2022年度

甘肃省张掖中学部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省张掖中学开展普通高中教育，以“办好具有中国特色人民满意的一流教育，培养具有家国情怀国际视野的一流人才”为办学目标，向全省乃至全国一流品牌高中的目标稳健前行，培养更多德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和接班人，为国家培养具有一定科学文化知识的劳动者，为高等院校输送合格新生。

二、机构设置

甘肃省张掖中学为财政全额拨款事业单位，隶属市教育局管理。内设科室12个：党委办公室、行政办公室、教务处、德育处、总务处、保卫科、科研室、督导室、财务科、工会、团委、实验电教中心。执行行政会计制度，行政上由市教育局主管，为二级预算单位，截至2022年12月31日，现有在编人员330人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度部门决算公开报表详见附件。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7625.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少321.09万元,下降4.04%,主要原因是2021年度使用年初结转和结余且支出数额较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7625.86万元,其中：财政拨款收入6939.59万元,占91.00%；事业收入669.93万元,占8.78%；其他收入16.34万元,占0.21%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7625.86万元,其中：基本支出6995.39万元,占91.73%；项目支出630.47万元,占8.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6939.59万元。与上年相比,各减少452.45万元,下降6.12%。主要原因是2021年度使用年初结转和结余且支出数额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6939.59万元,较上年决算数减少449.65万元,下降6.09%。主要原因是2021年度使用年初结转和结余且支出数额较大。

1．教育支出年初预算数为4326.66万元,支出决算为5822.58万元,完成年初预算的134.57%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度使用年初结转和结余且支出数额较大。

2．社会保障和就业支出年初预算数为505.36万元,支出决算为611.94万元,完成年初预算的121.09%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度新进教职工，社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为182.49万元,支出决算为308.53万元,完成年初预算的169.07%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度新进教职工，卫生健康支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为196.53万元,支出决算为196.53万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度新进教职工，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6309.12万元。其中：

人员经费5392.53万元,较上年决算数增加352.5万元,增长6.99%,主要原因是2022年度新进教职工工资福利增加，抚恤金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出和退休费，助学金等对个人和家庭的补助。

公用经费916.59万元,较上年决算数增加540.62万元,增长143.8%,主要原因是专项公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品服务支出和资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计727.13万元,其中：政府采购货物支出27.51万元、政府采购工程支出344.62万元、政府采购服务支出355.00万元。授予中小企业合同金额727.13万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额727.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于报送机要文件。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位 ,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.32万元,支出决算为1.32万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车支出,较上年决算数增加0.02万元,增长1.91%,主要原因是公务用车增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.32万元,支出决算为1.32万元，较上年决算数增加0.44万元,增长50.25%,主要原因是公务用车增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为1.32万元,支出决算为1.32万元,较上年决算数增加0.44万元,增长50.25%,主要原因是公务用车增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降100.0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 

   第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评,共涉及资金7625.86万元，占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看,绩效管理效果较为理想，我部门根据实际发展需求合理安排资金使用，着力改善普通高中办学条件，提高教学质量并开展校园文化建设，为教育教学工作提供保障。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出全年预算数为7625.86万元,执行数为7625.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成较好，形成良好的社会效应，学校知名度获得较大提升。主要产出和效果：建设甘肃省卓越高中，完善校园信息化建设，实现教学管理精细化；采购教育教学设备，进一步改善学生受教育环境，营造良好的学习氛围，本年度根据预期计划圆满完成各项工作任务。下一步工作计划：继续严格执行财务管理制度，规范专项资金管理，完善单位内控制度建设，积极与财政部门对接各项资金。

 三、部门绩效评价结果

本单位2021年度无重大项目，未展开绩效结果评价

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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