【单据报销封面填写范本】单据报销封面填写范本精选八篇 |
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[财务处] 费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。 费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 在“经手人”处填写报销人姓名。 在“报销部门”处填写所属的部门,如木工部、泥工部、铁工部,公司名等。 日期如实填写报销时的日期。 “用途”处填写费用支出的用途。如业务接待费(餐费及其他的接待费用)、交通费(机票、车票、打车费等)、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等、。 “金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“?500.00”,“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。 “合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。 “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额?405.40元,在此行填写为:拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。 人民币大写字样:零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字,还要有在“证明人”处由证明人签字 报销人和证明人签好字后,应先找部门负责人意见,并在“部门主管”处签字。 部门主管签字完成后,应到财务处找财务负责人签字 最后到领导审批签字,才能到出纳报销。否则一律退回。 二、票据粘贴要求 (1)、所附#5@p应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。 …… …… 余下全文 |
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