公司公告

2024-06-20 16:37| 来源: 网络整理| 查看: 265

证券代码：603176 证券简称：汇通集团债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入621,410,790.44-4.651,980,607,820.156.60归属于上市公司股东的净利润-2,789,684.69-118.6029,083,980.59-47.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润868,666.71-94.0630,036,734.18-44.01经营活动产生的现金流量净额不适用不适用68,504,427.85不适用基本每股收益（元/股）-0.01-118.600.06-47.39稀释每股收益（元/股）-0.01-118.600.06-47.39加权平均净资产收益率（%）-0.26减少1.77个百分点2.70减少2.95个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产5,478,658,711.605,347,413,618.892.45归属于上市公司股东的所有者权益1,084,622,525.451,072,971,574.481.09

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益317,855.09378,154.96越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外102,816.822,450,064.04计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益37,429.3942,768.69单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,338,174.02-4,155,238.57本报告期发生抗洪救灾公益事业捐赠支出533万元其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额-1,221,721.32-331,948.75少数股东权益影响额（税后）451.46合计-3,658,351.40-952,753.59

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润_本报告期-118.60主要系计提资产减值损失和信用减值损失同比增加归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-47.39主要系计提资产减值损失和信用减值损失同比增加归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-94.06主要系计提资产减值损失和信用减值损失同比增加归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-44.01主要系计提资产减值损失和信用减值损失同比增加经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用主要系在建项目及新开工项目回款较多基本每股收益_本报告期-118.60归属于本公司普通股股东的净利润同比下降稀释每股收益_本报告期-118.60归属于本公司普通股股东的净利润同比下降基本每股收益_年初至报告期末-47.39归属于本公司普通股股东的净利润同比下降稀释每股收益_年初至报告期末-47.39归属于本公司普通股股东的净利润同比下降

