公告日期：2024-04-02

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-017新疆交通建设集团股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002941 证券简称：新疆交建

债券代码：128132 债券简称：交建转债

转股价格：13.15 元/股

转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】1718 号”文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.50 亿元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行，对认购金额不足 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上【2020】929 号”文同意，公司本次公开发行的 8.50 亿元可转换公司债券于 2020 年 10 月 16 日在深交所挂牌交易，债券简称“交建转债”债券代码“128132”。

（三）可转债转股期限

根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2020 年 9 月 15 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。“交建转债”初始转股价格为 18.57 元/股。

（四）“交建转债”转股价格调整情况

2021 年 7 月 14 日，公司完成 2020 年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由 18.57 元/股调整为 18.53元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起生效。

2022 年 7 月 25 日，公司完成 2021 年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由 18.53 元/股调整为 18.43元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 25 日起生效。

2023 年 7 月 19 日，公司完成 2022 年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由 18.43 元/股调整为 18.33元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 19 日起生效。

（五）“交建转债”转股价格向下修正情况

2024 年 1 月 10 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。公司于召开第三届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》，并根据《募集说明书》中相关条款董事会确定“交建转债”的转股价格向下修正为 13.15 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 1 月 11 日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第一季度，“交建转债”因转股减少 2000 元（20 张），转股数量为152 股；截至 2024 年 3 月 29 日，“交建转债”剩余可转债余额为 848,500,700 元（8,485,007.00 张），公司股份变动情况具体如下：

项目 本次变动前 本次转股增 本次变动后

数量（股） 比例（%） 加数（股） 数量（股） 比……[点击查看PDF原文]

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