及数量及原因,其中原因栏是可选项。输入后,点击菜单”转到→总览”,可以看到过帐凭证的条目信息,如图 4所示。 图 4 过帐凭证总览 查看完成后点击保存键( ),状态栏显示生成的盘点凭证号和物料凭证号( )。 相关业务表: 库存盘点 header IBKPF 库存盘点Item ISEG |
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