公司公告

2024-07-15 05:48| 来源: 网络整理| 查看: 265

证券代码：600398 证券简称：海澜之家债券代码：110045 债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周立宸、主管会计工作负责人钱亚萍及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入4,370,135,160.745.0715,569,111,943.9113.85归属于上市公司股东的净利润772,557,648.0463.132,451,615,017.7540.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润560,648,865.6312.552,223,181,609.8925.97经营活动产生的现金流量净额不适用不适用2,442,893,712.81139.85基本每股收益（元/股）0.1863.640.5739.02稀释每股收益（元/股）0.1754.550.5335.90加权平均净资产收益率（%）5.25增加2.39个百分点16.12增加5.10个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产30,452,783,070.8232,748,667,798.76-7.01归属于上市公司股东的所有者权益15,197,391,843.7514,601,283,715.374.08

注: 1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同；

2、本报告期基本每股收益/稀释每股收益按1-9月基本每股收益/稀释每股收益减去1-6月基本每股收益/稀释每股收益计算；

3、本报告期加权平均净资产收益率按1-9月加权平均净资产收益率减去1-6月加权平均净资产收益率计算。

非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额非流动性资产处置损益159,625,992.30163,061,656.33计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,045,860.9614,050,609.82除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-18,041,639.13-6,206,901.84除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,662,978.24-4,798,801.77其他符合非经常性损益定义的损益项目636,289.262,138,859.79减：所得税影响额-67,545,389.25-62,156,777.70少数股东权益影响额（税后）240,131.991,968,792.17合计211,908,782.41228,433,407.86

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润_本报告期63.13主要为本期处置男生女生股权所致归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末40.14主要为本期销售收入增加所致经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末139.85主要为本期销售收入增加所致基本每股收益_本报告期63.64主要为本期处置男生女生股权所致基本每股收益_年初至报告期末39.02主要为本期销售收入增加所致稀释每股收益_本报告期54.55主要为本期处置男生女生股权所致稀释每股收益_年初至报告期末35.90主要为本期销售收入增加所致

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数30,586报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量海澜集团有限公司境内非国有法人1,765,971,70340.880质押875,000,000荣基国际（香港）有限公司境外法人1,107,604,22825.640无0江阴恒盛国际贸易有限公司境内非国有法人162,307,6923.760无0香港中央结算有限公司未知125,699,6912.910无0国星集团有限公司境外法人66,242,3991.530无0江阴市晟汇国际贸易有限公司境内非国有法人64,088,2731.480无0招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金未知60,091,5961.390无0中国证券金融股份有限公司未知50,228,8701.160无0中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）未知35,931,4940.830无0兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金未知31,715,6080.730无0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量海澜集团有限公司1,765,971,703人民币普通股1,765,971,703荣基国际（香港）有限公司1,107,604,228人民币普通股1,107,604,228江阴恒盛国际贸易有限公司162,307,692人民币普通股162,307,692香港中央结算有限公司125,699,691人民币普通股125,699,691国星集团有限公司66,242,399人民币普通股66,242,399江阴市晟汇国际贸易有限公司64,088,273人民币普通股64,088,273招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金60,091,596人民币普通股60,091,596中国证券金融股份有限公司50,228,870人民币普通股50,228,870中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）35,931,494人民币普通股35,931,494兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金31,715,608人民币普通股31,715,608上述股东关联关系或一致行动的说明海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人，与上述其他股东无关联关系；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、年初至报告期末实体门店情况

单位：家

品牌门店类型期初数量期末数量新开门店数关闭门店及其他变动数门店净增数海澜之家系列直营店1,0541,22421646170加盟店及其他4,8884,822146212-66其他直营店52442587186-99加盟店及其他1,7534132861,626-1,340合计-8,2196,8847352,070-1,335

注：其他品牌门店变动的主要原因为本报告期公司子公司处置湖州男生女生品牌管理有限公司的股权，期末男生女生品牌门店数量不再纳入其他品牌统计范围。

2、年初至报告期末各品牌盈利情况

单位：元

品牌主营业务收入主营业务成本毛利率（%）主营业务收入比上年同期增减（%）主营业务成本比上年同期增减（%）毛利比上年同期增减（%）海澜之家系列11,888,480,105.526,603,243,036.5744.4614.8611.171.85海澜团购定制系列1,690,963,432.47878,396,269.0448.0530.3234.62-1.66其他品牌1,470,730,551.37668,904,064.5754.524.355.98-0.70小计15,050,174,089.368,150,543,370.1845.8415.2612.831.16

