国债逆回购进阶

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国债逆回购进阶

2024-06-20 20:40| 来源: 网络整理| 查看: 265

那么交易当天如何知道有没有交易成功呢?

以网上交易通达信为例,可在股票-查询-当日委托/当日成交菜单查询委托、成交情况。若成交,状态说明为“已成”;若未成交,状态说明为“已报”。

小知鹦提示

1、国债逆回购在没有成交以前是可以撤单的。

2、委托的价格不一定就是成交价格,要看交易所的撮合情况,原理和股票成交类似。

3、逆回购只用参与时操作一次,到期时无需手动操作,资金自动到账。

如何查看逆回购收益?

逆回购实际收益=购回金额-参与本金-手续费。

购回金额可在参与逆回购的下一交易日在“未到期回购查询”菜单中看到。

沪深两市逆回购手续费目前仅收取佣金:

1天:成交金额的0.001%(十万分之一);

2天:成交金额的0.002%(十万分之二);

3天:成交金额的0.003%(十万分之三);

4天:成交金额的0.004%(十万分之四);

7天:成交金额的0.005%(十万分之五);

14天:成交金额的0.010%(万分之一);

28天:成交金额的0.020%(万分之二);

28天以上的:成交金额的0.030%(万分之三)。

计算方法举例:王先生做20万元上海市场1天期债券逆回购204001,卖出成交价为2.33,请问到期后王先生得到多少收益?

(卖出成交价为2.33可以理解为每百元资金到期年收益即为2.33元,也可理解为资金年化收益率为2.33%。)

购回金额=20万+20万*2.33%*1/360=200012.94元

手续费为20万*0.001%=2元

故客户的收益为12.94-2=10.94元。

逆回购的购回流水什么时候能显示?

我们先来看下这两个名词:逆回购在交割单中的流水分为“融券回购”和“融券购回”,融券回购流水是指参与逆回购成交后资金划走的记录,融券购回流水是指逆回购到期后资金回到账户的记录。

显示时间:

融券回购流水:若T日操作逆回购,当日资金冻结、可用减少。T日晚上清算后,T+1日可通过交易软件“交割单”查询“融券回购”的流水。

融券购回流水:到期日当日(如遇节假日则顺延)资金解冻,可用增加,晚上清算后,即可通过交易软件“交割单”查询“融券购回”的流水。

通过对比两条流水也可看出收益情况。

希望这篇文章对您有所帮助!

图源网络 《人民的名义》李达康 吴刚(饰)返回搜狐,查看更多



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