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中债-中保登保险资产管理产品估值
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估值日期
资产代码
待偿期(年)
日间估价全价(元/百元)
日间应计利息(元/百元)
估价净价(元/百元)
估价收益率(%)
可信度
2024-07-12
10914000017
0.2623
101.1134
0.3733
100.7401
3.6465
推荐
2024-07-12
10914000025
0.0902
53.2271
3.0988
50.1283
3.6634
推荐
2024-07-12
10914000026
0.2158
52.9793
2.6707
50.3086
3.6689
推荐
2024-07-12
10914000067
0.1421
21.1957
1.1216
20.0741
3.6667
推荐
2024-07-12
10914000090
0.3962
53.0166
2.2959
50.7207
3.6795
推荐
2024-07-12
10914000102
0.0820
50.2289
0.1647
50.0642
3.7083
推荐
2024-07-12
10914000144
0.0519
41.9752
0.0869
41.8884
3.6893
推荐
2024-07-12
10914000145
0.0519
41.9752
0.0869
41.8884
3.6893
推荐
2024-07-12
10914000146
5.2645
115.8249
0.1925
115.6324
3.1119
推荐
2024-07-12
10914000147
0.2077
47.0730
0.0977
46.9753
3.7188
推荐
估值日期
资产代码
待偿期(年)
日间估价全价(元/百元)
日间应计利息(元/百元)
估价净价(元/百元)
估价收益率(%)
日终估价全价(元/百元)
日终应计利息(元/百元)
可信度
2024-07-12
10914000017
0.2623
101.1134
0.3733
100.7401
3.6465
101.1312
0.3911
推荐
2024-07-12
10914000025
0.0902
53.2271
3.0988
50.1283
3.6634
53.2364
3.1081
推荐
2024-07-12
10914000026
0.2158
52.9793
2.6707
50.3086
3.6689
52.9886
2.6800
推荐
2024-07-12
10914000067
0.1421
21.1957
1.1216
20.0741
3.6667
21.1992
1.1252
推荐
2024-07-12
10914000090
0.3962
53.0166
2.2959
50.7207
3.6795
53.0270
2.3063
推荐
2024-07-12
10914000102
0.0820
50.2289
0.1647
50.0642
3.7083
50.2364
0.1722
推荐
2024-07-12
10914000144
0.0519
41.9752
0.0869
41.8884
3.6893
41.9831
0.0948
推荐
2024-07-12
10914000145
0.0519
41.9752
0.0869
41.8884
3.6893
41.9831
0.0948
推荐
2024-07-12
10914000146
5.2645
115.8249
0.1925
115.6324
3.1119
115.8424
0.2100
推荐
2024-07-12
10914000147
0.2077
47.0730
0.0977
46.9753
3.7188
47.0819
0.1066
推荐
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。
法律说明 任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/[email protected] 使用说明 1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览 |
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