注：年初至报告期末其他品牌的经营数据中，涉及男生女生品牌经营数据的统计期间为2023年1月至7月。

3、年初至报告期末直营店和加盟店的盈利情况

单位：元

品牌主营业务收入主营业务成本毛利率（%）主营业务收入比上年同期增减（%）主营业务成本比上年同期增减（%）毛利比上年同期增减（%）直营店3,190,975,410.181,200,853,593.6562.3743.8447.99-1.05加盟店及其他10,168,235,246.716,071,293,507.4940.296.575.410.66合计13,359,210,656.897,272,147,101.1445.5613.6010.671.44

注：上表不包含海澜团购定制系列。

4、年初至报告期末线上、线下销售渠道的主营业务收入情况

单位：元

销售渠道2023年1-9月2022年1-9月主营业务收入主营业务收入占比（%）毛利率（%）主营业务收入主营业务收入占比（%）毛利率（%）线上销售2,210,790,303.1514.6950.272,136,964,060.2816.3740.15线下销售12,839,383,786.2185.3145.0810,920,271,353.7083.6345.56合计15,050,174,089.36100.0045.8413,057,235,413.98100.0044.68

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:海澜之家集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金9,835,088,383.2712,505,458,002.19结算备付金拆出资金交易性金融资产361,558,472.80162,050,666.84衍生金融资产应收票据应收账款1,362,525,939.861,130,734,115.85应收款项融资16,137,448.8218,139,645.06预付款项671,893,393.00564,030,351.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款499,940,919.39484,846,814.95其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货8,036,560,732.859,455,106,333.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产201,752,222.22其他流动资产117,150,131.38243,003,649.46流动资产合计21,102,607,643.5924,563,369,580.08非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资177,408,810.66其他权益工具投资245,225,000.00245,125,000.00其他非流动金融资产244,341,336.79148,368,198.83投资性房地产824,894,141.19842,499,242.16固定资产2,927,456,244.213,131,333,075.41在建工程88,024,862.208,346,423.48生产性生物资产油气资产使用权资产1,087,048,646.241,271,750,952.13无形资产815,973,079.11907,559,853.66开发支出商誉732,326,477.95732,326,477.95长期待摊费用278,636,382.87249,173,761.84递延所得税资产589,871,561.83629,624,749.66其他非流动资产1,338,968,884.1819,190,483.56非流动资产合计9,350,175,427.238,185,298,218.68资产总计30,452,783,070.8232,748,667,798.76流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据1,083,420,000.001,442,650,000.00应付账款7,173,270,447.708,093,754,797.21预收款项8,945,383.505,241,800.00合同负债568,158,391.411,015,232,860.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬462,313,794.14642,681,378.65应交税费797,822,096.51834,972,917.48其他应付款817,102,945.271,367,233,743.15其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债648,184,769.55654,504,640.90其他流动负债86,575,487.63129,233,266.66流动负债合计11,645,793,315.7114,185,505,404.81非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券2,889,760,330.212,777,148,855.06其中：优先股永续债租赁负债486,345,927.54879,910,650.38长期应付款160,370,000.00254,290,536.27长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债81,995,282.74129,709,617.21其他非流动负债非流动负债合计3,618,471,540.494,041,059,658.92负债合计15,264,264,856.2018,226,565,063.73所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）995,131,144.00994,966,415.00其他权益工具540,598,991.36540,783,248.97其中：优先股永续债资本公积576,430,254.42563,227,930.81减：库存股其他综合收益-22,810,566.73-152,403,658.28专项储备盈余公积2,424,890,515.442,424,890,515.44一般风险准备未分配利润10,683,151,505.2610,229,819,263.43归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计15,197,391,843.7514,601,283,715.37少数股东权益-8,873,629.13-79,180,980.34所有者权益（或股东权益）合计15,188,518,214.6214,522,102,735.03负债和所有者权益（或股东权益）总计30,452,783,070.8232,748,667,798.76

