好业财产品使用手册

智能生意 智慧管理

一、安装 14

1.1电脑端安装及登录 14

1、电脑端免安装，登录网页即可进入系统电脑端。 14

2、电脑端通过【好业财网址】登录： 14

1.2手机端安装及登录 16

1、手机端安装 16

2、手机端登录 18

1.3账套数量、用户数及增购费用 18

1.4首页主界面功能信息介绍 19

二、新手引导 20

1.1新手引导 20

1、 先确定业务开账日期、财务开账日期 20

2、基础信息设置 20

1.2销售管理流程 23

1.3采购管理流程 23

1.4资金管理流程 24

1.5库存核算流程 24

1.6财务管理流程 25

三、 基础信息 25

1.1基本信息 25

1、部门员工 25

2、往来单位 33

3、仓库 45

4、项目 47

5、地区 49

1.2商品管理 49

1、商品档案 49

2、商品属性 57

3、计量单位 58

4、商品上新 61

5、品牌 66

6、物料清单 66

7、 往来单位商品编码 68

1.3收付信息 72

1、结算方式、账号 72

2、费用类型 75

3、收入类型 76

4、在线支付 78

1.4物流配送 82

1、物流快递 82

2、快递发货统计 83

3、运费模板 84

4、快递模板 85

四、 系统管理 87

4.1基本设置 87

1、 选项设置 87

2、审核设置 101

3、消息设置 101

4、权限设置 105

5、 菜单管理 108

4.2个性化设置 109

1、 单据模板设置 109

2、 打印模板设置 112

3、打印管理 115

4、打印机管理 115

5、单据编码设置 118

6、档案编码设置 119

7、档案自定义设置 120

8、枚举档案设置 121

4.3期末处理 122

1、业务日结 122

2、业务月结 122

4.4初始化 123

1、 往来期初 123

2、 库存期初 124

3、现金银行期初 125

4、系统重建 126

5、期初同步 128

6、期初对账 128

4.5账套管理 129

1、账套备份 129

2、账套恢复 130

3、 审计接口文件导出 131

4、系统操作日志 132

5、功能更新日志 133

五、 销售管理 133

5.1销售订单 133

5.2、销货单 138

5.3各种场景收款及勾账 148

5.4报表 164

1、 销售订单统计表 164

2、 销售订单执行表 164

3、 销货单统计表 164

4、 商品毛利分析表 165

5、 销售毛利分析表 166

6、 销售排行榜 167

六、 采购管理 167

6.1采购订单 168

6.2采购入库 168

6.3进货退货 170

6.4采购费用分摊 171

6.5报表 172

1、采购订单统计表 172

2、采购订单执行表 173

3、进货单统计 174

七、库存核算 176

7.1库存管理 176

1、产成品入库单 176

2、其他入库单 176

3、材料出库单 177

4、 其他出库单 178

5、要货单 180

6、调拨单 181

7、 组装拆卸单 182

8、盘点单 185

7.2成本管理 189

1、 成本调整单 189

2、产品成本维护 191

3、商品成本重算 192

4、库存成本总账 194

5、 库存成本明细账 195

6、库存账错了怎么办 195

7.3库存账本 196

1、现存量（库存状况表） 196

2、库存分布表（库存分布表） 197

3、库存批次账 197

4、出入库流水 198

5、出入库汇总 198

6、收发存汇总表 199

7、保质期查询 199

8、可用量库存账本 200

9、超储预警

10、缺货预警

八、资金管理 201

8.1核销方式及系统核销机器人介绍 201

8.2往来期初数据整理和录入 202

8.3往来收支 202

1、 收款单 202

2、 付款单 205

3、 其他收入单 207

4、 费用支出单 208

5、 银行存取款单 210

6、应收应付调整单 211

8.4往来核销 212

1、预收冲应收单 212

2、预付冲应付单 212

3、收款核销执行 213

4、付款核销执行 214

8.5现金银行 214

1、现金银行统计 214

2、现金银行流水查询 215

8.6统计报表 215

1、收款情况统计 215

2、付款情况统计 216

3、其他收入统计 216

4、费用支出统计 217

5、超期应收款查询 217

6、信用余额查询 218

7、客户信用分析 218

8.7账本 219

1、客户账本 219

2、供应商账本 219

3、应收应付余额查询 220

4、客户对账单 221

5、供应商对账单 222

6、应收总账 223

7、应付总账 223

8、应收明细账 224

9、应付明细账 225

九、经营管理 225

9.1财务 230

9.2常用报表 231

十、 营销推广 232

10.1开店向导 232

1、店铺设置 232

2、商品上下架 233

3、商品页装修 234

4、店铺主题 235

5、邀客户进店 236

10.2价格管理 237

1、商品价格设置 237

2、售价提取设置 241

3、采购历史价跟踪 243

4、销售历史价跟踪 244

十一、企业协同 244

11.1与下游客户协同 244

11.2与上游供应商协同 248

11.3协同信息 251

十二、财务功能 252

12.1科目期初 252

1、科目设置 252

2、数量核算 257

3、xxx辅助核算 259

4、试算平衡 260

12.2凭证 261

1、新增凭证 261

2、凭证模版 263

3、凭证列表 266

4、草稿凭证列表 271

5、智能凭证中心 272

5、凭证汇总表 278

12.3账簿 279

1、总账 279

2、明细账 280

3、余额表 281

4、多栏账 281

5、科目辅助明细账 282

6、 科目辅助余额表 283

7、辅助明细账 283

8、辅助余额表 284

9、序时账 284

12.4财务报表 285

1、资产负债表 285

2、利润表（含季报） 287

3、现金流量表（含季报） 287

12.5管理报表 288

1、 应收统计表 288

2、 应收账龄分析 289

3、 应付统计表 290

4、 费用统计表 291

5、 财务利润报告 292

12.6云模板中心 293

1、 模板设计 293

12.7固定资产 297

1、固定资产管理 297

2、固定资产折旧统计表 300

3、资产类型 300

4、 固定资产明细账 300

12.8资金管理 301

1、日记账 301

2、日记账核对 306

3、取消核对 307

12.9工资 326

1、 工资表 326

2、 工资统计报表 335

12.10结账 335

1、期末结转 335

2、财务月结 339

3、归档管理 341

①登录网址：http://hyc.chanjet.com/

②已有畅捷通账号，可直接点击【登录】，登录后点击【进入好业财】；

③无畅捷通账号，点击【注册】，注册后方可登录。

1.3电脑端通过【畅捷通官网】登录：

①登录网址：http://www.chanjet.com/

②登录畅捷通账号，进入企业工作台；

③点击【推荐应用】-好业财标准版-试用开通

④点击【企业应用】-点击好业财后的进入应用，进入好业财

①进入好业财软件，可在首页右上角点击App下载或在首页-帮助中心-下载专区扫描官网二维码下载手机端APP

②若使用微信扫描二维码，请选择【在浏览器中打开】，若通过手机浏览器扫描二维码，可直接下载

③您也可通过手机自身的【应用商店】，搜索“好业财”，下载后安装（安卓手机搜索“好业财”,苹果手机请在App Store搜索下载“好业财”）

需要Android 6.0及以上系统版本，如手机自带的应用商店搜索不到【好业财】，需要先下载【应用宝】软件，打开【应用宝】搜索下载【好业财】即可登录。

好业财普及版不支持业务管理+财务核算分开购买，一套3000元/年。

增购账套：增购账套是一个账套 600元/年；系统根据使用软件剩余时间自动计算价格，例如还剩 6 个月，则一个账套300 元。

增购用户：2-10用户，每增加一个600元/年；

鼠标放在软件右上角头像，点击购买，如下图所示：

注：业务开账日期设置开账日期2022-01-01，不允许录入开账日期之前的业务单据，有业务单据之后不可修改开账日期，需要将相关单据和期初数据删除才可以修改开账日期。财务开账日期设置开账日期2022-01-01，不允许录入开账日期之前的凭证，有财务科目期初和凭证之后不可修改开账日期，需要将相关凭证和科目期初数据删除才可以修改开账日期。

方式一：Excel导入

完善公司信息、完善商品、完善往来、系统设置；

按照第1步至第4步从左往右、从上到下一步一步完善信息；

注：若增购了智慧门店模块，需要进行门店档案设置

方式二：一键搬家

1.支持导入的T1版本：

2.不支持导入的T1版本：

商贸宝服装鞋帽版、商贸宝IT通讯版、商贸宝连锁加盟版、商贸宝增强版、商贸宝网店版、T1plus。

3.管家婆辉煌II TOP+13.1（管家婆普及版及普及版II，可备份账套升级到管家婆辉煌ⅡTOP再进行搬家；

支持采集多款主流软件（包括：T3、T+、U8、T1记账宝、金蝶、速达、新中大、航天信息A6、博科B8、高信等）；

方式三：使用中完善

功能介绍：按部门管理企业员工名册，授权员工登录好业财软件，员工换岗、离职管理；

页面路径：基础信息->部门员工

操作步骤：

（1）部门维护

部门组织结构设置，最多支持10级。部门的新增、查看、修改、删除，部门一旦被使用，不允许删除；

2、员工维护

（1）新增员工

员工编码、姓名、职务、所属部门、手机号码、电子邮箱、证件类型、证件号码、入职时间、离职时间、是否是部门负责人

（2）授权员工登录

如果企业购买了5个员工数，可以授权5个员工通过手机号码登录好业财，其他员工可以在开单时被引用，但是不能登录系统。未授权的员工设置角色，不同角色的员工可以设置权限，控制使用哪些功能，查看哪些数据，是否能查看毛利等敏感数据（具体参考权限设置相关说明）；

注：可以在授权角色点击【可授权用户数】，可以联查到标准用户：购买用户数和还可授权数，点击【用户扣减规则】，可以跳转到系统标准用户的扣减规则：购买好业财时选择购买的【标准用户】；可使用系统预制的角色，如：老板、销售、采购等；员工授权登录时，扣减的是【标准用户数】，目前该类角色有：老板、销售、采购、库管、会计主管、会计等，以及自定义角色

（3）员工离职

员工离职时，编辑员工信息，设置为离职；离职状态的员工，在开单时不能被引用。

（4）踢出员工

被踢出的员工，如果有登录账号此后将不能继续登录系统；

企业部门和部门员工很多，手动增加需要花很长时间，支持导入提供工作效率，点击右上角的【导入员工】或者【导入部门】-【立即使用】-【点这里】，下载模板，整理数据到模板里，然后选择文件导入即可。

