Oracle EBS SLA(子分类账) |
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SLA概述 SLA(Subledger Accounting) 子帐是子分类帐会计的简称,字面上的含义就是子分类帐会计分录 SLA常用表介绍 在SLA中技术方面最常用的就是日记账来源追溯,在追溯的过程中从GL到SLA和11i差别不大,都是通过gl_import_references 表来进行,该表的je_batch_id,je_header_id,je_line_num是和GL关联,该表字段gl_sl_link_id 是和SLA中的行表(XLA_AE_LINES)关联,在SLA中重要的几张表如下: XLA_EVENTS: The XLA_EVENTS table record all information related to a specific event. This table is created as a type XLA_ARRAY_EVENT_TYPE. XLA_TRANSACTION_ENTITIES: The table XLA_TRANSACTION_ENTITIES contains information about sub-ledger document or transactions. XLA_AE_HEADERS: The XLA_AE_HEADERS table stores Subledger Journal entries. There is a one-to-many relationship between accounting events and journal entry headers. XLA_AE_LINES: The XLA_AE_LINES table stores the Subledger Journal entry lines. There is a one-to-many relationship between Subledger Journal entry headers and Subledger Journal entry lines. XLA_DISTRIBUTION_LINKS: The XLA_DISTRIBUTION_LINKS table stores the link between transactions and Subledger Journal entry lines. SLA与各子模块之间的关联设置 上面提到的gl_import_references.gl_sl_link_id字段就是和xla_ae_lines.gl_sl_link_id字段关联,在这些表中和子模块关联的字段在xla_transaction_entities中,该表中有如下形式的字段:
源表关联字段 source_id_int_num source_id_char_num (这两个字段是用来和源模块关联,该字段设置在各个子模块中) 路径: Setup—>Accounting Setup—>Subledger Accounting Setup—>Accounting Methods Builder—>Events—>Event Model (设置—>会计科目设置—>子分类账会计设置—>会计方法生成器—>事件—>事件模型) (注:各子模块的路径稍有不同,大致如上) 下面就以AR模块为例展示如下: 该界面的Entity Code[实体代码]对应xla_transaction_entities表中的ENTITY_CODE字段,每个来源就标示了该子分类账是哪个模块产生的。点击Identifiers[标示]进入如下界面:该界面中的Entity Table Column[实体表列字段]是子模块相关源表的字段,Identifier Column[标示列]就是SLA中xla_transaction_entities表的列,SLA和各子模块的联系就是通过该界面的设置来完成的。 security_id_int_num security_id_char_num 这两个字段是用来进行安全验证,数据屏蔽使用的,xla_transaction_entities是有VPD验证的表,各个模块使用的策略函数是通过如下界面来设置的: 路径:Setup—>Accounting Setup—>Subledger Accounting Setup—>Subledger application (设置—>会计科目设置—>子分类账会计设置—>子分类账应用产品) (注:各子模块的路径稍有不同,大致如上)
SLA与各子模块之间ER图 1. SLA与AP_INVOICE
2. SLA与AP_PAYMENT
3. SLA与AR_TRANSACTIONS 4. SLA与AR_RECEIPTS 5. SLA与AR_ADJUSTMENT
6. SLA与FA_TRANSACTIONS 7. SLA与FA_DEPRECIATION
8. SLA与PA_REVENUE
9. SLA与PA_EXPENDITURES 10. SLA与PO_RECEIVE 11. SLA与INV_TRANSACTIONS
12. SLA与WIP_TRANSACTIONS
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