凭证录入

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凭证录入

2024-01-12 13:40| 来源: 网络整理| 查看: 265

目录 1.功能说明 2.字段说明 3.操作说明 1.功能说明

用户根据原始单据录入记账凭证，系统在凭证录入界面提供多个选项设置，用户自定义数据校验规则以及录入时的编辑控制等。

使用凭证查询功能查询和管理已录入的凭证，可以对凭证进行整理、冲销、联查单据和业务凭证等多个操作。

用户可以录入凭证时指定现金流量，也可以在凭证查询列表界面选择凭证指定现金流量。

具体指定的操作可参见凭证指定现金流量。

操作前提

设置账簿、科目、凭证字以及总账管理参数等基础信息。

功能路径

【财务会计】－>【总账】－>【凭证管理】－>【凭证录入】

2.字段说明字段说明账簿设置凭证所在账簿，账簿必须已审核且未被禁用。日期设置凭证日期，该日期是指业务发生日期。系统不允许录入账簿已结账期间内的日期作为凭证日期，允许录入账簿当前期间以及以后期间的凭证。如果勾选了总账系统参数，系统检查凭证日期所在期间若超过允许录入的最大期间数，则不允许保存。凭证字从基础资料凭证字中选择需要设置的凭证字，系统默认显示账簿关联的凭证字。凭证号系统根据总账系统参数的凭证号排列规则自动生成凭证号。如果勾选了总账系统参数，则用户不能修改此字段；如果允许手工修改，用户则可以修改系统自动生成的凭证号。另外，系统自动根据排列规则显示当前账簿的断号列表，用户可以手工录入凭证号也可以选择下拉列表的断号。附件数设置凭证录入后以附件的形式备份原始单据的数量。序号记录了凭证录入的原始顺序，序号不会因凭证的删除而改变。摘要录入凭证分录的备注信息，可从基础资料摘要库中选择，也可手工录入。科目编码录入凭证分录的科目。科目全名录入凭证分录的科目全名。核算维度录入会计科目关联的核算维度信息，此处的核算维度是指科目属性中核算维度组包含的核算维度信息。核算维度是否必录、录入的值范围均以核算维度组中的设置为准。币别、汇率类型和汇率当会计科目设置外币核算时或选中工具栏“选项”菜单组下的【外币】时，才显示该三列字段。系统默认显示账簿的记账本位币、默认汇率类型和汇率。如果勾选了总账系统参数，则用户可以修改汇率；否则，只能使用汇率体系中的汇率信息。借方金额、贷方金额录入科目对应的金额信息，每条凭证分录只允许录入借方金额或贷方金额。结算方式、结算号录入银行存款科目的结算方式和结算单据的号码。当勾选了总账系统参数时。用户必须录入；否则，用户根据实际情况选择是否录入。单位、单价和数量当会计科目要进行数量金额核算时，系统会自动弹出数量格式让用户录入。单位系统会根据会计科目属性中提供的内容自动出现，用户只要录入单价和金额即可。系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额相等，如不相等，系统会提示是否继续。 3.操作说明

凭证录入界面的【选项】菜单，提供了录入的公共参数以及业务参数控制。

业务参数说明保存进行原币平衡校验选中此项，凭证保存时系统检查外币分录的原币金额乘以汇率是否等于本位币。如果不平衡，系统不予以保存凭证。每一条分录录入完成后自动检查选中此项，每录入一行分录后，系统检查分录中各栏目字段的合法性。如果不合法，系统不予以保存凭证。保存检查附件数选中此项，凭证保存时系统检查附件数是否为空白。如果为空白，系统不予以保存凭证。结算方式和结算号重复报警选中此项，凭证保存时系统检查银行存款科目分录的结算方式和结算号是否重复。如果重复，系统不予以保存凭证。自动携带设置新增分录时，需要默认携带上一条分录的字段内容。单价不随金额计算在单价、数量和金额已经存在时，改变金额（包括原币和本位币），单价将不随着金额的改变而改变。如果此时“单价*数量≠金额”，则在保存时给出提示：“数量乘以单价不等于原币金额！是否继续？”，由用户自己决定是否需要手工调整。科目关联【物料】核算维度时，自动填充物料的基本单位选中此项，录入物料核算维度会自动填充物料的基本单位。

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