（6）导出部门员工

根据企业的需要，导出企业部门员工信息，点击头像字段的左边齿轮，将需要显示的字段勾选显示，在点击右上角的导出即可。

（7）手机端维护部门员工信息

进入手机端我的-基础档案-部门管理中新增部门档案，左滑可添加部门分类，以及设置部门停用以及删除

进入手机端我的-基础档案-员工管理中新增员工档案，左滑可添进行停用、编辑、移交权限（仅应用管理员可操作）、踢出

页面路径：基础信息->往来单位

操作步骤：

关键字段

（1）往来单位性质分为：客户、供应商、客户/供应商

（2）基本信息：单位编码、单位名称、单位分类、分管人员、分管部门、结算单位、建档日期、定价方法、备注，还支持自定义字段；

①单位编码：目前有3种方式，分别是自动编码、手动编码和极简模式。（注：自动编码方式下，删除的往来单位编码也会占用编码）

②单位名称：系统预制的【零散客户】不能删除

③单位分类：

新增一级分类和下级分类：

修改分类名称：

删除分类：系统预制的【未分类】是不能删除的。

往来单位分类编码修改：

系统默认的分类编码规则为自动编码，自动编码规则下是不能修改分类编码的，需要把往来单位分类编码设置为【手动编码】，刷新页面之后，才可以修改往来单位分类编码；

操作路径：系统管理-档案编码设置-往来单位分类

改为手动编码之后，一定要重新加载系统或刷新整个页面之后，才可以修改：

④结算单位：适用于分店的业务最终由总店统一结算

⑤定价方法：折扣和价格等级。

折扣：商品定价时可以为不同客户设定不同的商品折扣，在销售开单时，根据【定价方法】自动带出对应的商品折扣率，需要配合【售价提取策略】功能使用。具体操作如下：

第一步、新增往来单位，单位类型选择【客户】或【客户/供应商】，定价方法选择【折扣】，并录入相应的【商品折扣】；

第二步、在批发管理-销售管理-【售价提取设置】中选择设置【客户等级价或客户折扣】至第一位。

价格等级：商品定价时可以为不同客户设置10级等级价格，客户的定价方式选择价格等级时，可以为当前客户设置所对应的商品价格等级。

（4）收款信息：现结、月结、订金+发货前收款、订金+发货后尾款、订金+发货前中期款+尾款、不固定账期、限期收款（注：单位类型选择供应商是没有这个功能的）

（5）注册信息：法人代表、开户银行、银行账号、纳税号

（6）往来单位批量导入：点击【基础信息】-【往来单位】-【导入】-【导入往来单位】-【点击下载模板】下载模板之后，整理数据到模板，再导入。

（7）往来单位批量导出：点击【基础信息】-【往来单位】-【导出】

手机端App进入我的-基础档案进入客户分类、供应商分类新增往来单位分类，进入客户管理、供应商管理新增往来单位档案信息。

页面路径：基础信息->仓库

操作步骤：

新增仓库：录入仓库编码、仓库名称、仓库分类、备注（选填）

修改仓库：仓库名称可以修改

删除仓库：仓库已经被使用，不能删除

停用仓库：已经启用过的仓库，可以停用，停用后录入单据时不能选择

移动端App操作路径:

进入手机端我的-基础档案-仓库管理，可以进行新增，左滑可操作停用、编辑、删除

页面路径：基础信息->项目

操作步骤:

新增项目：录入项目编码、项目名称、项目分类、备注（选填）

修改项目：项目名称可以修改

删除项目：项目已经被使用，不能删除

停用项目：已经启用过的项目，可以停用，停用后录入单据时不能选择

页面路径：基础信息->地区

操作步骤：

新增地区：录入地区编码、地区名称、上级地区

修改地区：地区名称可以修改

删除地区：地区已经被使用，不能删除

页面路径：基础信息->商品管理->商品

1）商品分类设置

功能介绍：企业经营商品种类众多的情况下，通常会按品牌或品类等进行分类，便于后续的查找和按分类统计；

页面路径：基础信息-商品

操作步骤：

例如有些商品属性，在父一级分类和子一级分类中，该属性值都是相同的。（例如：【商品产地】这个字段，如果父级是广东，子一级商品的该字段也都是广东，为了便捷可以在父级分类节点上，统一维护这个字段的属性值，那么在新增该父类下的商品信息时，该字段默认值为广东，减少录入的麻烦。）

2）导入商品

功能介绍：1. 系统提供excel模板（模板中各列头名称与软件中的一致），在该excel中整理好商品数据，上传保存即可。

2. 你可以将自己维护的excel商品清单上传，根据软件提示将excel中【各列头名称】与软件系统中的各个【字段名称】做对应，导入保存即可。3. 如果你导入过一次商品信息后，发现有些信息缺失，比如导入了商品名称、规格、分类后，发现【商品零售价】这一列未导入或者导入的不完整不准确，想要更新，支持你在excel中补充这些信息后再次导入，系统仅更新Excel中修改列。

操作步骤:

方式一：导入自有的excel

方式二：按系统excel模板准备数据

1、点击【导入商品】-【下载数据模板】；

注意：如果商品有自定义项，请先在【系统设置-基础档案自定义】里进行设置，设置完成后，在excel模板里会体现出来

3）电脑端手工添加商品

功能介绍：对于商品数量少的企业，初始时可以手工添加商品信息；或者当企业上新商品时，可以手工添加商品档案，供销货单、进货单等引用。

页面路径：基础信息－商品

操作步骤:

商品信息包括：基本信息（含多计量单位及对应的价格）、商品图片（后续在旺铺商城里展示使用、也是生成商品二维码海报的图片来源）、库存信息、辅助信息。

操作步骤：

商品属性支持进行手动新增或导入以及导出

注：新增或编辑属性后，必须按"F5键"刷新页面或重新登录才会生效

计量单位只能一个一个手工新增，不能批量导入。

即支持不同计量单位使用不同条码

在单据中，可以点击商品列头的【扫码录入】按钮打开条码录入框

1）商品类型：分为【实物、劳务】2种类型

【实物】指通常的实体商品（如：手机、方便面）

【实物】类型商品在全系统中均可使用。

【劳务】指服务类型的项目（如：运费、人工费）。

【劳务】类型商品只在进销货单等业务中使用，影响往来账；劳务商品不能出入库，也不记数量账和成本账。

商品一经使用，商品类型则不能修改

2）图片

主图6张，图片在单据及报表中都可以查看；

主图视频支持最多上传1个视频，建议时长30秒以内最多不高于60秒，宽高比16:9或者1:1，大小不超过30M

3）手机端操作

*添加商品图片的三种方式：

①通过手机拍照

②从手机相册中选取图片

③复制京东链接获取商品图片

4）电脑端操作

进入批发管理-营销推广-商品上下架-选择商品-编辑

点击旺铺显示名称进入旺铺商品编辑页面-添加图片-保存：

*电脑端添加图片2种方式：

①从电脑本地选取图片

页面路径：基础信息->品牌

操作步骤：

新增品牌：录入品牌编码、品牌名称

修改品牌：品牌名称可以修改

删除品牌：品牌已经被使用，不能删除

功能介绍：物料清单（Bill of Materials，简称BOM）是描述企业产品组成的重要文件。在加工类型的企业中，它表明了产品的总装件、分装件、组件、零件，原材料之间的结构关系，以及所需的数量。

页面路径：基础信息->物料清单

操作步骤：

1、父件维护

录入成品或半成品的品类，生产数量及入库仓库

2、子件维护

录入组成成品或半成品，所需要耗用的原材料和所需数量及材料出库仓库

注：父件和子件所对应的商品属性，其中父件必须为自制属性，子件必须为耗用属性，半成品必须同时拥有自制属性和耗用属性

功能介绍：用于设置外部往来单位商品与本系统商品的对应关系，比如本系统商品名称为：真好喝牛奶，对应外部客户名称会有不同的显示，会显示为牛奶、乳制品等。可通过此功能设置两个名称之间的对应关系。

页面路径：基础信息-往来单位商品编码

功能介绍：在进货和开单销售时，或者收、付货款时，所使用的结算方式。

页面路径：基础信息->结算方式、账号

进入手机端我的-基础档案-结算方式、账号，点击右上角+号，进行新增

功能介绍：在做费用支出单时，所用到的

页面路径：基础信息->费用类型

进入手机端我的-基础档案-费用类型，点击右上角+号，进行新增

功能介绍：在做其他收入单时，所用到的

页面路径：基础信息->收入类型

进入手机端我的-基础档案-收入类型，点击右上角+号，进行新增

启用后，买家下单可以选择快递发货

操作步骤：新增快递网点档案，填写对应信息，选择对应关联发货仓，保存快递网点档案信息后，需要再设置一个发货仓运费模板（具体设置见运费模板模块说明）两者都设置好后，可开启快递网点。

发货仓：需要在基础信息-仓库中勾选设置对应仓库的发货仓信息

商家可通过运费模板设置商品快递发货以及同城配送对应的运费、距离等

同城配送可设置配送公司为达达或门店自配送，计价方式可设置按重量、按件数、按距离，可设置配送范围为已发货仓为中心X公里内。

1.1销售设置

1.2库存设置

1.3成本核算

1.4资金管理

1.5财务设置

1.6通用设置

如果需要控制制单人和单据生效的权限时，你就需要启用审核设置

勾选需要控制的单据，点击【保存】即可

如果要取消审核，需要先把未审核的单据审核完，才能取消勾选审核。

功能介绍： 经营报表、预警消息、业务通知和审核通知的【提醒内容，接收人和发送时间】，管理员可以设置是否开启消息通知；

使用角色： 管理员

页面路径：系统管理->基本设置->消息设置

经营报告

预警通知

业务通知

审核通知（开启哪个单据审核，此处就会有哪个单据的审核通知可以开启）

例如：新的销货单或销售订单审核

唱单宝音箱

购买唱单宝硬件，购买硬件链接：https://market.chanjet.com/hardware/detail?hardwareId=10049

唱单宝流量购买指南：https://mp.weixin.qq.com/s/wbMAabeBcyilTn-UkB5_IA

添加唱单宝音箱，语音播放各种消息；添加后，可语音播报好生意各种消息，避免消息遗漏

功能介绍： 为员工设置可以使用哪些功能，有哪些数据的查看权限；

使用角色： 管理员

页面路径：系统管理->基本设置->权限设置

操作步骤：

（1）按角色授权

系统为您预置了一些常用角色，例如销售、库管、财务等，并对每个角色设置了默认权限，管理员可以统一为这些角色调整权限范围，还可以为角色组添加新的员工；

以【销售】角色为例，点击右上角编辑

（2）按单个用户授权

用户列表会同步员工档案，在用户管理中可以为每个员工分别设置权限范围。

功能介绍： 可设置需要显示哪些功能菜单，隐藏哪些功能菜单

使用角色： 管理员

页面路径：系统管理->基本设置->菜单管理

页面路径：系统管理->个性化设置->单据模板设置

电脑端点击【系统设置】-【个性化设置】-【单据模板】-选择单据-选择设置类别（表头&表体）-勾选显示-保存：

①哪些单据支持自定义字段？

进货、销售、往来资金、库存类单据及物料清单等

②功能入口-[系统管理]-选中某一个单据类型 ，点下方【管理自定义字段】

③支持哪些字段类型

录入字符，录入数值，选择枚举，选择日期、选择是否、引用基本档案、带出已有档案属性、公式

注：自定义项支持公式计算：

单据自定义项-数值型可配置计算公式

支持表头自定义项设定计算公式，可取表头数值型字段作为公式内容，同时可取表体数值型字段合计，支持表体自定义项设定计算公式

支持自定义项设置公式时，同时引用其他公式计算的自定义项。

④公共自定义字段：

适用单据时，字段选了多个单据的即为公共自定义字段

功能介绍：根据企业需要定义单据打印模板

页面路径：系统管理个性化设置打印模板

以销货单打印模板为例，系统预置一张模板，可以在此基础上修改，系统预制的模板默认进入的是新设计器，如有需要点击右上角切换老设计器，新设计器模板保存之后不可以切换到老设计器。

