金牌厨柜(603180)资产表负债表排雷 |
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于2017-05-12上市，最近5年某公司货币资金排雷数据（非年度数据不参与平均）： 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 2019 2020 2021 2022 2023 202403 5年平均 货币资金(亿) 6.62 , 4.68 , 7.6 , 5.97 , 7.88 , 5.13 6.62 4.68 7.6 5.97 7.88 5.13 6.55 速变现金融资产(亿) 4.8 , 9.04 , 9.57 , 8.21 , 13.77 , 8.24 4.8 9.04 9.57 8.21 13.77 8.24 9.08 短期有息负债(亿) 0.55 , 1.33 , 3.5 , 6.9 , 6.99 , 6.01 0.55 1.33 3.5 6.9 6.99 6.01 3.85 有息负债(亿) 3.78 , 1.33 , 3.5 , 6.9 , 14.4 , 13.5 3.78 1.33 3.5 6.9 14.4 13.5 5.98 资本支出(亿) 2.61 , 4.88 , 4.16 , 6.28 , 5.65 , 2.08 2.61 4.88 4.16 6.28 5.65 2.08 4.72 营业收入(亿) 21.25 , 26.4 , 34.48 , 35.53 , 36.45 , 6.41 21.25 26.4 34.48 35.53 36.45 6.41 30.82 平均筹资利率(%) 0.18 , 0.95 , 0.35 , 0.29 , 0.31 , 0.19 0.18 0.95 0.35 0.29 0.31 0.19 0.42 平均存款利率(%) 0.67 , 1.6 , 1.23 , 1.82 , 1.0 , -0.43 0.67 1.6 1.23 1.82 1.0 -0.43 1.26资金链 公司最新货币资金 5.13亿元， 不能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债（6.01亿元），极端情形下需要变卖持有的可速变现金融资产（8.24亿元）， 才能完全偿还，公司资金链偏紧。 存贷情况 最近5年年均货币资金6.55亿元，年均有息负债5.98亿元， 相对于年均营收规模（30.82亿元），公司没有在大量存款的情况下，还大量贷款的情形，即无大存大贷问题。 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。 排雷说明: 雷形1： 货币资金小于一年内到期的有息负债，甚至即使变卖可以迅速变现的金融资产，也小于一年内到期的有息负债， 可能代表公司将不足以应对即将到期的债务，公司资金链安全性可能有问题。这不是财务造假信号，是常见的穷病脉象， 穷病要命，不可不察。 雷形2：存贷双高， 即一方面企业拥有足够支持生产经营所需的自有货币资金，另一方面又借了大量有息负债，甚至高息负债。这表明公司大概率虚构账面货币资金， 或货币资金被挪用，或货币资金因担保被冻结。 雷形3：货币资金产生的利息收入，显著低于常见理财或银行存款利率。 这大概率是货币资金在上市公司账上待过很短时间（财表审计时间前后，审计前回到公司账上，审计后再通过各种手段挪用），因此利息收入显著低于正常利息收入。 |
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