该单用于处理企业对供应商的付款，包括预付款、普通付款以及付款核销，可以用普通付款和预付款单同时跟应收款核销。

1、新增预付款单，预付款单不需要核销明细，填好结算明细后保存即可。

2、新增普通付款单

普通付款单，如果不选择核销明细，直接保存，则提示“没有核销明细，业务类型将自动修改为‘预付款’，是否继续？”，如点击“是”，则该单据自动变为一张预付款单。

选择“否”，点击“选单”，选择要核销的单据或明细到收款单界面，手工填写或自动分摊每张单据或每条明细要结算的金额。

3、使用预付

录入付款单（普通付款）的同时，可以使用预付款一起对应付期初、进货单（进货单立账）、采购发票（采购发票立账）、费用单进行核销。

4、折让

在付款的同时供应商对企业的折让，可在付款单上处理，付款与折让一起核销应付账款。

在付款单上录入折让，然后点击分摊系统会将折让分摊到本次核销的单据上或手工分摊折让

5、分摊

自动将付款、折让以及使用预付分摊到各个要核销单据的结算金额上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在上的先核销。自动将折让分摊到各个要核销单据的折让分摊上，按照各行结算金额的比例进行分摊。

6、超付转预付

普通付款的同时进行核销，没有核销完的付款将自动转为预付款。