设计器分为页眉、表头、表体、表尾、页脚区域

左侧控件支持直接拖动到设计器内，文本类型控件双击可以直接输入文本内容

右侧功能区

数据源：选择销货单支持的字段在打印时显示出来，支持搜索，筛选

上侧控件支持、设置字体大小、文本对方方式、文本超长是否截断、表格操作等

功能介绍： 对所有的打印集中管理以及对有打印次数限制的单据进行设置最大打印次数；

使用角色： 管理员

页面路径：系统管理->个性化设置->打印管理

仅审核后打印：勾选后需要单据审核才能打印单据，否则不能打印

控制打印次数：勾选后该单据有打印次数限制，如超过设置的最大打印次数，系统会弹出密码输入框，密码通过后才可打印。

功能介绍：管理已添加的云打印机和畅捷无线远程打印机

页面路径：系统管理->个性化设置->打印机管理

操作步骤：

下载打印插件、添加云打印机

打印插件只支持Windows系统，单击安装说明查看详细操作

（1）下载打印插件后进行安装，输入好业财的账号和密码进行登录

右上角一定要选择账套所在的企业，不是账套名称；然后选择打印机，添加为云打印机

主要适用于没有电脑连打印机的场景，无需电脑，连接4G/wifi/手机热点， 即可实现无线远程打印。可点击添加小易云打印，单击【安装说明】查看详细操作步骤，单击支持型号查看支持的打印机，查看已添加的打印机，可对已离线打印机进行删除，如需要编辑在线打印机，请到云打印插件里进行编辑操作

一个盒子，即可将普通打印机变为云打印机。单击【安装说明】查看详细操作步骤，单击支持型号查看支持的打印机及购买

可以对已经添加的打印机进行共享，是该企业下所有账套所有用户均可使用该打印机，还是当前打开账套下所有用户均可使用，还是仅对极个别的用户进行共享打印机使用

可新增打印分组，将已添加的打印机放到一个组里，打印预览选择到这个打印机组，即这个打印机组里的所有打印机同时打印

功能介绍： 为了保持单据更好的连续性以及为了更好的查询，单据编码包含单据代码、年月日信息、对应业务类型代码、以及顺序号长度

使用角色： 管理员

页面路径：系统管理->个性化设置->单据编码设置

可设置单据自动编码或手工编码，自动编码状态在新增单据时，“单据编码”自动生成不可编辑。

新增单据自动补空号：单据为自动编号时，为了避免由于删除单据，造成断号，在新增单据时，把被删除的单据号作为新增单据的编号。

编码前缀：单据编码组成支持三个前缀，前缀内容包括：单据代码、单据日期、部门、往来单位、业务员和自定义前缀。

流水依据：如果选择，单据的编号流水依据可以和单据前缀中选择结果不一致；否则单据编码的流水为长流水

功能介绍：为了更好的查询商品、往来单位以及为了保持档案更好的连续性

使用角色：管理员

页面路径：系统管理->个性化设置->档案编码设置

编码方式：可选择系统自动编码，手工编码、极简模式

编码前缀：勾选则按档案分类编码作为前缀，不勾选则按流水号长流水

目前系统支持 商品、客户进行自定义设置。目前支持 5 种类型，每个档案可以设置 20 个自定义项（停用的自定义项不占用20个自定义项的数量）

商品自定义主要解决行业扩展性，主要用于增加商品属性的的描述。

客户自定义主要解决一些管理，例增加推荐人等

操作：电脑端点击【系统设置】-【个性化设置】-【基础档案自定义】-选择基础档案类别-添加自定义项-保存

①在商品及客户的基本信息下方显示 您自定义的项目

②该项目可以设置在档案列表中是否显示，是否做为条件

系统预置的枚举：可以这里统一维护

可以新增枚举字段：用于单据及档案自定义字段

1）电脑端点击【系统设置】-【个性化设置】-【枚举档案设置】

功能介绍：日结锁账是逐日将每日的单据数据封存。日结锁账只能按会计期间每日依次进行，取消日结锁账只能按会计期间每日反向依次进行。只有一个期间完成业务结账后，才能进行下一期间的日结锁账处理操作。

页面路径：系统管理->期末处理->业务日结

功能介绍：月结锁账是逐月将每月的单据数据封存。月结锁账只能按会计期间每月依次进行，取消月结锁账只能按会计期间每月反向依次进行。只有一个期间完成业务结账后，才能进行下一期间的处理操作。

页面路径：系统管理->期末处理->月结锁账

页面路径：系统管理->初始化->往来期初

1、手工新增往来期初

操作步骤：

（1）往来期初分为应收期初和应付期初；

（2）使用软件前，将每个客户的应收金额和供应商的应付金额录入到系统中；

（3）之前使用其他软件，可以导出现有的应收应付情况，将导出的excel导入到好业财；

（4）录入往来期初后，支持批量删除；

2、按往来单位名称导入往来期初

场景：当用户准备的导入数据中（从老软件导出的数据），没有往来单位编码时，支持按往来单位名称进行导入

操作步骤：

系统管理-往来期初-导入： 往来单位编码可以为空。

功能介绍：将使用软件之前的库存盘点数或结存数量和成本单价，录入或导入到库存期初，确保库存数据连续

页面路径：系统管理->初始化->库存期初

操作步骤：

月结或日结锁账后不允许修改库存期初

（1）使用软件时，仓库中还有存货。盘点后可以按照仓库录入每个仓库的商品数量和成本单价，系统自动计算期初成本金额；

（2）之前使用其他软件，可以导出现有库存，支持将导出的excel导入到好生意；

（3）录入库存期初后，支持批量删除或清除；

库存期初也可以导入，导入时建议下载系统的导入模板，更快导入。（注：重复导入会追加数据，系统不会覆盖，不会查重；若重复导入数据，建议批量删除系统的数据后，再导入）

功能介绍：将使用软件之前的现金、银行等账户余额录入到现金银行期初，确保账户数据连续

页面路径：系统管理->初始化->现金银行期初

操作步骤：点击同步账号，同步账号后，可将对应期初数据进行录入。

功能介绍：使用一段时间后需要清除账套内的所有数据或部分数据

使用角色：管理员

页面路径：系统管理->初始化->系统重建

操作步骤：

清除全部数据：单击【清除全部数据】-【清除数据】，在弹出界面输入【本人确认备份并清除数据】，输入管理员密码开始进行备份&重建，将清除所有数据，恢复至首次登录状态

自定义清除数据：单击【先选择数据】，弹出界面选择需要清除的数据，可以选择清除单据、期初、基础档案等

注：1. 清除前，系统将为您自动备份账套全部数据，备份时间可能较长；

2. 清除后，可在“系统管理-账套恢复”中恢复数据；

3. 仅为您保留一份最新备份的数据

操作步骤：进入系统管理-期初同步-点击获取科目余额表，期初类型选择库存期初或往来期初，获取成功后，点击同步到财务的按钮，即可将库存期初数据和往来期初数据同步到科目期初中。

页面路径：系统管理-初始化-期初对账，科目期初数据填写完以后，可通过期初对账核对业务期初数据和财务期初数据是否一致。

功能介绍：是指将所登录的账套数据进行备份

使用角色：管理员

页面路径：系统管理->账套管理->账套备份

操作步骤：单击【开始备份】，并确认备份开始对账套进行备份，备份完成后可通过账套备份（公测）后的历史按钮进行查询。

注意：时间较长，建议晚上下班后备份，并尽量避开产品升级期间（一般为周四晚上），建议备份时所有用户不要操作账套否则会导致数据错误。每周仅能备份1次,最多保存3个备份账套。

功能介绍：当账套数据出现问题的时候，可以通过恢复账套功能进行恢复

使用角色：管理员

页面路径：系统管理->账套管理->账套恢复

操作步骤：单击【选择待恢复账套数据】，选择还原的账套备份，并单击【确定并开始恢复】

注意：备份数据超过6个月无法还原，因营销数据是统计一段时间的数据，所以账套恢复后电脑和手机端的商品分析和客户分析数据统计有延迟，请在账套恢复第二天查询。建议恢复时其他用户不要操作账套否则会导致数据错误。

功能介绍：将需要的相关财务数据进行导出，提供到审计机构，进行审计

使用角色：管理员

页面路径：系统管理->账套管理->审计接口文件导出

功能介绍：为了方便追踪用户责任，对基础信息、单据的操作进行登记，形成日志

使用角色：管理员

页面路径：系统管理->账套管理->系统操作日志

支持按操作时间和操作模块、功能、操作、用户等条件查询，支持2020年7月31日之后产生的操作日志

功能介绍：记录系统功能更新和优化信息

使用角色：管理员

页面路径：系统管理->账套管理->功能更新日志

销售订单：企业为销售货物或劳务，与客户之间签订的单据，主要内容包括销售什么货物、销售数量、发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等。它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的协议。

