SAP 财务月结之 外币评估(TCODE:FAGL |
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原文链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/367876296 在会计期末,企业往往会有以外币记的余额,如应付账款(国外)、应收账款(国外),或外币存款。而企业出具的财务报表,货币必须统一;因此,月底需要将这些以外币记的余额转换为本币余额。 这就是SAP中财务结账的重要步骤-外币评估! 评估时以月末最后一天的中间价汇率进行评估,差异进入汇兑损益科目。 外币评估事务代码FAGL_FC_VAL(S4版本用FAGL_FCV),菜单路径如下。 评估范围: 定义汇率的评估方法,记账凭证类型等信息。 过账模式: 分为测试运行、立即执行和生成批输入会话。如果选择生成批输入会话,执行FAGL_FC_VAL后系统不会直接生成会计凭证,而是生成一个会话。需要SM35执行会话后才会生成会计凭证。 评估重置: 如果本月的汇率评估有问题,需要冲销,选择此项。重置汇率评估后,可再次对本月进行评估。 过账参数: 定义汇率评估时生成的会计凭证日期。外币评估时系统会生成两张凭证,月末调整凭证,和月初冲销凭证。选中“自动确定”后,系统自动填写如上日期。 选择“未清项:分类账”,选中“评估供应商”和“评估客户”,此页设置对供应商、客户外币余额评估的参数。 对于往来账户,由于每一笔记账明细的汇率可能不一样,系统按未清明细进行评估,已清项目则不考虑。 选择“总账科目余额”,在此页中选中“评估总账科目余额”和“冲销记账”,此页设置对外币资金科目的评估参数。 执行FAGL_FC_VAL,结果如下。
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