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中债-中保登保险资产管理产品估值
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估值日期
资产代码
待偿期(年)
日间估价全价(元/百元)
日间应计利息(元/百元)
估价净价(元/百元)
估价收益率(%)
可信度
2023-12-22
10914000004
0.3197
30.2557
0.0057
30.2500
4.2767
推荐
2023-12-22
10914000017
0.8170
101.7406
0.0178
101.7228
4.3476
推荐
2023-12-22
10914000018
0.3934
52.4947
2.0658
50.4289
4.3391
推荐
2023-12-22
10914000025
0.6448
51.9229
1.2097
50.7132
4.3566
推荐
2023-12-22
10914000026
0.7705
51.6419
0.7817
50.8603
4.3604
推荐
2023-12-22
10914000067
0.6967
20.6697
0.3942
20.2755
4.3590
推荐
2023-12-22
10914000090
0.9508
51.6314
0.1870
51.4444
4.3497
推荐
2023-12-22
10914000102
0.6367
50.3454
0.0150
50.3304
4.4035
推荐
2023-12-22
10914000107
0.0329
101.3845
1.3428
100.0418
4.5608
推荐
2023-12-22
10914000117
0.3553
12.8072
0.1940
12.6133
4.3837
推荐
估值日期
资产代码
待偿期(年)
日间估价全价(元/百元)
日间应计利息(元/百元)
估价净价(元/百元)
估价收益率(%)
日终估价全价(元/百元)
日终应计利息(元/百元)
可信度
2023-12-22
10914000004
0.3197
30.2557
0.0057
30.2500
4.2767
30.2614
0.0113
推荐
2023-12-22
10914000017
0.8170
101.7406
0.0178
101.7228
4.3476
101.7584
0.0356
推荐
2023-12-22
10914000018
0.3934
52.4947
2.0658
50.4289
4.3391
52.5040
2.0751
推荐
2023-12-22
10914000025
0.6448
51.9229
1.2097
50.7132
4.3566
51.9322
1.2190
推荐
2023-12-22
10914000026
0.7705
51.6419
0.7817
50.8603
4.3604
51.6512
0.7910
推荐
2023-12-22
10914000067
0.6967
20.6697
0.3942
20.2755
4.3590
20.6733
0.3978
推荐
2023-12-22
10914000090
0.9508
51.6314
0.1870
51.4444
4.3497
51.6418
0.1974
推荐
2023-12-22
10914000102
0.6367
50.3454
0.0150
50.3304
4.4035
50.3529
0.0225
推荐
2023-12-22
10914000107
0.0329
101.3845
1.3428
100.0418
4.5608
101.4009
1.3591
推荐
2023-12-22
10914000117
0.3553
12.8072
0.1940
12.6133
4.3837
12.8096
0.1963
推荐
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。
法律说明 任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/[email protected] 使用说明 1.估值组联系电话: 010-88170647/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览 |
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