支持 按参考成本、结存成本、订单签约时成本了解订单毛利

规则：订单中止，完成。 未使用的订金，转成通用订金

订单删除，订金变能通用订金

三种方式收订金（专属订单）

第一种：添写销售订单，直接录入订金

第二种：先添完订单，点【收款】

第三种：财务人员在资金管理-收款单中新增收款单，业务类型选【预收款】，选择对应客户对应销售单号进行收款

在销售订单历史点击【中止】

可在销售订单历史对订单编号，进入查看销售订单的页面，对订单进行变更（已生效、未完成）

可变更字段：

表头：预计发货日期 、交货方式，客户地址

表体：允许增行，未执行的可删除

如果是已经开过销货单，只能修改数量：并于 修改后的数量>＝执行数量

未收款： 汇总 ［行收款核销金额］＝0

部分收款：订单明细全部收款完成（销货单明细至少有一条未收款完成）

已收款： 1，全额订金 订单金额=订金金额 或

2，订单明细全部收款完成（销货单明细已收款）

未通知发货：［发货数量］ ＝0

已通知发货：［发货数量］ >= 订货数量

按行计算：

1 所有行，都是未开单，整单状态＝未通知发货

2任意一行 已开单 但不是所有行都通知发货， 整单＝部分通知发货

3 所有行，都是已通知发货，整单状态＝已通知发货

未 出库：［出库数量］ ＝0

已 出库：［出库数量］ >= 订货数量

按行计算：

1 所有行，都是未出库，整单状态＝未出库

2任意一行 出库 但不是所有行都出库， 整单＝部分出库

3 所有行，都是已出库，整单状态＝已出库

【已收款】+【已出库】

进入手机端，销售管理-销售订单，进行新增，点击选择商品，选择对应订单商品

手机端进入销货管理-销货单：

1）选择客户 ：

2）点击选择商品-选择商品-填写购买信息-确定-选好了

3）销售开单-挂单|结算-填写结算信息-挂单|保存

①结算方式：现金、银行卡、支付宝、微信等；

②业务员：默认记忆对应客户上一张单据所选择的业务员，也可以手动选择，信息来源于基础信息-部门员工中的信息

③销售开单-存草稿|结算-填写结算信息|保存

4）继续开单、打印单据、打印标签、分享给客户、查看销货单历史

1）电脑端开单

电脑端操作，销售-销货管理-销货单-完善单据信息-保存：

①客户：手动选择

②仓库：首次开单需选择仓库，非首次开单，系统默认上次出库仓库；

③商品信息：支持模糊搜索，支持批量选择；

④销售单位：默认系统中维护的销售单位；

⑤单价：按客户设置规则，系统自动提取；

⑥物流信息：选择物流方式-运费承担方-维护客户地址；

⑦费用分摊：销货单保存后：费用会自动分摊，影响商品净利润；同时，自动生成费用单。

⑧一键收款：开单即收款，一手交钱一手交货；

2）电脑端打开销货单草稿

电脑端操作，销货管理-新增销货单-点击右侧草稿-选中草稿-选择：

电脑端审核需要先开启销货单的审核功能：点击【系统管理】-【审核设置】-【销货单】勾选

电脑端操作，批发管理-销售管理-钱货日清工作台-待审核-选择销货单-审核

①销货单可按单确认，也可批量确认

②【钱货日清工作台】也可通过电脑端【首页】点击快捷方式进入

特别说明：好业财标准版未增购旺铺模块的，不涉及此项操作。

销售管理-销售历史-待审核-选择销货单-审核

未完成的销货单，收款或发货未完成的，通过【批发管理】-【销售管理】-钱货日清工作台进行查询

6、已完成的销货单查询

已完成的销货单，收完款并发完货的，【批发管理】-【销售管理】-销货单历史

电脑端操作，【批发管理】-【销售管理】-销货单保存后直接点击收款

电脑端操作，【批发管理】-【销售管理】-钱货日清工作台-到期未收款-选择销货单-收款

第一：进入基础信息-往来单位，编缉往来单位 收款条件=月结

第二：开单时，自动计算收款到期日

第三：不固定账期收款，进入批发管理-销售管理-钱货日清对账进行查询，点击开始对账，进行对账。

第四：到期收款（通过资金管理-客户对账单，选择对应客户生成对账单进行往来账目核对后，核对无误，点击收款，自动生成收款单）

或者是可以直接在批发管理-销售管理-销货单历史勾选右上角的显示明细进行对账并收款

*销货单可按单确认出库，也可批量确认出库

移动端操作：点击【我的】-【切换工作台】-【移动仓管】-【首页】-【出库确认】-【待出库】

1）电脑端操作，批发管理-销售管理-销货单-设置

2）表头区-票据类型-显示-保存

添加发票信息

1）电脑端操作，批发管理-销售管理-销货单历史-选择销货单-操作-开票

2）填写发票号-发票金额-保存

备货语音消息提示

可在查看单据右侧点击单据历程进行查询

库存提醒

1）电脑端操作，批发管理-销售管理-销售业务-销货单-库存警告

按单，按客户，按业务员，按商品，按客户+商品，按月+商品等 统计，查询方案可自定义

按单，按欠货情况统计，查询方案可自定义

按单，按客户，按商品，按客户+商品，按月+商品 等统计，查询方案可自定义

功能介绍：按销货单、商品查询销售金额、成本金额、毛利、净利润，以及商品高毛利、低毛利的销售统计，便于企业精细化管理。

页面路径：销售管理—报表—商品毛利分析表

操作步骤：

（1）切换方案：

按商品、按单等维度，统计某段时间里，各商品的销售数量、金额以及毛利情况，支持按毛利、销量或成交金额进行排序，可以看出销售金额高、毛利高或净利润高的top商品。支持按商品名称或商品分类等进行二次过滤。

（2）查询指标：

交货日期、数量、成交金额、毛利、毛利率、累计收款金额等；

（3）统计指标主要包括：商品名称、规格型号、主计量单位、主数量、最后交易日期、交易次数、成交金额、现金折扣金额、平均单价、成本金额、毛利、毛利率、净利润、净利润率等。

功能介绍：企业定期统计销售收入、销售成本及毛利情况，帮助管理者从部门、客户、业务员维度综合查询销售金额、发生的财务费用、销售费用，便于后期进行业务决策或绩效考核查询。

页面路径：销售管理—报表—销售毛利分析表

操作步骤：

（1）切换方案：按部门、按客户、按业务员等维度来查看销货的毛利情况

（2）查询指标：交易次数、数量、成本金额、毛利、毛利率、净利润、净利润率等；

例如按业务员来汇总统计，各个业务员在某段时间里销售的主数量、金额、无税金额、成本金额、毛利、现金折扣金额、销售费用、净利润、净利率。支持按净利润、或毛利或销售金额来排序，这样分析出销售表现较好的业务员。

功能介绍：根据商品、业务员、客户或部门等查看商品的畅销情况，可根据销售数量、金额、销售收入占比、毛利、毛利占比进行排名。

页面路径：销售管理—报表—销售排行榜

操作步骤：

（1）切换方案：

按商品、按业务员、按客户、按部门等维度来查看销货的总体情况。

（2）查询指标：

数量、金额、成本金额、销售收入占比%、毛利、毛利率、毛利占比%等。

以按商品统计为例，统计上个月各个商品销售的数量、销售收入占比、毛利、毛利占比等数据。可以看出，在某段时间里，销售比较好的商品以及对应的销售收入占比和毛利占比金额。

采购订单是企业在采购商品或是采购服务时，与供应商签订的采购协议，在协议中确定采购的商品、数量、价格以及付款事项和发货时间等信息。

1、以销定采，根据销售订单量进行采购

2、按采购订单分批入库

电脑端操作，采购-进货管理-进货单-选择供应商-选择仓库-选择入库商品-编辑入库数量-核对进货单价-保存

功能介绍：企业处理因为损坏、积压、换货等因素而产生的退货业务，将商品退还给供应商。可以直接退货或者根据进货单退货。

页面路径：采购管理—采购业务—进货退货

操作步骤：

针对某供应商的一笔或多笔进货单退货时，先在表头选择要退货的供应商，然后点击右上方【选单】-【选进货单】，选择相应的单据进行退货。

如果是直接退货，在进货退货单的表头录入要退货的供应商、表体录入退货的商品品名及数量。

功能介绍：将采购过程中发生的运费、装载费等费用分摊到进货单上，提高入库成本。

页面路径：采购管理－采购业务－采购费用分摊单

操作步骤：

1、选择分摊方式：按数量、按金额或按费用类型。

2、选择相应的费用单及进货单。

采购费用分摊选择费用单的三个条件：

费用单上的往来单位必须要【供应商】或【客户/供应商】性质；

费用类型是可分摊；

费用类型一定是采购费用的分类类型（分类类型不等于分类名称）；

3、点击【分摊】，将相应的费用分摊到进货单里。

4、保存单据。

功能介绍：按商品、供应商等维度查询采购订单的明细汇总情况；有助于采购人员了解采购订单的入库、付款及折扣情况等。

页面路径：采购管理—报表—采购订单统计表

操作步骤：

切换方案：按商品、按供应商查询

查询指标：采购数量、入库数量、采购金额、折扣累计、累计付款金额及未付款金额等。

以按商品统计为例，统计2021全年各个商品采购数量及金额、入库数量、累计付款金额及未付款金额等数据。如下图所示。

功能介绍：按采购订单查看订单的数量、金额及后续的采购入库、累计付款情况，便于监督采购员及时收货和了解资金流出的情况。

页面路径：采购管理—报表—采购订单执行表

操作步骤：

（1）切换方案：按单、按供应商情况

（2）按单查询采购订单执行表，查询指标：订单编号、供应商名称、订单日期、数量、金额、商品名称、主数量、累计执行数量、未执行数量、整单优惠分摊金额、优惠前金额、累计付款金额、未付款金额、折扣金额等。

（3）按供应商查询采购订单执行表，查询指标：供应商名称、数量、金额、主数量、累计执行数量、未执行数量、整单优惠分摊金额、优惠前金额、累计付款金额、未付款金额、折扣金额等。

功能介绍：按商品分类或商品纬度统计采购数量、成本金额、折扣金额、分摊费用、总成本、累计付款金额、未付款金额、退货数量及金额等等.

页面路径：采购管理—报表—进货单统计表（按商品）

操作步骤：

举例：按商品统计2021年的采购、退货及付款情况等。

查询方案：按商品分类，单据日期：2021-01-01至2021-12-31，查询结果如下图所示。

1）进货单统计方案设置

①电脑端操作，采购-进货管理-进货单统计表-设置-编辑

②选择方案模板-查询方案配置-保存

2）进货单统计表查询

电脑端操作，采购-进货管理-进货单统计表-选择单据日期-查询

功能介绍：产成品入库单是完成生产或加工之后，将产成品放入库房时所填制的入库单据。

页面路径：库存核算—库存管理—产成品入库单

操作步骤：

录入仓库、产品名称、入库数量及成本单价后，保存单据。注意：如果在单据上选择不到某产品，检查一下商品档案，在商品属性里，将【自制】属性打上勾。

电脑端操作：库存核算-库存管理-其他入库单-选择业务类型-选择仓库-填写入库商品信息-保存

功能介绍：材料出库单是生产加工时领用材料时，所填制的出库单据。

页面路径：库存核算—库存管理—材料出库单

操作步骤：

场景一：根据某产成品的生产数量进行领料生产。

例如知道一个存货A的BOM结构，而需要出库的存货是组成A的零部件，此时可以采用配比出库功能，通过录入存货A及数量，系统自动分解A成相应零部件，数量自动计算；通过录入一个A而得到了A的所有零部件，节省制单时间，起到快速录入材料出库单的作用。

点击【材料出库单】右上方的【操作】-【配比出库】，选择要投产的产成品及数量，点击【确定】后，自动带出要领用的材料及数量。

场景二：生产返工领料、或存货没有固定的BOM，直接领料生产。

在材料出库单里手工录入存货品名及数量。

功能介绍：其他出库指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，因此其他出库单可以处理多种类型的出库业务，比如：赠送出库、盘亏出库、组装拆卸出库等业务形成的出库单。

