外汇头寸是什么?该怎么进行外汇头寸管理? |
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外汇头寸是什么?该怎么进行外汇头寸管理?
一、外汇头寸
外汇头寸是一个金融界的专有名词, 具体是什么意思相信很多人都是不太理 解的, 但是头寸跟外汇又是息息相关的, 所以今天小编就来为大家介绍, 外汇头 寸的情况以及外汇头寸究竟是什么意思。
外汇头寸也称外汇地位, 又称外汇持有额, 是指银行对客户的外汇交易、 不 可避免地会发生买入多于卖出或者买卖大致相等的情况。 外汇银行在一定时间所 持有的外汇差额。
外汇头寸的 3 种情况:
(1) 卖出外汇的总额超过买入总计的“超卖持有” (Oversold Position) ;
(2) 相反情形的“超买持有” (Overbought Position) ;
(3) 买入与卖出总额大致相等的“平衡持有” (Savare Position) 。
前两种将使外汇银行因汇率变动而受到有利或不利的影响。 为了避免汇率变 动的风险,外汇银行必须经常与其它外汇银行进行外汇交易,即在“超卖持有” 时予以买入, “ 超买持有” 时予以卖出, 而使外汇持有额尽可能轧平差额 (Savare) 。
在外汇业务中, 用以表示各种外币买进和卖出数额之余缺状况。 银行每天根 据各种不同种类、 不同期限外汇交易的情况, 将当天可以收进或需要付出的各种 外汇数额,编制成外汇头寸表,以观察收付是否平衡。若收大于支则为多头寸, 而支大于收则为空头寸。
头寸是金融行业常用到的一个词,在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。
比如在期货交易中建仓时 , 买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸 , 简称多头 ; 卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸 , 简称空头。商品未平仓多头合约与未 平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。 只是在期货交易中有这种做法, 在现货 交易中还没有这种做法。
在外币交易中, “
建立头寸”是开盘的意思。开盘也 叫敞口,就是买进一种货币,同时卖出另一种货币的行为。开盘之后,长了 ( 多 头 ) 一种货币,短了 ( 空头 ) 另一种货币。选择适当的汇率水平以及时机建立头寸 是盈利的前提。如果入市时机较好,获利的机会就大;相反,如果入市的时机不 当, 就容易发生亏损。 净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的 交易差额。
另外在金融同业中还有扎平头寸、头寸拆借等说法。
二、外汇头寸怎么管理 ? 1 、恰当头寸规模的重要性
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