为实现预算申请占用释放,基于【单据下推回写/冲销源单字段】的设置,在申请占用类单据下推实际执行单据时,已下推的部分(占用的预算),可以从原申请占用单上的释放出来。
我们建议尽量在源单-申请占用类单据上,配置【单据下推回写/冲销源单字段】对应单据字段。该类字段一般是源单上记录已下推目标单据的反写金额字段。
举例说明
1.费用预算控制角度,单据流是:费用申请单-费用报销单,则应配置费用申请单上的“已下推报销单金额”。
2.资金预算控制角度,其中费用支出预算控制,单据流是:费用申请时借款–付款单(费用报销付款),则应配置费用申请单上的“已下推付款申请/付款金额”;
在上游申请单确实没有可用的已下推记录时,也可在下游单据上设置关联源单金额字段。
实现预算申请占用的释放
1.通过【单据下推回写/冲销源单字段】的设置,释放【申请占用类单据已下推预算执行类单据】的这部分金额。
2.通过【关闭状态】的设置,释放【已占用未实际执行】的这部分金额。
举例:张三费用申请10000(申请占用),报销6000(预算执行)。张三申请占用的4000(10000-6000),确认本期不需要再使用,需要释放掉,以免虚增预算的实际使用。
则:通过【单据下推回写/冲销源单字段】的设置,释放6000(已下推报销)。通过【关闭状态】的设置,释放4000(申请单未下推报销)。
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