页面路径：库存核算－库存管理－其他出库单

操作步骤：

对于赠送、盘亏或是拆装出库等不同的业务，是通过单据头【业务类型】进行区分。

①无论是赠送，还是其他类型的业务，由于出库商品质量等原因，需要退回，这时可通过单据类型进行切换。

②退库业务中，明细数量均以负值红色展示。无论是入库还是退库，库存账均记在出库方向。

①借出商品直接转销售。通过工具栏【复制-复制为销货单】功能，将单据信息复制为一张销货单。

②借出商品的还回业务。通过工具栏【复制/复制为其他入库】功能，将单据信息复制为一张其他入库单。

电脑端操作：库存核算-库存管理-调拨单-选择业务类型-选择调出仓库-选择调入仓库-填写商品信息-保存

注：若商户只有一个仓库，不存在此项操作。

1）支持同价调拨、异价调拨

2）支持多仓间的调拨

企业经营的商品是由固定子件组成，在生产过程中需要一个组成清单及所需要量， 以便在生产过程中准确计算所需材料及数量，避免人为操作过程的遗漏和需求量 不准确。

功能介绍：分量盘点单用来处理多人同时盘点的业务，尤其适合仓库商品摆放较为随意，同一个商品可能会摆放在多个区域，多人盘点后，必须要进行汇总后才能确认盈亏的场景。

使用角色：由仓管人员现场清点，并在系统中维护录入

页面路径：1、库存核算->库存管理->分量盘点单 2、首页->常用功能

操作步骤：

场景一：清点及录入

1、仓管人员将现场清点的商品及数量记录在纸上，不用考虑这个商品是否之前已经清单并记录。

2、完成现场盘点后，在系统中录入分量盘点单时，也不用考虑录入的商品是否有多条记录。

3、可以将盘点的信息拆分为多张分量盘点单。

4、分量盘点单最终由盘点单进行汇总处理，在汇总时，需要将本次的所有分量盘点单一起汇总为一张盘点单。（注意：不能拆分汇总为多张盘点单）。

5、分量盘点单审核后，才能进行汇总。

1）创建盘点任务

电脑端操作，库存核算-库存管理-盘点单-创建盘点任务-保存

①单据日期：默认盘点任务创建当天；

②盘点仓库：需选择；

③锁定仓库：默认不锁定，支持手动更改为锁定仓库；

④账面日期：支持提取历史账面数量。

⑤盘点方式：默认实物盘点，可选择按商品清单盘点；

特别说明：

①锁定仓库：如果使用系统的人员较多，防止盘点过程其他人员做出入库操作，影响库存账，造成盘点错误时，可将仓库【锁定】；系统使用人数较少，也可不锁盘；

②锁定的仓库，系统将会限止任何更新现存量的操作，比如对于有审环节下的进销货单、调拨单等做审核操作时就会进行控制，但不影响正常的开单（只影响可用量），但对于无审环节，将不允许保存单据；

③按实物盘点：适合仓库中的商品摆放较为随意，同一商品摆放在不同位置的情况；手工记录商品的盘点数量后录入盘点单。

④按商品清单盘点：适合仓库中的商品有规律摆放的情况；系统自动生成盘点清单，按照盘点清单盘点。

2）盘点

录入商品信息-填写盘点数量-保存

特别说明：

①分量盘点：当多人盘点单时，可选择分量盘点。每人将自己实盘清单手工录入到分量盘点单上，再通过盘点单的【选分量盘点单】功能将大家的盘点数据汇总生成盘点单；

②支持使用PDA进行盘点。

3）盘点完成

盘点完成后，对盘点单进行审核，完成本次盘点：

特别说明：

①在审核中，若某些商品无法获取成本时，则要求用户补全成本信息后，方可完成审核；

②审核后，系统自动根据盈亏数量自动生成其它出入库单；

③库存账最终由生成的其它出入库单进行影响

功能介绍：成本调整单，用来实现对商品结存成本的调整，以及针对具体的出入库单进行成本调整。库存成本调整不涉及数量调整。成本调整单可以是手工调整生成，也可以是系统自动调整成本生成的。

使用角色：通常由财务人员维护

页面路径：1、库存核算->库存管理->成本调整单 2、首页->常用功能

操作步骤：

场景一：针对结存调整

库存商品的结存成本与实际成本有差异，需要根据结存数量和实际单位成本进行调整。

操作步骤：

1、表头业务类型选择【结存调整】。

2、在明细中选择要调整的商品及仓库，系统会自动带出结存数量和结存金额，以及结存成本。

3、用户可以根据调整依据直接在调后单价、调后金额、调整金额列上进行调整

（1）若用户想要调整结存成本，则在调后单价中录入成本

（2）若用户知道调整总的结存金额，则在调后金额中录入总金额

（3）若用户知道要调增或调减的成本差值，则在调整金额中录入差值，调增录入正值，记在入库方向，调减录入负值，记在出库方向

（4）如果用户只调整部分数量的成本，可以直接修改带出的结存数量。

场景二：针对入库进行调整

根据业务需求，需要调整入库或出库业务单据的成本，比如某笔入库业务，入库成本需要调整，但由于月结、生成凭证等原因，无法直接修改，这时可以用成本调整单来处理。

操作步骤：

1、表头业务类型选择【入库调整】。

2、用工具栏中【调整入库单】选择要调整的入库单，入库单包括进货单和其它入库单2张单据。

3、系统将选择的明细带入到调整明细中，用户同样可以根据业务，调整数量、调后单价、调后金额、调整金额等几个信息。

4、调整明细必须由调整的入库单带入，不能手工录入。

5、入库调整的内容均记在入库方向。

场景三：采购费用分摊对成本的影响

采购费用分摊对成本的影响，是由成本调整单来实现的，即对采购业务做的费用分摊金额，最终会由调整金额调增成本。

由费用分摊单生成的成本调整单不可修改。

场景四：针对以全月平均计价的商品，需要在月末统一调整库存成本

按照全月平均计价的商品，可通过【月末调整】类型的成本调整，不参与出库成本计算，只影响结存成本。

功能介绍：根据材料费、制造费用等总成本批量更新产成品入库单的成本。分摊依据是按标准金额进行分摊。

页面路径：库存核算－成本管理－产品成本维护

操作步骤：

选择要更新成本的产成品入库单范围、产品、分摊的成本标准（结存成本或参考成本）等。

例如：更新5月份1个产品的成本，以参考成本为分摊依据。

功能介绍：商品成本账是企业管理中最重要的一本账，成本的正确与否直接影响的企业的利润核算、以及管理工作，因此保证一个正确成本账非常重要。但在企业经营管理过程中，由于用户日常不规范业务处理造成成本计算不准确，或是用户调整成本计算的一些参数而想重新计算新的成本，或是系统本身问题造成的成本错误，在这些情况下，都需要基于历史数据重新计算成本

使用角色：通常由财务人员维护

页面路径：库存核算->成本管理->商品成本重算

调整时间范围

调整商品范围

重算原则

1、计算顺序

• 从计算时点开始，按单据日期顺序记账

• 对于同一天的记账顺序为：普通入库→调拨出→调拨入→普通出库

2、影响内容

• 所有成本相关的系统选项

• 零成本出库、成本容错、记账日期自动调整

3、其它原则

• 当重算的范围内包括同价调拨单，则重算的范围会扩大到其它仓库

• 当启用自动调账或是关闭已启用自动调账的情况下，重新计算的范围可能会扩大

• 当启用自动调账，单据提前的最早日期不超过成本重算的起始日期

• 如果重新计算范围内存在已经制凭的出库单，则不重新计算这张出库单成本

功能介绍：本报表主要是财务人员，从商品成本角度来统计商品的期初、入库、出库、结存情况。与收发存汇总表区别是本报表统计维度是由成本核算粒度确定，不能随意调整，当按商品核算时，报表就是以按商品为维度查看收发存的数量及成本金额情况，当系统按仓库+商品核算时，报表就是按仓库+商品这个粒度查看商品数量金额的收发存情况。

页面路径：1、库存核算->成本管理->存货成本总账

功能介绍：本报表主要是财务人员，从商品成本核算角度查看商品的出、入、结存的数量、单价、金额情况。也常用于核对商品结存成本正确性。

页面路径：1、库存核算->成本管理->存货成本明细账

库存成本明细账可查询商品每笔进出成本的变化情况（本笔结存金额=上笔结存

+本笔入库成本-本笔出库成），通常在核对成本时查看此表，看成本变化是否正常。成本单价=本笔结存金额/本笔结存数量

存货总账（未上线）：查询商品在一段时间内期初、收入、发出、结存是多少，查询维度由记账维度确定，数据源取自《成本账》，结存成本金额为准确成本

收发存汇总表：查询商品在一段时间内期初、收入、发出、结存是多少，查询维度用户可定义，不记账维度无关。数据源也是取自《成本账》，结存成本金额也为准确成本

功能介绍：现存量报表用于查询商品在各仓库的实际结存量，想查看商品有没有库存就用这张报表，即可以从商品维度查看总结存量，也可以查询最明细的结存量，包括各仓库+商品+属性+批号的结存量，查询数据为实时数据。这张报表是用户最常用报表之一。

报表有2种展示方式：库存状况表、库存分布表

库存状况表：普通统计表模式

页面路径：库存核算->库存账表->现存量（库存状况表）

功能介绍：以仓库横向展开模式查看库存，方便用户查看和对比商品在各仓库的结存。

页面路径：库存核算->库存账表->现存量（库存分布表）

功能介绍：用于查询某一个批次商品的库存数据，或者查询仓库都有哪些批次商品，方便用户都不同仓库不同批次进行对比。

页面路径：库存核算->库存账表->库存批次账

操作步骤：系统管理-选项设置-库存设置，启用批次，然后基础信息-商品，编辑或者新增需要启用批次，已使用商品不可以启用批次

功能介绍：用于查询某一个时间段内商品的出库和入库情况，默认以发生的时间顺序展示的一个流水明细账。常用来核对业务发生与否，以及业务发生的数量是否正确，有时也需要了解商品的出入和结存情况是否正常。

页面路径：1、库存核算->库存账表->出入库流水

功能介绍：用于查询某一个时间段内商品的出库和入库汇总情况。可用来分别统计不同类型单据的入库统计和出库统计，本统计是以单据为角度的统计，类似单据统计表。

页面路径：库存核算->库存账表->出入库汇总

功能介绍：从商品角度统计商品的期初、入库、出库、结存情况，即可以按商品维度整体查看收发存情况，也可以按仓库+商品+属性+批次这个粒度查看收发存情况。本报表主要用于业务、库管人员查询商品数量的账本。

页面路径：库存核算->库存账表->收发存汇总表

功能介绍：用于查询某个商品的生产日期和失效日期，帮助商家定位商品的失效日期，促使商家尽快销售，防止过期导致企业亏损。

页面路径：库存核算->库存账表->保质期查询

功能介绍：可用量报表用于查询商品在各仓库的可用的库存量，以及各商品的预计入库量和预计出库量等信息，预计入库是指未来某个时间点要进入仓库的数量，各量中包括采购在途量、进货待入量、调拨在途量、其他待入量，预计出库是指未来某个时间点要发出去的数量，各量中包括订单占用量、销售待发量、调拨待发量、其他待发量。在非现提销售场景中需要确认有无库存可销售时，可查询此表。

页面路径：库存核算->库存账表->可用量库存账本

功能介绍：主要用于查看一些超过自己设置最高库存数量的明细商品

页面路径：库存核算->库存账表->超储预警

功能介绍：主要用于查看一些低于自己设置最低库存数量的明细商品

页面路径：库存核算->库存账表->缺货预警

系统提供了三种核销方式：按余额核销、按单核销、按明细核销。

核销机器人：

系统提供定时自动核销的功能，在每天晚上十一点，对当天的单据，按核销的规则进行自动核销。

自动核销规则：收款核销顺序，同一结算单位，应收按收款到期日+单据日期进行正序排序，

1 先进行红蓝对冲（单据内红蓝对冲，同种单据红蓝对冲，应收单红蓝对冲），

2 然后将收款单与应收单（销货单、其他收入单、费用单）进行依次核销；

3 再将应收与应付、收款和付款进行冲抵。付款核销的规则和收款核销规则相同

注：只能把原系统的余额导入，不能导入历史单据

功能介绍：收到往来单位的款项和退回给往来单位的款项，单据类型包括收款单和退款单。业务类型包括应收款、预收款、直接收款。

说明：资金管理的收款单用来记录企业收到的款项，当您收到每一笔款项时，该款项是结算客户所欠货款，还是提前预付的货款，还是收到的其他收入。系统用[业务类型]来区别不同的用途。