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数29,417报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量张忠强境内自然人106,716,66622.87106,716,666质押26,999,877张忠山境内自然人106,716,66622.87106,716,666质押26,999,877张籍文境内自然人31,666,6676.7931,666,667质押8,011,833张中奎境内自然人25,333,3335.4325,333,333质押6,409,466保定恒广基业企业管理中心（有限合伙）其他15,833,3343.3915,833,334无0张馨文境内自然人15,200,0003.2615,200,000无0张磊境内自然人15,200,0003.2615,200,000无0上海厚义达远企业管理中心（有限合伙）其他12,823,3342.750无0上海义厚德广企业管理中心（有限合伙）其他12,810,0002.740无0上海仁山智海企业管理中心（有限合伙）其他7,700,0001.650无0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量上海厚义达远企业管理中心（有限合伙）12,823,334人民币普通股12,823,334上海义厚德广企业管理中心（有限合伙）12,810,000人民币普通股12,810,000上海仁山智海企业管理中心（有限合伙）7,700,000人民币普通股7,700,000代学荣1,658,700人民币普通股1,658,700韩慧澜630,000人民币普通股630,000国信证券股份有限公司464,983人民币普通股464,983许良源430,500人民币普通股430,500葛文勇425,600人民币普通股425,600李蛟402,200人民币普通股402,200金世灵350,000人民币普通股350,000上述股东关联关系或一致行动的说明前十大股东中，张忠强、张忠山、张籍文、张中奎、张馨文、张磊为一致行动人，保定恒广基业企业管理中心（有限合伙）系张忠强、张忠山家族的持股平台，构成关联关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间、其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）上述股东中，葛文勇通过信用证券账户持有公司股份425,600股；李蛟通过信用证券账户持有公司股份402,200股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:汇通建设集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金989,663,492.121,408,239,735.70结算备付金拆出资金交易性金融资产49,006,944.45衍生金融资产应收票据6,781,058.2013,572,902.20应收账款1,415,159,917.551,376,101,806.97应收款项融资29,077,696.1751,362,614.54预付款项38,893,320.9017,560,755.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款38,770,338.339,466,971.37其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货42,472,713.9152,921,233.16合同资产1,041,591,686.37951,349,968.56持有待售资产一年内到期的非流动资产11,461,523.0522,923,046.09其他流动资产184,850,185.25171,717,653.67流动资产合计3,847,728,876.304,075,216,687.99非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资412,421,404.94456,194,554.59其他权益工具投资149,500,000.0014,250,000.00其他非流动金融资产27,474,586.4427,474,586.44投资性房地产3,933,123.454,064,162.55固定资产122,602,393.1087,399,656.67在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产1,779,509.991,859,587.94无形资产806,810,751.22585,566,963.23开发支出商誉长期待摊费用771,810.71622,528.50递延所得税资产102,176,013.4377,103,554.78其他非流动资产3,460,242.0217,661,336.20非流动资产合计1,630,929,835.301,272,196,930.90资产总计5,478,658,711.605,347,413,618.89流动负债：短期借款400,492,853.50550,570,378.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据82,976,890.57103,120,000.00应付账款1,493,818,254.241,551,493,915.34预收款项69,551.17162,273.58合同负债400,094,377.15488,279,856.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬13,967,529.7614,683,015.16应交税费59,280,858.4655,063,457.92其他应付款5,328,827.096,273,147.72其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债203,355,679.4253,522,708.70其他流动负债214,831,602.67213,325,670.34流动负债合计2,874,216,424.033,036,494,423.75非流动负债：保险合同准备金长期借款1,146,123,758.94892,687,633.94应付债券309,574,668.61294,618,972.57其中：优先股永续债租赁负债1,665,940.221,877,796.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债706,719.07347,215.06递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,458,071,086.841,189,531,618.50负债合计4,332,287,510.874,226,026,042.25所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）466,660,605.00466,660,000.00其他权益工具57,855,949.5757,856,753.20其中：优先股永续债资本公积277,639,453.17277,635,053.74减：库存股其他综合收益专项储备561,351.286,332,081.70盈余公积17,361,475.6517,361,475.65一般风险准备未分配利润264,543,690.78247,126,210.19归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,084,622,525.451,072,971,574.48少数股东权益61,748,675.2848,416,002.16所有者权益（或股东权益）合计1,146,371,200.731,121,387,576.64负债和所有者权益（或股东权益）总计5,478,658,711.605,347,413,618.89

公司负责人：赵亚尊主管会计工作负责人：肖海涛会计机构负责人：刘静

合并利润表2023年1―9月编制单位：汇通建设集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）一、营业总收入1,980,607,820.151,857,952,602.22其中：营业收入1,980,607,820.151,857,952,602.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,766,840,942.841,662,376,101.93其中：营业成本1,647,411,111.151,560,054,664.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加7,492,875.476,924,869.01销售费用管理费用61,064,572.5054,775,214.12研发费用1,875,548.54547,289.97财务费用48,996,835.1840,074,064.53其中：利息费用50,856,584.2436,324,297.33利息收入5,128,447.831,806,538.89加：其他收益545,518.221,667,667.70投资收益（损失以“－”号填列）-50,970,663.08-63,855,652.19其中：对联营企业和合营企业的投资收益-51,807,675.27-64,734,913.75以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”号填列）-85,747,755.85-33,369,730.86资产减值损失（损失以“－”号填列）-16,039,695.86-4,929,270.61资产处置收益（损失以“－”号填列）378,154.9695,529.80三、营业利润（亏损以“－”号填列）61,932,435.7095,185,044.13加：营业外收入3,183,258.47849,960.69减：营业外支出5,433,951.22452,377.29四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）59,681,742.9595,582,627.53减：所得税费用32,173,370.9440,581,878.55五、净利润（净亏损以“－”号填列）27,508,372.0155,000,748.98（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）27,508,372.0155,000,748.982.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）29,083,980.5955,286,292.952.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,575,608.58-285,543.97六、其他综合收益的税后净额（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额27,508,372.0155,000,748.98（一）归属于母公司所有者的综合收益总额29,083,980.5955,286,292.95（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,575,608.58-285,543.97八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.060.12（二）稀释每股收益(元/股)0.060.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。公司负责人：赵亚尊主管会计工作负责人：肖海涛会计机构负责人：刘静

