广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院

2021年部门决算公开

目 录

　　第一部分：广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分：广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2021年度部门决算情况说明

　　一、2021 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院概况

　　一、主要职能

　　广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院又称为广西壮族自治区总工会职工医院(以下简称“陆川温泉疗养院”)。主要职责任务：负责劳动模范、先进工作者和职工的疗休养工作;承担职工工伤康复和职业病治疗;承担老年病康复治疗和康复养老工作;承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。

　　二、部门决算单位构成

　　广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院是自治区总工会直属的全额拨款公益二类事业单位，内设机构：我院科室共设置有20个，行政后勤职能科室7个：办公室、人力资源科、财务科、后勤服务中心(含保卫)、信息科、资产管理科、社会服务部;医疗职能科室4个：医务部、护理部、感控科、质控科。业务科室6个：现开设有内一科、内二科、内三科、中医科、精神科、休养保健科;辅助科室3个：医技科、药剂科、门诊部。

　　第二部分：广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2021年度部门决算报表

　　详见《广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2021年度部门决算公开附表》。

　　第三部分：广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　(一)本部门2021年度总收入58.54万元，其中本年收入58.54万元，较2020年度决算数72.96万元减少14.42万元，下降19.76%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共财政预算拨款58.54万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年决算数72.96万元减少14.42万元，下降19.76%，主要原因是2021年减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2020年度决算数持平，主要原因是没有安排政府性基金预算财政拨款。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数持平，主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款。

　　4.事业收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　5.经营收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　6.其他收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　8.上年结转和结余0万元，与2020年度决算数持平。

　　(二)本部门2021年度总支出58.54万元，其中本年支出58.54万元, 较2020年度决算数72.96万元减少14.42万元，下降19.76%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出(类)33.41万元：主要用于公益二类事业单位机关养老保险缴费。较2020年度决算数0万元增加33.41万元，增长100%，主要原因是2020年公益二类事业单位机关养老保险计入社会保障和就业支出。

　　2.社会保障和就业支出(类)12.32万元，主要用于在职人员养老保险缴交部分、按国家规定发放的退休人员补助支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费7.13万元、退休费3.13万元、公用经费(其他商品和服务支出)2.06万元。较2020年度决算数58.88万元减少46.56万元，下降79.08%，主要原因是2021年公益二类事业单位机关养老保险计入一般公共服务支出，而2020年属于年中时追加预算则计入社会保障和就业支出，并且2021年减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

　　3.卫生和健康支出(类)12.81万元，主要用于按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险(生育保险)。其中：职工基本医疗保险缴费12.81万元。较2020年度决算数14.08万元减少1.27万元，下降9.02%，主要原因是在职人员转退休，职工基本医疗保险缴费相应减少。

　　4.结余分配0万元。与2020年度决算数0万元持平。

　　5.年末结转和结余0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　陆川温泉疗养院2021 年度一般公共预算财政拨款支出58.54万元，较2020年度决算数72.96减少14.42万元，下降19.76%。其中：基本支出25.13万元，项目支出33.41万元。

　　陆川温泉疗养院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.45万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的73.68%。

　　(一)一般公共服务支出(类)年初预算为34.04万元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的98.15%。预决算差异主要原因是2021年公益二类事业单位机关养老保险计入一般公共服务支出，而2020年属于年中时追加预算则计入社会保障和就业支出，2021年调减了公益二类事业单位机关养老保险缴费0.63万元。主要用于公益二类事业单位机关养老保险缴费。其中，其他群众团体事务支出33.41万元。

　　(二)社会保障和就业支出(类)年初预算32.60万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的37.79%。预决算差异主要原因是2021年公益二类事业单位机关养老保险计入一般公共服务支出，而2020年属于年中时追加预算则计入社会保障和就业支出，2021年追加了退休费0.29万元，调减了机关事业单位基本养老保险缴费20.28万元。主要用于在职人员养老保险缴交部分、按国家规定发放的退休人员补助支出。其中，行政事业单位养老支出12.32万元(事业单位离退休5.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.13万元)。

　　(三)卫生和健康支出(类)年初预算为12.81万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险(生育保险)。其中，行政事业单位医疗12.81万元(事业单位医疗12.81万元)。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出25.13万元，支出具体情况如下：

　　(一)工资福利支出19.94万元，完成年初预算的71.99%。预决算差异主要原因是调减了机关事业单位基本养老保险缴费20.28万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费7.13万元，职工基本医疗保险缴费12.81万元。

　　(二)商品和服务支出2.06万元，完成年初预算的100%。其中，其他商品和服务支出2.06万元。

　　(三)对个人和家庭的补助支出3.13万元，完成年初预算的110.21%，预决算差异主要原因是追加了独生子女补助0.29万元。其中，退休费3.13万元。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　陆川温泉疗养院2021年没有政府性基金预算拨款收入预算,也没有安排使用政府性基金的支出预算，故无数据。2021年度政府性基金支出0万元，与上年持平。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　陆川温泉疗养院2021年没有国有资本经营收入预算,也没有安排使用国有资本经营的支出预算，故无数据。2021年度国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　陆川温泉疗养院2021年没有财政资金安排的“三公”经费支出预算。其中：因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元。原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出与上年支出数无变化。

　　七、其他重要事项情况说明

　　(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

　　陆川温泉疗养院事业单位相关运行经费未列入财政预算。2021年本单位财政拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购支出情况说明

　　陆川温泉疗养院2021年无政府采购预算。2021年本单位政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与上年持平。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，为公益二类事业单位绩效工资(事业单位保险)，共涉及资金33.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。从评价情况来看，项目总体执行情况良好，预算执行率98.15%，达到了预期的绩效管理目标。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我单位根据年初设定的绩效目标，公益二类事业单位绩效工资(事业单位保险)项目自评得分为100分，项目全年预算数为34.04万元，执行数为33.41元，完成预算的98.15%。项目绩效目标完成情况：自评为优，达到了预期的绩效管理目标。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。