电脑端操作：资金管理-往来收支-收款单|付款单-选择往来单位-选择业务类型-维护收款|付款信息-保存

支持手工录入往来期初

支持批量导入往来期初

还支持在导入往来单位时，同时将往来期初一起进行导入

注：如果在收款时，给客户有抹零等业务，则直接录入现金折扣，系统自动将收款和现金折扣分摊到要核销单据的【本次核销金额】上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在上的先核销。自动将现金折扣分摊到各个要核销单据的折扣分摊额上，采取从上到下的分摊方式进行分摊。

注意事项：

以下情况收款单不允许修改和删除

情形一：销货单勾选一键收款，自动生成的收款单，是不允许直接修改和删除的；需要找到该笔销货单，修改销货单数据，再重新勾选一键收款；

情形二：业务类型为【现金收入】的其他收入单，自动生成的收款单，是不允许直接修改和删除的；需要找到这笔其他收入单，修改其他收入单数据，再重新保存；

需要找到该笔收款单，取消审核，才能进行修改或删除。

功能介绍：付款单用于记录支付往来单位的款项和支付后退回的款项，单据类型包括付款单和退款单。支付的款项有几种类型，其中可能是结算供应商需要支付的货款，也可能是提前预付的货款，还有一种是支付的其他费用，系统用业务类型来区别不同的用途，包括应付款、预付款、直接付款。

使用角色：财务人员

页面路径：资金管理->付款单 、首页->付款单、新手引导->付款单

操作步骤：

从供应商处购买货物，货到同时付款，在系统中增加进货单，随单录入现付信息，包括结算方式、付款账号、付款金额，保存后系统自动生成付款单，付款单自动与进货单核销。

货物先到，后期再付款，在系统中增加进货单，进货单保存，需要付款时点击付款，录入付款信息（结算方式、账号、付款金额），保存后自动生成付款单，并与进货单核销。

支付供应商货款，手工录入付款单，可以是预付款也可以是应付款。

在进货单上，点击使用预付时，系统自动匹配付款单，提供可使用的预付金额给当前进货单。预付款单与进货单自动核销。

支付给供应商的货款和现金折扣，可以一起核销业务单据。

具体操作方式是：在付款单上录入付款金额和现金折扣，然后点击自动核销，系统会将付款单的付款金额和现金折扣分摊到要核销单据的【本次核销金额】上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在上的先核销。自动将现金折扣分摊到各个要核销单据的折扣分摊额上，采取从上到下的分摊方式进行分摊。

注意事项：

以下情况付款单不允许修改和删除：

1、付款单是自动生成的

2、付款单已经审核

（跟收款单的逻辑一样，此处不在赘述）

功能介绍：本单用于企业的财务人员处理企业的除了主营业务收入之外的其他业务收入。

其他收入分为跟往来单位相关的收入和与往来单位无关的其他收入。系统通过业务类型进行区分，业务类型包括往来收入和现金收入。

使用角色： 财务人员

页面路径：资金管理->其他收入单 、首页->常用功能->其他收入单、移动端->其他收入单

操作步骤：

场景一：

企业的其他收入需要与往来单位对账，则业务类型选择“往来收入”，在单据界面上往来单位必录。往来收入可以现结也可以不现结。

其他收入是企业内部发生或者不需要与往来单位对账。并且其他收入已经收款了，则是“现金收入”。

具体操作：

新增其他收入单，业务类型选择往来收入，那么往来单位必录。如果业务类型选择现金费用，则往来单位非必录，现金收入必须现结。

生成收款单：

其他收入单录入了现结信息，包括结算方式、账号、结算金额，则会自动生成收款单。

其他收入单不允许删除、修改

其他收入单已审核，需要先弃审后才可以修改、删除。

其他收入单已经生成凭证，需要先删除凭证后才可以修改、删除。

其他收入单所在期间已经进行锁账，需要先反锁账。

其他收入单生成了收款单，需要先删除收款单

其他收入单已经核销，需要先清空其他收入单与收款单和付款单的核销关系才能修改、删除。

功能介绍：企业的财务人员处理企业的费用支出，包括采购费用、销售费用、其他费用等。

费用分为跟往来单位相关的费用和与往来单位无关的费用支出。系统通过业务类型进行区分，业务类型包括往来费用和现金费用。

使用角色： 财务人员

页面路径：资金管理->费用支出单、采购管理—>进货单—》费用单、首页->常用功能->费用支出单、移动端->费用支出单

操作步骤：

场景一：

费用需要与往来单位对账，则业务类型选择往来费用，在单据界面上往来单位必录。往来费用可以现结也可以不现结。

费用是企业内部发生或者不需要与往来单位对账。并且费用已经支付了，则是“现金费用”。

具体操作：

新增费用支出单，业务类型选择往来费用，那么往来单位必录。如果业务类型选择现金费用，则往来单位非必录，需要录入结算方式、账号、结算金额。

费用分摊：

在采购进货单上录入的费用，只有该费用在费用档案上标识需要分摊的，在进货单生效的时候才会提示是否自动分摊。并且自动生成费用单。

生成付款单：

费用单录入了现结信息，包括结算方式、账号、结算金额，则会自动生成付款单。

费用单不允许删除、修改

费用单已审核，需要先弃审后才可以修改、删除费用单。

费用单已经生成凭证，需要先删除凭证后才可以修改、删除费用单。

费用单已经参与采购费用分摊，需要先删除采购费用分摊单，才可以修改和删除费用单

费用单所在期间已经进行锁账，需要先反锁账。

费用单生成了付款单，需要先删除付款单

费用单已经核销，需要先清空费用单与收款单和付款单的核销关系才能修改删除费用单。

普票可抵扣：

票据类型分为：增值税专用发票、增值税普通发票、其他票据、不开票

根据国家规定，有些费用类型即是是普通发票也是可以抵扣的，如果是这样的费用类型，则需要在费用档案勾选“普票可抵扣”，那么录入了这种可抵扣的费用类型的普通费用发票也可以进行进项税抵扣。