合并现金流量表2023年1―9月编制单位：汇通建设集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,868,188,770.771,281,212,714.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还76,053.8213,962.68收到其他与经营活动有关的现金11,947,441.8016,663,437.96经营活动现金流入小计1,880,212,266.391,297,890,115.30购买商品、接受劳务支付的现金1,556,452,582.751,449,830,242.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金89,006,064.5184,640,666.81支付的各项税费97,354,029.0990,242,450.74支付其他与经营活动有关的现金68,895,162.1936,808,790.27经营活动现金流出小计1,811,707,838.541,661,522,149.94经营活动产生的现金流量净额68,504,427.85-363,632,034.64二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金802,373.29879,261.56处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额674,700.00507,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2,100,000.001,900,000.00投资活动现金流入小计3,577,073.293,286,261.56购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金446,905,624.8928,780,842.69投资支付的现金147,502,366.0036,557,460.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金51,072,305.551,900,000.00投资活动现金流出小计645,480,296.4467,238,302.69投资活动产生的现金流量净额-641,903,223.15-63,952,041.13三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金14,908,281.709,189,040.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金14,908,281.709,189,040.00取得借款收到的现金930,616,125.001,053,236,950.80收到其他与筹资活动有关的现金3,203,705.77筹资活动现金流入小计948,728,112.471,062,425,990.80偿还债务支付的现金658,236,220.11719,998,332.50分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,040,547.5459,201,737.55其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金990,366.5966,269,000.00筹资活动现金流出小计723,267,134.24845,469,070.05筹资活动产生的现金流量净额225,460,978.23216,956,920.75四、汇率变动对现金及现金等价物的影响124,567.5864,443.15五、现金及现金等价物净增加额-347,813,249.49-210,562,711.87加：期初现金及现金等价物余额1,325,586,005.82583,643,924.78六、期末现金及现金等价物余额977,772,756.33373,081,212.91

公司负责人：赵亚尊主管会计工作负责人：肖海涛会计机构负责人：刘静

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:汇通建设集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金856,570,949.901,226,342,059.95交易性金融资产衍生金融资产应收票据3,231,058.203,231,058.20应收账款1,277,127,839.061,320,733,745.44应收款项融资6,434,520.39预付款项181,510,121.3673,297,231.52其他应收款37,524,880.298,238,424.50其中：应收利息应收股利存货33,078,644.3042,231,458.11合同资产999,225,952.12931,571,951.06持有待售资产一年内到期的非流动资产11,461,523.0522,923,046.09其他流动资产118,836,920.41129,488,030.18流动资产合计3,518,567,888.693,764,491,525.44非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资598,780,472.54597,098,973.89其他权益工具投资149,500,000.0014,250,000.00其他非流动金融资产27,474,586.4427,474,586.44投资性房地产3,933,123.454,064,162.55固定资产116,099,362.8579,655,031.51在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产1,779,509.991,859,587.94无形资产19,566,508.2220,438,100.40开发支出商誉长期待摊费用270,556.91递延所得税资产94,270,104.4471,388,541.93其他非流动资产3,460,242.0217,661,336.20非流动资产合计1,015,134,466.86833,890,320.86资产总计4,533,702,355.554,598,381,846.30流动负债：短期借款365,452,911.83540,564,266.90交易性金融负债衍生金融负债应付票据48,330,000.0032,070,000.00应付账款1,302,938,870.561,235,252,160.26预收款项69,551.17162,273.58合同负债426,342,297.09488,218,385.03应付职工薪酬12,497,310.6013,217,135.20应交税费58,094,752.5049,304,329.60其他应付款115,809,627.28115,902,489.10其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债179,812,587.1039,356,898.04其他流动负债181,294,849.67170,870,470.88流动负债合计2,690,642,757.802,684,918,408.59非流动负债：长期借款548,450,000.00648,560,000.00应付债券309,574,668.61294,618,972.57其中：优先股永续债租赁负债1,665,940.221,877,796.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债706,719.07347,215.06递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计860,397,327.90945,403,984.56负债合计3,551,040,085.703,630,322,393.15所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）466,660,605.00466,660,000.00其他权益工具57,855,949.5757,856,753.20其中：优先股永续债资本公积277,600,061.12277,595,661.69减：库存股其他综合收益专项储备561,351.286,332,081.70盈余公积17,361,475.6517,361,475.65未分配利润162,622,827.23142,253,480.91所有者权益（或股东权益）合计982,662,269.85968,059,453.15负债和所有者权益（或股东权益）总计4,533,702,355.554,598,381,846.30

