本金保证存款 |
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如没有发生银行指定货币事件1,客户可于到期日收取:美元 1,009,634.70 100% 本金金额 3.7701% p.a.偿还金额 = 本金金额 + 高利息回报= 美元 1,000,000 + 美元 1,000,000 x 3.7701% x 92 / 360= 美元 1,009,634.70 包含的外汇掉期交易之回报 = 本金金额 x (开首现货汇率 – 远期汇率) / 远期汇率= 美元 1,000,000 x (6.9300 – 6.9200) / 6.9200= 美元 1,445.09 包含的(以挂钩货币作出的)定期存款之回报 = 本金金额 x 开首现货汇率 x 挂钩货币息率 x 日數计算比率 / 远期汇率= 美元 1,000,000 x 6.9300 x 3.20% x 92 / 360 / 6.9200= 美元 8,189.61 总回报 = 美元 1,445.09 + 美元 8,189.60= 美元 9,634.70(等同根据高息率计算的利息金额) |
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