企业网银外汇汇款操作指南

一、外汇汇款流程设置

请主管点击“服务管理-流程管理-自定义流程”，业务类型选择“国际业务-外汇汇款”，点击“下一步”。

点击“新增”按扭。

输入流程名称(自定义）和流程步骤(一般为2步)，选择要办理外汇汇款的外币账户，输入流程金额(超过该金额的外汇汇款还需主管审批)，点击“下一步”。

选定第一步操作员(即制单员)，再选定第二级操作员（即复核员）

输入主管的交易密码，点击“完成设置”，完成权限设置工作。

二、外汇汇款制单

(一)单笔制单

制单员登录网银，依次点击“国际结算-外汇汇款-申请-单笔申请”，填写汇款信息。

点击“保存为模板”，下次便可直接调用汇款信息，您可进行修改后再汇出。

点击“确定”，输入交易密码后，制单成功。

(二)批量制单

制单员登录网银，依次点击“国际结算-外汇汇款-申请-批量申请”，下载模板按格式要求填写汇款信息。

附件:外币批量付款模版

温馨提示：

1.  本功能支持向境外及境内他行进行外汇汇款

2.  汇出汇款申请必须全英文或拼音

3.  汇款手续费支持汇款人支付、收款人支付、共同承担三种，汇款人支付可选择汇款账号支付手续费和选择手续费账号支付手续费，共同承担仅支持手续费账号支付手续费。手续费账号可为人民币账号或与汇款账户同币种的手续费账号。

二、外汇汇款复核

复核员登录网银，依次点击“国际结算-外汇汇款-复核”，选择待复核记录，点击“下一步”。

核对信息无误后，输入交易密码，完成复核。如果该交易超过流程金额，还需提交主管审批。

三、外汇汇款交易流水查询

操作员登录企业网银，依次点击“国际结算-外汇汇款-查询-交易流水查询”，选择查询条件后提交。

进入结果页面后点击“详细”查看具体交易信息。查询结果支持下载和打印。

四、账户信息查询

操作员登录企业网银，依次点击“国际结算-外汇汇款-查询-账户信息查询”，选择待查询的账户，可进行账户余额和明细信息查询。查询结果支持下载和打印。