公司负责人：赵亚尊主管会计工作负责人：肖海涛会计机构负责人：刘静

母公司利润表2023年1―9月

编制单位：汇通建设集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）一、营业收入1,804,279,015.621,536,362,383.01减：营业成本1,478,340,590.471,289,872,093.73税金及附加6,434,080.204,782,023.63销售费用管理费用57,911,509.5451,051,180.87研发费用1,218,393.67547,289.97财务费用49,202,188.2737,462,048.43其中：利息费用49,608,328.4034,401,057.04利息收入3,612,665.541,395,431.90加：其他收益408,622.391,588,965.08投资收益（损失以“－”号填列）-55,231,272.15-60,229,314.10其中：对联营企业和合营企业的投资收益-56,025,515.65-61,097,942.95以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-77,168,794.99-23,280,367.01资产减值损失（损失以“-”号填列）-13,997,951.08-3,994,614.78资产处置收益（损失以“－”号填列）368,954.9691,109.80二、营业利润（亏损以“－”号填列）65,551,812.6066,823,525.37加：营业外收入3,183,258.47849,960.66减：营业外支出5,376,299.49452,329.42三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）63,358,771.5867,221,156.61减：所得税费用31,322,925.2633,127,559.14四、净利润（净亏损以“－”号填列）32,035,846.3234,093,597.47（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）32,035,846.3234,093,597.47（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额32,035,846.3234,093,597.47七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：赵亚尊主管会计工作负责人：肖海涛会计机构负责人：刘静

母公司现金流量表2023年1―9月编制单位：汇通建设集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,798,607,670.171,178,205,607.36收到的税费返还76,053.82423.13收到其他与经营活动有关的现金9,850,397.7716,143,769.02经营活动现金流入小计1,808,534,121.761,194,349,799.51购买商品、接受劳务支付的现金1,531,954,772.021,514,184,664.19支付给职工及为职工支付的现金79,128,522.8976,271,756.21支付的各项税费83,424,779.3867,999,853.70支付其他与经营活动有关的现金66,969,358.8833,379,210.31经营活动现金流出小计1,761,477,433.171,691,835,484.41经营活动产生的现金流量净额47,056,688.59-497,485,684.90二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金794,243.50868,628.85处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额663,700.00500,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,457,943.501,368,628.85购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,603,959.896,068,544.58投资支付的现金192,957,014.3088,556,404.40取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,250,250.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计231,560,974.1995,875,198.98投资活动产生的现金流量净额-230,103,030.69-94,506,570.13三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金513,550,000.001,020,938,748.53收到其他与筹资活动有关的现金38,205,477.9841,099,999.82筹资活动现金流入小计551,755,477.981,062,038,748.35偿还债务支付的现金648,766,220.11683,878,332.50分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,080,678.7550,590,139.69支付其他与筹资活动有关的现金35,044,920.5624,296,933.81筹资活动现金流出小计729,891,819.42758,765,406.00筹资活动产生的现金流量净额-178,136,341.44303,273,342.35四、汇率变动对现金及现金等价物的影响124,567.5864,443.15五、现金及现金等价物净增加额-361,058,115.96-288,654,469.53加：期初现金及现金等价物余额1,214,738,330.07546,327,698.20六、期末现金及现金等价物余额853,680,214.11257,673,228.67

公司负责人：赵亚尊主管会计工作负责人：肖海涛会计机构负责人：刘静

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

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