库存账龄分析表 |
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库存账龄分析表
报表过滤字段说明
库存查询日期
账龄显示设置
参考价来源
期初参考价匹配维度
期初或期末加权平均价为零的取数规则
向前回溯期间
显示禁用物料
当天入库的账龄按1天计算
计算过程说明
库存账龄分析表
功能路径:【供应链】->【库存管理】->【报表分析】->【库存账龄分析表】。 报表功能:库存账龄分析表,是对库存的所有物料的存储时间进行分析。即分析某物料的现有库存在设定的账龄期间内分别有多少数量,进而了解这些物料都呆滞了多长时间,账龄较长的那部分物料,可能需要进行处理,从而提高库存周转率,控制库存成本。记录内容包括物料类别、物料代码、物料名称、规格型号、单位、库存数量、单价、金额、存储天数等。 账龄计算按照先进先出的原则,举例如下: 账龄期间分为:0-29天,30-59天、60天以上3组,根据过滤设置选择的入库类单据类型,得到如下入库单: 单据编号 日期 入库数量 NO.025 5月1日 200 NO.023 4月1日 300 NO.022 3月1日 100假如在2012年5月20日,存货A的库存为300,那么,从5月1日的入库单开始倒扣,直到扣完为止,5月1日取200,4月1日只取100,所以库存300就有200落在期间“0-29天”,100落在期间“30-59天”。如下表: 物料 库存数量 0-29天 30-60天 60天以上 A 300 200 100 0 报表过滤字段说明 库存查询日期即时库存:查询日期为系统当前日期,库存取自即时库存表。 历史查询:输入查询日期,库存计算规则为:从库存余额表中获取查询日期前最近的关账日期的余额,加上关账日期至查询日期的收入,减去关账日期至查询日期的发出。 账龄显示设置显示账龄期间:设置报表显示的各区间的天数,设置时按回车会自动新增行。报表显示时,会动态增加列,分区间显示库存数。如果账龄期间设置到XXX天以上,则库龄统计时获取入库序列的范围为业务日期大于等于查询日期-XXX天,小于等于查询日期的增加库存的库存单据。 显示账龄天数:报表显示时只显示账龄天数,不同账龄天数的库存量会分行显示。如果账龄查询范围设置为X年,则库龄统计时获取入库序列的范围为业务日期大于等于查询日期-X年,小于等于查询日期的增加库存的库存单据。 参考价来源报表的参考金额=参考价*库存量,参考价来源包括: 期初加权平均价:匹配库存维度统计的核算数据表,获取期初金额,期初加权平均价=期初余额/基本单位数量。其中,核算数据表的核算体系为默认核算体系,核算组织为库存组织在默认核算体系中的核算组织,期间为默认核算体系下,库存组织所在的核算组织的默认会计政策的会计期间中,库龄查询日期落在的期间。 期末加权平均价:同期初加权平均价类似,差别在于获取的是期末金额,期末加权平均价=期末余额/基本单位数量。 最新入库成本价:从初始库存、采购入库单、生产入库单、其他入库单、简单生产入库单、分布式调入单获取成本价不为空,且业务日期最大的明细行,最新入库价为该明细记录的成本价。 最新出库成本价:从销售出库单、生产领料单、其他出库单、简单生产领料单、分布式调出单获取成本价不为空,且业务日期最大的明细行,最新出库价为该明细记录的成本价。 下期期初加权平均价:默认核算体系下,库存组织所在的核算组织的默认会计政策的会计期间中,库龄查询日期落在的期间的下一个期间的期初加权平均价。 期初参考价匹配维度指定库存维度匹配期初参考价。 期初或期末加权平均价为零的取数规则单价来源为期初加权平均价或期末加权平均价,且期初加权平均价或期末加权平均价为零时,指定其他单价来源。 零:单价取零。 向前回溯:单价向前取日期最近,且不为零的期初加权平均价或期末加权平均价。 最新入库成本价:取最新入库成本价。 最新出库成本价:取最新出库成本价。 向前回溯期间“期初或期末加权平均价为零的取数规则”设为“向前回溯”时,回溯的期间数,范围为1~12。 显示禁用物料勾选:表示禁用的物料也参与报表统计; 当天入库的账龄按1天计算勾选:表示当天入库的账龄为1天; 不勾选:表示当天入库的账龄为0天。 计算过程说明1、获取库存维度和库存量:如果按即时库存查询,则从即时库存表中获取库存量;如果按历史日期查询,则需要计算历史库存量; 2、获取入库序列,即:业务日期大于等于查询日期-XXX天或X年,小于等于查询日期的增加库存的库存单据明细。入库序列包括:库存维度、入库数量、日期等,其中,日期通常等于库存单据的业务日期,而初始库存、直接调拨单、分步式调出单、分步式调入单、形态转换单、库存状态转换单、批号调整单、盘盈单、简单生产退料单、组装拆卸单取的是入库日期; 3、入库序列按日期倒序排列; 3、将库存维度匹配入库序列,并在入库倒排序列中扣减库存量,直至库存扣减为0或入库序列扣减完; 4、计算账龄天数,等于查询日期-入库序列的日期; 5、如果入库序列扣减完,仍然有库存量剩余,则剩余库存量的账龄天数为“XXX天以上”或“X年以上”;如果库存维度匹配不上入库序列,导致库存量无法被扣减,则库存量的账龄天数也为“XXX天以上”或“X年以上”。 您的足迹: • 库存账龄分析表 |
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