公司负责人：周立宸主管会计工作负责人：钱亚萍会计机构负责人：钱亚萍

合并利润表2023年1―9月编制单位：海澜之家集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）一、营业总收入15,569,111,943.9113,675,158,777.60其中：营业收入15,569,111,943.9113,675,158,777.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本12,571,036,606.1111,101,250,962.56其中：营业成本8,598,128,224.277,748,381,546.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加95,261,679.7187,933,603.48销售费用2,922,835,900.472,506,947,201.91管理费用760,645,625.65719,472,977.50研发费用143,830,044.08132,163,802.45财务费用50,335,131.93-93,648,168.93其中：利息费用179,466,859.38184,501,786.56利息收入150,095,026.53297,991,483.33加：其他收益16,189,469.6123,482,358.34投资收益（损失以“－”号填列）169,345,534.6372,198.64其中：对联营企业和合营企业的投资收益17,408,810.66以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-6,206,901.84-16,091,270.59信用减值损失（损失以“－”号填列）-24,667,065.46-27,613,842.67资产减值损失（损失以“－”号填列）-208,614,862.60-348,253,211.80资产处置收益（损失以“－”号填列）11,109,152.13-9,800,838.14三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,955,230,664.272,195,703,208.82加：营业外收入27,007,398.3221,769,657.25减：营业外支出31,790,419.8633,428,462.18四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2,950,447,642.732,184,044,403.89减：所得税费用529,291,639.49490,709,282.32五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,421,156,003.241,693,335,121.57（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2,421,156,003.241,693,335,121.572.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）2,451,615,017.751,749,411,860.522.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-30,459,014.51-56,076,738.95六、其他综合收益的税后净额129,593,091.5520,397,547.63（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额129,593,091.5520,397,547.631.不能重分类进损益的其他综合收益123,148,148.25（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动123,148,148.25（4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益6,444,943.3020,397,547.63（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额6,444,943.3020,397,547.63（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额2,550,749,094.791,713,732,669.20（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,581,208,109.301,769,809,408.15（二）归属于少数股东的综合收益总额-30,459,014.51-56,076,738.95八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.570.41（二）稀释每股收益(元/股)0.530.39

公司负责人：周立宸主管会计工作负责人：钱亚萍会计机构负责人：钱亚萍

合并现金流量表2023年1―9月编制单位：海澜之家集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金16,407,356,222.7014,948,061,215.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还136,490,792.4229,090,673.60收到其他与经营活动有关的现金661,364,566.08576,542,566.27经营活动现金流入小计17,205,211,581.2015,553,694,455.45购买商品、接受劳务支付的现金8,916,579,284.179,270,276,663.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金1,988,655,581.331,853,126,654.78支付的各项税费1,472,348,320.581,533,060,774.27支付其他与经营活动有关的现金2,384,734,682.311,878,702,114.37经营活动现金流出小计14,762,317,868.3914,535,166,207.00经营活动产生的现金流量净额2,442,893,712.811,018,528,248.45二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金29,200,000.00取得投资收益收到的现金72,198.64处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额634,861.39-876,820.98处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计29,834,861.39-804,622.34购建固定资产、无形资产和其他长期资产支379,044,682.91225,850,857.60付的现金投资支付的现金461,787,845.76138,125,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额380,892.00支付其他与投资活动有关的现金15,967,820.38投资活动现金流出小计856,800,349.05364,356,749.60投资活动产生的现金流量净额-826,965,487.66-365,161,371.94三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金125,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金125,000.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金542,000,000.00筹资活动现金流入小计542,125,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,895,778,030.792,231,994,935.48其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,086,334,213.64378,850,857.96筹资活动现金流出小计2,982,112,244.432,610,845,793.44筹资活动产生的现金流量净额-2,439,987,244.43-2,610,845,793.44四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,180,390.102,274,573.61五、现金及现金等价物净增加额-834,239,409.38-1,955,204,343.32加：期初现金及现金等价物余额10,477,597,928.6810,857,076,532.91六、期末现金及现金等价物余额9,643,358,519.308,901,872,189.59

公司负责人：周立宸主管会计工作负责人：钱亚萍会计机构负责人：钱亚萍

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

2023年10月30日

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