功能介绍：用于处理企业内部资金流动情况。比如银行存款、银行取款、转账等业务。

使用角色：财务人员

页面路径：1、资金管理->银行存取款单 2、首页->常用功能->银行存取款单

操作步骤：

银行存取款单用于处理企业内部不同账号之间资金的流转情况。所以单据中的转出、转入都为必填项。

转出和转入金额都必须大于0，手续费/差异可正可负，用于处理转出和转入金额不同的情况，比如转账、提现时可能会有手续费。根据两个金额的差额计算手续费/差额。

单据生效后才写入现金银行流水，记录两条信息，一条是转入账号信息，一条是转出账号信息。

功能介绍：本单用于企业的财务人员调整往来单位的往来余额。

页面路径：1、资金管理->应收应付调整单

具体操作：

新增应收应付调整单，业务类型选择应收调整或是应付调整。应收调整是对往来单位的应收余额进行调整，应付调整是对往来单位应付余额进行调整。

选择业务类型后，选择经手人（必选），一般经手人就是操作人员；

选择往来单位，选择要调整余额的往来单位；

最后录入需要调整的余额数值，系统会自动展现调整差额。

注：使用应收应付调整单期间，请停止录入新的单据

页面路径：资金-往来资金-预收冲应收-选择往来单位-选择预收单据-选择应收单据-保存

操作步骤：

页面路径：资金-往来资金-预付冲应付-选择往来单位-选择预付单据-选择应付单据-保存

操作步骤：

页面路径：资金管理—往来核销—收款核销执行

1.可选用按收款、按应收等不同方案查询收款核销数据，点【+】设置其他查询方案；

2.选择日期、往来单位等条件筛选过滤不同的收款统计数据，【设置】可调整账表筛选项；

3.根据单据编号为销货单等业务单据，核销编号为收款单或预收款的单据编号；应收单据金额与核销金额核对；

4.右上角【导出】可将筛选查询账表导出excel。

页面路径：资金管理—往来核销—付款核销执行

页面路径：资金管理—现金银行—现金银行统计

查询：筛选账号、日期，查询日期范围内，各账号的收入、支出、余额等数据。

页面路径：资金管理—现金银行—现金银行流水查询

操作步骤：

1.查询：筛选日期、账号，查询日期范围内，各账号的收入、支出流水数据。点击【设置】可增加更多筛选条件；

2.点击单据编号，可查看收付款单据；

3.右上角【导出】可以讲查询的现金银行流水数据导出excel

页面路径：资金管理—统计报表—收款情况统计

操作步骤：

1.可选用不同查询方案，点【+】设置其他报表方案

2.选择单据日期、单据类型、往来单位等条件筛选过滤不同的收款统计数据

3.点击标题金额数据，跳转查询往来单位收款明细

页面路径：资金管理—统计报表—付款情况统计

页面路径：资金管理—统计报表—其他收入统计

操作步骤：

电脑端操作，资金管理-统计报表-其他收入统计-查询-点击账表金额-查看收入明细

页面路径：资金管理—统计报表—费用支出统计

操作步骤：

电脑端操作，资金管理-统计报表-费用支出统计-查询-点击账表金额-查看支出明细

功能介绍： 可以查询销货单、其它收入单、零售结算单单据到期后的汇总信息

页面路径：资金管理—统计报表—超期应收款查询

操作步骤：

可以无分组直接根据现有的条件进行筛选，也可以自己新建查询方案

页面路径：资金管理—账本—客户账本

操作步骤：

电脑端操作，资金管理-账本-客户账本-点击欠款金额-查看应收款单据详情

页面路径：资金管理—账本—供应商账本

操作步骤：

电脑端操作，资金管理-账本-供应商账本-查询-点击应付金额-查看应收款单据详情

页面路径：资金管理—账本—应收应付余额查询

操作步骤：

电脑端操作，资金管理-账本-应收应付余额查询-结算单位-查询-点击应收金额-查看应收款单据详情

电脑端操作，资金管理->账本->客户对账单-选择客户-选择对账时间-查询-生成对账单-分享给客户，对账单可以直接收款。

1.查账：系统会根据前面设置的账期自动给出当前需要对账的期间范围，点击查询，系统会将当前期间内需要对账单据进行列示。

2.生成对账单：查询出需要对账的单据后，可以点击【生成对账单】，系统会自动生成一个对账单，对账单可以删除，可以再次生成。

3.分享对账单：点击分享，可以将对账单分享给客户，客户打开会，直接可以查看对账结果。

4.对账结果确认：客户对对账单同意确认后，可以选择一个对账单，进行对账确认。

5.对账单核对确认后，可以立即收款，收款后系统会自动更新对账单的收款状态。

页面路径：资金管理—账本—供应商对账单

操作步骤：

电脑端操作，资金管理-账本-供应商对账单-选择供应商-选择对账时间-查询-生成对账单-分享给供应商

1.查账：系统会根据往来单位档案中设置的账期自动给出当前需要对账的期间范围；将供应商、对账期间内需要对账单据进行列示，

2.生成对账单：查询无误后，可以点击生成对账单，系统会自动生成一个对账单，对账单可以删除，也可以重新生成。

3.分享对账单：点击分享，可以将生成的对账单分享给供应商，供应商打开链接或扫描二维码，可以直接可以查看对账结果。

4.对账结果确认：供应商核对确认对账单后，可以选择一个对账单，进行对账确认。

5.付款以后，系统会自动更新对账单的付款状态。

页面路径：资金管理—账本—应收总账

□应收账本，可选择按往来单位、业务员、部门等查询方案，也可以点击【+】自定义其他查询方案

□账表查询，可以按单据日期、结算往来单位、应收类型、收款到期日期等条件筛选

□右侧【设置】按钮，可调整更多筛选项

□勾选“包含供应信息”，可查看供应商应收明细账；“期末余额数据状态”，可过滤掉本期发生额、往来余额大于0、等于0和小于0的单位数据

□点击账表页齿轮图标，可以增加或减少显示账表字段内容

□右上角【导出】，可将查询的应收明细账表导出excel账表

页面路径：资金管理—账本—应付总账

操作步骤：

【资金管理】-账本-应付总账

页面路径：资金管理—账本—应付总账

操作步骤：

应收账本查询方案，可选择按往来单位、业务员、部门，查询应收账款明细、余额

账表查询，可以按日期、应收类型、结算往来单位、收款到期日期等条件筛选

右侧【设置】按钮，可调整更多筛选项

点击账表页齿轮图标，可以增加或减少显示账表字段内容

勾选“包含供应信息”，可查看供应商应收明细账

右上角【导出】，可将查询的应收明细账表导出excel账表

本期应收、本期已收为查询日期内增加的应收、已收明细；

页面路径：资金管理—账本—应付明细账

操作步骤：

应付账本查询方案，可选择按往来单位、业务员、部门，查询应付账款明细、余额

账表查询，可以按日期、应付类型、结算往来单位、付款到期日期等条件筛选

右侧【设置】按钮，可调整更多筛选项

勾选“包含客户信息”，可查看客户应付明细账

点击账表页齿轮图标，可以增加或减少显示账表字段内容

右上角【导出】，可将查询的应付明细账表导出excel账表

页面路径：经营情况—财务—经营日报

【经营日报】查看今天、昨天、近七天、本月等所发生的业务

页面路径：经营情况—财务—业务利润预估表

电脑端操作，经营情况—财务—业务利润预估表，查看本月、本年利润情况。

页面路径：经营管理—常用报表—业务草稿

页面路径：经营管理—常用报表—经营历程

页面路径：营销推广-价格管理-商品价格设置

常见几种价格管理的设置方法

①单个商品上新，在【商品档案】处维护价

②如果批量上新或改价，在【商品价格设置】中批量维护

①不同的客户不同等级设置方法

先到【商品价格设置】修改等级价 1-N

然后到【往来单位】批量设置客户【等级价格】

②不同的客户不同的折扣（目前是按零售价* 折扣率） 设置方法，到【往来单位】单条修改折扣

①系统默认此方案，如需修改，到【售价提取设置】 去掉客户最近交易价

②进货，赠品，数量 小于 0 不记入客户历史价格

①少量商品价格修改：基础信息-商品-编辑商品

或者：营销推广-价格管理-商品价格设置-选择商品-单击要修改的价格-修改价格-系统自动保存

①按类别选择商品-勾选商品-智能改价-批量改价

销售价格如何自动带出需要价格

电脑端操作：营销推广-价格管理-售价提取设置-启用售价类型-保存

影响单据：销售订单，销货单

历史价，批发价，最近售价……这么多价格，如何自动带出

①客户最近交易价②客户等级或折扣③基准批发价④零售价⑤商品最新售价

注：最近交易价和客户等级价或折扣，按客户+商品+计量单位 带出

基本批发价、零售和最新售价，按商品+计量单位 带出

如果是 客户最近交易价、客户等级价或客户折扣、批发价、零售价、最新售价，会带入报价， 单价或无税单价（依据报价是否含税）

做销售业务时，可以提供哪些价格参考

价格标签：

显示价格参考信息，左侧是该客户交易的价格历史信息

功能介绍：主要用于查询以及导入采购的历史跟踪价格

页面路径：营销推广—价格管理—采购历史价跟踪

功能介绍：主要用于查询以及导入销售的历史跟踪价格，以便了解实时的历史销售价格

页面路径：营销推广—价格管理—销售历史价跟踪

先决条件：该功能仅适用于上下游客户或供应商都使用好生意或好业财软件

邀请下游客户

第一步：邀请客户

第二步：客户接受邀请（本文所讲的是好生意协同的下游客户是使用好业财的客户）

第三步：确认对应客户

档案下发工作台

上游企业将需要共享的商品档案下发给下游企业，下游企业接收上游企业下发的商品档案，既能够同步上下游企业的商品档案，也能够简化下游企业建立商品档案的工作。

商品下发规则设置：

商品下发：

下发结果：

销售协同机器人

上游企业设置好交易流程后，下游企业可以直接使用此流程。

数据的协同方式（自动/手动）可根据本企业要求进行选择。

邀请上游供应商

第一步：邀请供应商

第二步：供应商接受邀请 （本文所讲的是好生意协同的上游供应商是使用好业财的供应商）

注：同一个企业的同一个账套，如果已经建立过协同关系，就不能再建立协同了。

第三步：确认对应供应商

档案接收工作台

由上游企业下发商品，下游企业接收商品档案

采购协同机器人

上游企业设置好交易流程后，下游企业可以直接使用此流程。

数据的协同方式（自动/手动）可根据本企业要求进行选择。

上游企业将录入的销货单数据下发到下游企业，下游企业接收下发数据生成对应的采购单据。下游企业将采购进货单上传给上游协同企业，上游企业接收上传数据，生成对应的销货单。

操作：基础信息-财务信息-科目

批量增加好的科目，如下图所示：

提示：一般填写数据都是填写在本位币那一栏

（9）科目期初数据现系统支持一键清除所有数据或者直接清空当行数据！数据填写错误或导入错误情况下可一键清除。

新增科目、编辑科目界面，可以设置数量金额核算、外币金额核算。

在科目编辑界面，填写数量单位，选择外币符号，即可设置此科目为数量核算、外币核算。

设置好科目的数量核算、外币核算后，在科目期初界面右上方，会出现“数量外币”按钮，点击可打开数量核算、外币核算的科目期初金额录入界面：

新建科目，或编辑科目界面（最下方），可以勾选辅助核算项目，设置此科目为辅助核算科目。

辅助核算项目档案，在“基础信息”栏目中按类别添加，如下图：

设置过辅助核算的科目，在凭证编辑界面，如下图所示选择辅助核算项（在选择界面，也可以直接增加新的辅助核算档案）：

填写科目期初余额数据后，可点击右上方的“试算平衡”按钮，检测期初余额数据是否平衡。

操作：总账管理-凭证管理-新增凭证，界面如下：

1、凭证编号：自动生成，可以修改，但不能与本月的其他凭证重复，必填项；

2、日期：默认为日期最大的凭证的日期，如果本月已经结账了，日期就是下月的1日，日期可修改，必填项；

3、摘要：简明扼要说明经济业务，必填项；

4、会计科目：可通过科目编码、名称、拼音过滤出科目，被禁用的科目不会出现；

5、借贷金额：借贷方科目的金额分行填写，可以按=号键找平；

6、保存凭证：必填项均填写完毕，凭证借贷方平衡，即可保存成功；

7、保存并新增：保存此凭证，并新增一张空白凭证；

8、点击凭证右上方的左右箭头，翻看此凭证之前或之后的凭证；

9、点击“更多凭证”，可打开本月的凭证列表界面。

10、点击“大”、“小”可切换新增凭证页面显示大小。

11、点击，可切换新增凭证页面显示颜色，切换为护眼模式。

12、在凭证列表界面可批量导出当月凭证excel文件，导出快捷键：Ctrl+Shift+Y，凭证导入快捷键：Ctrl+Y，（需在凭证列表界面使用）

凭证模版：为提高会计实务中大量重复出现的业务填制凭证效率，提供“凭证模版”功能来替代传统财务软件中的“凭证复制”功能。允许新增凭证模版供以后直接调用。使用凭证模版有以下几种方法：

操作：总账管理-凭证管理-查看凭证，或在新增凭证界面点击“更多凭证”按钮，都可以打开凭证列表界面。

若希望查看更久之前的凭证列表，可通过最上方的“自定义”按钮，快速跳转年份、月份。

凭证打印格式：选择打印凭证后，会出现凭证打印格式选择界面，目前支持以下3种打印方式：

小提示：推荐使用谷歌浏览器打印凭证，可以直接预览凭证打印效果。

若使用IE浏览器预览打印，需提前安装adobe公司的PDF阅读插件。

操作：总账管理-凭证管理-草稿凭证列表。

操作：总账管理-凭证管理-智能凭证中心，可以通过日记账、工资表、业务单据的数据，智能生成凭证。

日记账生成凭证：一般用于非销项、非进项的费用类凭证生成。

小提示：为避免单据和日记账生成同一笔业务的凭证（一笔业务既涉及单据也涉及日记账），请在生成凭证时注意进行筛选

工资表生成凭证：支持手工录入工资表数据，或通过下载模版，导入工资表数据。可通过复制上期工资表数据，生成本月数据。可按标准个税税率表测算本月个税信息。可通过工资表，生成相关计提工资、社保凭证。

