XXXXXXXXXXX有限公司员工差旅费报销月汇总表 填表日期： 出差人： 年 月 日

出差日期 月 日

地点 起 讫

交通费

餐费

住宿费 公务费 其他费用

合计

说明

差旅补贴： 合计差旅费总额： 旅费总额 (大写): 会计日期： 经理： 暂支旅费额： 主管： 应付金额： 收款人签字：

说明： 1.异地出差回公司后及时填写此表，避免遗忘，可每月5号前一次性至出纳处进行结算； 2.餐费 公务费要在发票背面注明公司和个人； 3.本市内出差每月报销一次；

XXXXXXXXXXX有限公司员工差旅费报销月汇总表

填表日期：

出差人：

年月日1.异地出差回公司后及时填写此表，避免遗忘，可每月5号前一次性至出纳处进行结算；

2.餐费 公务费要在发票背面注明公司和个人；

3.本市内出差每月报销一次；

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