T6年结操作手册(2022转2023年) |
您所在的位置:网站首页 › T6供应链结账流程 › T6年结操作手册(2022转2023年) |
工资管理:12 月份不需要进行月末结账。 固定资产:12 月份月末结账。 采购管理:12 月份月末结账。 销售管理:12 月份月末结账。 库存管理:12 月份月末结账。必须所有单据审核之后才能月结,不然不能月结,会提示 存货核算:12 月份月末结账。(建议所有单据生成凭证之后再进行月结,不然以后不能生成凭证) 生产管理: 所有月份都不用结账 应收管理:12 月份月末结账。 应付管理:12 月份月末结账。 总账管理:核销银行账、个人往来两清、客户往来两清、供应商往来两清。 成本管理:12 月份月末结账 a.以 admin 的身份注册,登录系统管理。 a.点击“账套—输出”,进行备份账套数据。
3、登录畅捷通官方网站,下载对应版本的软件补丁 补丁下载地址: https://service.chanjet.com/product/goods/goods-detail?id=53a2f07bea812b074b6fb3b6 ![]() a.运行之前下载解压的补丁安装程序,对年结账套的 2022年度执行补丁脚本。 b.再以账套主管(demo)的身份注册登录 2022年度004账套的系统管理,建立 2023 年的年度账,进行年结检查 a.重新登录系统管理,以账套主管的身份登录 2023 年的004账套。先进行年结检查,将所有的差异进行修复。
c.进行“应收应付”的结转。 d.进行“固定资产”的结转。
注意:工资是不允许空数据年结的,年结后工资模块自动结账 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 如果不进行往来两清,按明细方式结转之后,会把没有在软件中做两清操作的那部分明细也全部都结转到下年度。 g.进行“网上银行”的结转。 如果没有启用该模块,则不需要结转;如果启用了,会提示结转成功。 h.进行“成本管理”的结转。 问:如果上年度错误太多,不希望将上年的数据结转至下年,怎么操作? 答:年结操作全部完成之后,再用账套主管登录新年度的系统管理,点击年度账下的“清空年度数据”。 操作完成之后,会将新年度中的所有期初数据全部清空,但是保留了所有的基础档案信息。 ![]() 年结过程中没有任何报误,并不代表结转一定成功,还要确认年结的数据正确 1、财务模块对账a.总账对账 新年度期初余额先进行试算,试算平衡后进行对账;对账无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对。
工资对账 人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。 c.应收应付对账 应收应付的期初对账;新旧年度相同账表的核对;业务余额表与业务明细账核对;应收应付模块账表与总账科目账核对;与总账对账。
a.采购管理模块对账 期初采购发票与上一年开票未入库的记录是否一致 期初采购入库单与上一年入库未开票的记录是否一致 b.销售管理模块对账 期初发货单与上年发货未开票的记录是否一致 c.库存对账 库存期初数据、现存量、库存批次汇总表 d.存货核算对账 存货总账、收发存汇总表明细账、暂估材料余额表 e.委外模块对账 委外订单期初、委外材料期初、委外产成品期初 |
CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3 |