确认日期，确认银行或库存现金项目，查看到需要生成凭证的日记账条目后点击“生成凭证预览”按钮，进入下图界面：

出现凭证预览后，如果需要调整，类似“发票生凭证”界面，点击“调整”按钮，即可修改凭证详细信息。然后点击“生成凭证”按钮，显示生成结果，完成操作。如下图：

操作：总账管理-凭证管理-凭证汇总表：

凭证汇总表界面，可通过时间轴或月历，快速跳转凭证月份，左下方会显示当月的凭证数量和附件数量。

操作：总账管理-账簿-总账、明细账、余额表、多栏账、科目辅助明细表、科目辅助余额表、辅助核算明细账、辅助核算余额表、序时账

进入账簿界面，均可将查询出的当前页面，点击“下载”按钮，保存为excel文件存档，或直接点击“打印”按钮打印输出。

操作：总账管理-报表-资产负债表、利润表（含季报）、现金流量表（含季报）。

a、应收账款按明细科目的余额取数，如果余额在贷方，则算入预收账款；

b、预收账款按明细科目的余额取数，如果余额在借方，则算入应收账款；

c、其他应收款按明细科目的余额取数，如果余额在贷方，则算入其他应付款；

e、应付账款按明细科目的余额取数，如果余额在借方，则算入预付账款；

f、预付按明细科目的余额取数，如果余额在贷方，则算入应付账款；

g、其他应付款按明细科目的余额取数，如果余额在借方，则算入其他应收款；

重要提示：一个账套只能按一种方式编制，不能这个月按不重分类的方法，下个月按重分类的方法。

单击公式编辑按钮，会出现如下图所示编辑公式界面。

操作：总账管理-管理报表：应收统计表、应收账龄分析、应付统计表、费用统计表、财务利润报告。

应收统计表可以直观反映各往来单位收款累计发生额及余额，便于财务人员同销售部

门对账，评估销售部门业绩水平等。

②企业编制预算时，可以参考上期间应收统计数据，合理安排生产预算，控制资产流

动性，提升其资金利用率等。

③审计查账时，通常需要对其主要往来单位发函验证，此时需要企业提供销售统计数

据，应收统计表能辅助企业提供相关数据。

取数原理：①应收统计表表格中数据包含截止目前对应应收账款余额≤0 的数据，但是客户

应收排序图中不显示该客户数据。

②应收统计表中数据只取自应收账款科目，不体现应收票据，预收账款数据。

①应收账龄表按时间长短对应收账款进行时限分类，财务人员可根据账龄分析坏账趋势，

评估不同账龄的收回可能性，预测其变现率。

②应收账款在流动资产中风险占比较高，其不确定性较强，影响到企业的短期偿债能力

等。加强应收账款的管理，有利于其进一步扩大市场份额。

③企业可以根据应收账龄制定合理的信用评价体系，评估客户信用等级，以此作为赊销

政策相关依据。

①应付统计表可以直观反映各供应商累计发生额及余额，便于财务人员同供应部门对账，

核对其业务真实性及准确性。

②企业编制预算时，可以参考上期间应付统计数据，合理安排还款计划，控制企业资产

负债率等

③审计查账时，通常需要对其主要供应商发函验证，此时需要企业提供采购统计数据，

应付统计表能辅助企业提供相关数据。

取数原理： ①应付统计表表格中数据包含截止目前对应应付账款余额≤0 的数据，但

是客户应付排序图中不显示该客户数据。

②应付统计表中数据只取自应付账款科目，不体现应付票据，预付账款数据。

①费用统计表反应统计的是企业期间费用数据（包括销售费用、管理费用和财务费用）

②费用管控对企业具有重要意义，过高的费用比例对企业盈利能力具有反向作用。因此，

企业必须做好预算管理，严控各项费用支出。

取数原理：①费用统计表中“销售费用及其明细”=本期余额表中销售费用及其明细科

目的本期发生额

②费用统计表中“管理费用及其明细”=本期余额表中管理费用及其明细科目的本期发

生额

费用统计表中“财务费用及其明细”=本期余额表中财务费用及其明细科目的本期发生

额

注：费用类科目正常做账方向为借方，若凭证中做在贷方可作为负数取数，所以为了取

数准确，红冲的时候也需做借方红冲，不要录入在贷方

①财务利润报告直观地体现了企业收入、成本、费用、税金及利润等各项数据，方便非会

计人员使用会计信息。

②利润最大化仍是大多数企业的管理目标，财务人员可以比对财务利润报告中数据，分析

当期经营状况同预算的差异，调整生产安排等

①财务利润报告中”收入”=余额表中”主营业务收入”的本期净额+”其他业务收入”

的本期净额；

②财务利润报告中”成本”=余额表中”主营业务成本”的本期净额+”其他业务成本”

的本期净额；

③财务利润报告中”费用”=余额表中”销售费用”的本期净额+”管理费用”的本期净

额+”财务费用”的本期净额；

④财务利润报告中”税金”=余额表中”税金及附加”的本期净额+”所得税费用本”期

净额；

⑤财务利润报告中”利润”=财务利润报告中”收入”-”成本”-费用”-”税金”=实际企

业中经常俗称的”毛利”

注：勾选包含营业外收入/支出后，收入包含营业外收入净额，成本包含营业外支出净额

操作：总账管理-云模板中心-模板设计

进入【模版设计】后，会看到系统预置的报表格式，系统预置的报表不允许删除和修改，只

能进行报表数据的查看，点击“查看报表”即可。

如果需要新增报表模版

第一步：点击“新增报表”，

第二步：在弹出的界面中可以选择参照系统预置的报表生成自己的报表，或者选择空白报表；

第三步：录入需要新增的报表名称以及所属的报表分类；

在这个界面中，还可以进行报表格式的预览

新增报表模版完成后，会在界面上看到新增报表的内容，如果需要进行编辑，点击右上角的

编辑按钮，进入模版设计界面。

点击左上角的报表名称和分类可以进行编辑；

导出模版，把预置的报表的格式和公式以 excel 方式保存，可以在报表里面编辑公式，公式

编辑支持的方式见

（ 二、公式列表）

在列表中，栏目的公式也支持在界面中进行编辑

公式列表：

期初余额（QC）：=QC（"1001","","年","月"）

年初余额（QC）：=QC（"1001","","年"）

期末余额（QM）:=QM（"1001","","年","月"）

取辅助项的余额：=QC（"1001","","年","月","","项目_项目 A"）

辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”，例如项目_项目 A，部门_销售部

发生额（FS）:=FS（"1001","","年","月","借","项目_项目 A"）

累计发生额（LFS）:=LFS（"1401","","年","月","借","项目_项目 A"）

净额（JE）:=JE（"5601","","年","月","项目_项目 A"）

累计净额（LJE）:=LJE（"5601","","年","月","项目_项目 A"）

本月金额与上月金额同页显示：本月=QM（"1001","","年","月"）

上月=QM（"1001","","年","月-1"）

具体取某个月的发生额：=JE("6605","","年","1")+JE("6606","","年","1")

在公式后面加减乘除一个固定值：=C5*0.25（不使用%，用小数代替）

取某个季度的净额：=LJE("5403","","年","季@1")

取某个科目的借方余额：=QM("222101","","年","月","自借")

取某个科目的辅助核算借方余额=QM("1221","","年","月","辅借")

取百分比、占比：=BFS(N6/N4,2)（N6 单元格占 N4 单元格的比例）

固定资产模块，提供固定资产档案管理、自动测算月折旧额等功能。

操作：固定资产-资产管理

小提示：新增固定资产、清理固定资产，均不会自动生成凭证，需要手工填制凭证。

操作：固定资产-固定资产折旧统计表

操作：固定资产-资产类型

左上角可选择对应的固定资产

右上角可下载该项固定资产数据，点击批量下载可下载全部固定资产的数据，打印可打印当

前界面的数据

操作：资金管理-现金银行-日记账

系统四舍五入，允许 2 个字的差异）。

对方户名去匹配收支类型，所以如果需要银行流水精准匹配对应的收支类型要先将关键 字的信息维护好。

小提示：1、IE浏览器可能会拦截弹出内容，建议使用猎豹、谷歌浏览器；2、模板请保存为XLS或XLSX格式

活方便，公司可根据实际业务的情况选择对应版本的收支类型，高效率的生成正确的凭

证

温馨提示：①点击【预置数据说明】，可查看基础版和高级版的区别（基础版的收支大

类为 5 类，高级版收支大类为 8 类，更多的收支类型，匹配时更加细化），下列左侧为

基础版，右侧为高级版

注：当系统日记账有大于或等于 5000 条未生成凭证的记录时，不能直接更新预置，需先

处理日记账记录生成凭证，之后才能更新预置

对于最上面这 2 条置顶的收款和付款只能修改对方科目、匹配关键字，其余系统预置的

收支类型所有项目都支持修改，这样我们就可以不用删除系统预置的匹配规则才能去进

行添加达到修改的效果，以防止添加错误的匹配规则。

登记日记账有2种方式，一种是通过业务单据自动登记现金银行日记账，这样可以收付款单或者是银行存取款单相关的资金往来，可以直接在日记账上面提现；一种是业务单据和银行日记账分别记录，通过“核对”的操作，保证两边的一致性。

日记账和往来单据进行核对后，在取消核对节点可以取消双方的核对关系。

操作：工资-工资表

新增人员：工资表-新增人员，可以单个新增人员信息，也可以通过表格批量导入人员

信息。

（1）方法一：单个新增人员，带*号为必填项。员工信息也可从基础信息-部门员工档案进行选择。

（2）方法二：导入模板文件，将数据粘贴在模板文件中，通过模板导入。

（3）方法三：无需整理表格，直接导入个税客户端已申报数据。

注：个税自然人客户端可以点击自然人信息采集，点击导出，选择全部人员，导出方式选择

客户端普通列表，表格名字为境内人员信息列表，不要修改表格名字。

载下来导入，不要修改下载的表格文件名字。导入的文件中，社保信息暂时无法取到，需要

另外设置，详见后面社保配置。

也可以在每条记录的操作栏中，对单个员工进行单独的社保设置。

（1）统一社保设置

注：点击同步后期，系统会按照设置的统一社保数据同步至当前最大账期，并触发工资表的

重算。点复制上期，会提取上期间数据。

（2）单独员工社保设置

注：假如先对单独员工设置了个人社保数据，后期在统一社保配置中配置了相关基数，点击

“恢复规则”，数据会恢复为统一社保设置中配置的规则。

通过税局端下载的专项附加扣除信息表，系统根据导入的信息计算专项附加扣除的当期

值和累计值

缴个税及社保相关科目后，可以根据设定的规则，自动生相关凭证。其中计提工资可设置按照基础设置或按部门设置生成对应计提工资凭证，按基础设置生成可设置自动匹配科目。

发放工资凭证需要勾选期末结转测算生成凭证，发放月份可选择是下月发放或本月发放。

（1）一次性扣除 60000：进入工资-工资表，编辑工资表-【基础信息】-【是否扣除减除费

用】选择“否”，并且在【本年累计情况】-【累计减除费用】勾选“一次性扣除 60000”

（2）每月扣除 5000：编辑工资表-【基础信息】-【是否扣除减除费用】选择“是（每期扣

除 5000）

操作：工资-工资统计报表

在工资统计报表页面，可以筛选部门，查看对应期间的薪酬数据，包括条形图和折线图两种

格式

操作：总账管理-期末结转。

只需要客户根据日常业务填制或通过工资表/日记账/业务单据生成凭证，期末的可提供自动测算结转凭证功能，点击“测算金额”可自动测算各结转类凭证的金额；

一般期末包括以下测算项目：

小提示：

灰色底色的模版，表示凭证已经生成（手工做过也会显示灰色）。可以点击查看凭证。

蓝色底色的模版，表示已经测算金额成功，可以点击“生成凭证”预览，修改，保存。

操作：系统管理-期末处理-财务月结

完成期末损益结转后，可以进入“结账”界面，选中需要结账的月份，点击“马上检查”，会对结账期间做异常指标检查，如下图：

若检查有异常，会用黄色叹号或红色叹号标识出来。黄色叹号标识允许结账，但需人为判断是否重要，是否需要修改。红色叹号标识有严重异常，不允许结账，结账界面也不会出现“结账”按钮。如下图：

单击异常项目中文字，会跳转到问题界面联查，可修改无误后，继续检查结账。

若检查无异常，则界面出现“结账”按钮，点击可完成本月结账。如下图：

小提示：

归档管理是将某个年度或者月份，打包下载到计算机本地，作为电子留存。下载下来的文件有pdf和excel两种格式。

归档下载的文件，不可作为数据库备份文件再次导入，只是为了保存电子档数据和批量打印账簿凭证。