NC65 年结 |
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Q1:上一年度已启用总账模块,如何将上年的年末余额自动结转至本年年初? A1:进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】节点,选择核算账簿和会计年后,点击“年初重算”按钮,把需要自动结转去年年末余额到本年年初的科目选择到右边(一般会全选),选择损益科目处理方式(一般选择“不结转”),然后点“确定”就完成了。 Q2:今年刚启用总账模块,系统中去年没有余额,如何录入今年的期初余额? A2:有两种方式录入期初数据。第一种是手工录入数据,另外一种是通过excel导入数据。 第一种方式是手工录入期初数据:进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】节点,选择需要录入期初数据的财务核算账簿和会计年,选择具体币种,不能选择“本币”,然后就可以手工录入末级科目的期初数据。 第二种方式是通过excel导入期初数据:按excel模板标准填入期初数据后进行导入。 在【期初余额】节点,所有期初数据填写完成后,点“期初建账”按钮,然后点“下一步”, 试算报告提示“组织本位币金额试算结果平衡”,就可以继续点“下一步”,点“建账”后,完成期初建账。 取消建账的操作流程: 在【期初余额】节点,点“期初建账”按钮,点“取消建账”即可。 注意事项: 核算账簿所选会计年已经建账才能取消建账。 所选会计年所有凭证都取消了记账才能取消建账。 Q4:录入期初数据,会计科目行是灰色的,无法输入数据? A4:科目有辅助核算设置,需要点击【辅助】按钮进行录入。 A6:年初重算时损益类科目处理方式有三种:不结转、结转到指定科目和辅助、按所选科目结转。 一般在年末会将损益类科目的余额结转到本年利润,所以上年期末和本年年初余额一般为零,则损益类科目处理方式可以选择不结转; 如上年末损益类科目余额未结转到本年利润,则在年初重算时可以选择结转到指定科目本年利润和辅助,则重算后损益类科目年初余额为零,余额转到制定的科目的辅助上; 如上年末损益类科目余额未结转到本年利润,则在年初重算时可以选择按所选科目结转,结转后损益类科目的年初余额和上年期末余额一致; 以上三种方式,用户可根据企业的实际情况自行选择。 Q8:年初重算报错提示:“年初重算失败,存在两条含内部单位的现金类科目,影响现金流量分析”? A8:分批重算会计科目,库存现金科目和银行存款科目单独重算。 Q9:年初重算保存提示:“不符合交叉检验规则”? A9:年初重算时通过分批重算科目,找出具体导致报错的科目。然后再【财务会计】-【基础档案及规则】-【科目交叉检验规则】节点,重算后的数据应该不符合交叉检验规则设置。 通过修改交叉检验规则或者手工修改期初数据解决问题。 Q10:年初重算报错提示:“年初重算失败:错误:‘XX辅助核算‘该类别不允许填空值:第xx条分录“ 112207, 或者“该类别不允许为非末级”? A10:通过年初重算时分批重算科目,找出具体导致报错的科目。然后到会计科目节点,打开核算账簿所使用的科目表,选中科目勾选预算为非末级/允许为空。如果不允许调整会计科目辅助属性,那么还可以调整或者手工录入科目辅助核算项目。 注意:如调整的科目的数据涉及到往来核销跟银行对账,请不要通过手工直接调整期初,而是通过凭证去调整 。 Q12:年初重算后,在去年科目只有一个辅助核算“人员档案”, 今年增加了辅助核算“部门档案”,在【期初余额】-【年初重算】后,该科目点辅助,只能看到人员档案这一列的辅助数据,没有部门档案这一列? A12:删除重算过来的辅助数据后,点“返回”到科目界面,点刷新后,再次选中科目点“辅助”,手工录入即可。 注意事项: 1、如果点刷新后仍看不到部门档案一列,可在【期初余额】节点按ctrl+alt+a进行刷新辅助档案+【结账】节点做“重建余额表”操作; 2、如果科目的辅助项在新年度做过变更或修改时,建议不使用“年初重算”功能,而是手工录入该科目的期初数据,如果数据量较大,建议使用Excel导入功能。 Q13:期初建账报错提示:“上个会计期间未结账,不允许建账”? A13:去年所有月份结账后,今年才能进行期初建账。如果本年暂时不做期初建账,本年仍然可以录入凭证,只是凭证不能记账。 Q14:期初建账报错提示:“试算不平衡,无法建账”,但是人民币试算结果平衡? A14:期初建账检查的是本币是否平衡,如果人民币是平衡的,则需要检查其他币种是否平衡。 A15:参考以下思路检查: (1) 上年有未记账凭证,因为“年初重算”操作只结转上年记账凭证,未记账凭证不结转到本年初期,所以如果上年有未记账凭证,会导致上年期末数和本年期初数不一致。 (2) 查询币种不同,最常见的是人民币余额和本币余额不一致,误以为数据不一致。本币余额包含人民币余额,美元余额,日元余额等所有币种余额。 (3) 手工修改过本年期初数据,上年期末和本年期初会不一致。 (4) 年初会计科目做了停用,本年不显示已停用的科目。 (5) 上年12A期间做了调整期凭证,但是没有进行“年初调整”操作。 Q16:录入完期初数据后,银行日记账和现金日记账上年期末数和本年期初数不一致? A16:上年银行或者现金科目有未记账凭证,因为“年初重算”操作只结转上年记账凭证,未记账凭证不结转到本年初期,所以如果上年有未记账凭证,会导致上年期末数和本年期初数不一致。 查询币种不同,最常见的是人民币余额和本币余额不一致,误以为数据不一致。本币余额包含人民币余额,美元余额,日元余额等所有币种余额。 手工修改过银行或者现金科目的本年期初数据,上年期末和本年期初会不一致。 银行或者现金科目的末级科目年初做了停用,本年不显示已停用的科目。 上年12A期间做了银行或者现金科目的调整期凭证,但是没有进行“年初调整”操作。 Q17:录入完期初数据后,辅助余额表上年期末数和本年期初数不一致? A17:检查科目余额表科目是否一致,如果科目余额表不一致先按科目余额表核对方法查询。 如果科目余额表一致,那么本年增加或者删除了科目的辅助核算项,导致按今年新增的辅助核算,或在上年按已删除的辅助核算核对会不一致。这种情况一般没有关系。 注意: 该操作会删除当前账簿和会计年的全部科目期初余额。 该操作要求要求当前账簿的会计年期初未建账。 A19:方法一:期初取消建账再调整 总账反结账到1月份-新年度的凭证取消记账-删除调整期凭证(没做过调整期凭证就跳过)-取消期初建账-反结账到去年12月份。 修改凭证后,再重新对去年12月份结账-期初余额节点本年年初重算-期初建账-凭证记账。 方法二:增加调整期,录入调整期凭证,凭证记账后进行【年初调整】年初调整时选择会计科目进行调整,调整会自动计算去年年末包含调整期的数据覆盖期初余额。 Q21:取消期初建账报错提示:“存在已记账凭证”? A21:可能是会计年选择错误,要取消哪年的期初建账就选哪个会计年。 如果会计年选择正确,那么需要取消这年所有凭证的记账(经常会忘记取消1月的凭证记账)才能的取消建账。 只需要取消凭证记账,不需要取消凭证审核。 |
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