我坚定看好华谊集团的理由：

一、利多：

基本面：

1、公司生产的醋酸、丙烯酸、甲醇价格一直维持在高位，利润丰厚。双酚A及工业气体虽然产量较少，但是利润率很高。

2、轮胎股已经扭亏，随着三季度轮胎开始涨价，轮胎必然开始盈利，到了四季度会大幅度盈利，成为华谊新的赢利增长点。

3、国产品牌的崛起，让华谊的回力鞋等品牌盈利大增。

发展潜力：

1、钦州基地已经投产，试运营一段时间后就会并入上市公司，从而使上市公司的产能大增，在化工产品大涨价时，享受到更多的利润。

2、公司正在进行全产业链布局，未来会享受到更多的利润，发展潜力巨大。

3、随着国家碳中和，保护自然环境，后期国内新增化工产能有限，保证了公司能够长期持续盈利。

4、公司正在对氢能源进行布局，2-3年后应该会初见成效，到时必然会给公司带来质的提升。

国际形势：

1、美国大量印钞，导致了市场上存在大量美元，物价飞涨，通胀加剧。未来几年，大宗商品持续上涨是板上钉钉的事。

2、油价上涨，新能源与煤化工的收益必然大增，并且伴随着高油价一直维持高收益。

3、疫情后，各国生产企业复产，原材料供应紧张日益加剧，促使醋酸等生产原料的价格一直维持在高位。

政策面、宏观面、市场面（个人观点，仅供参考）：

1、随着两次降准，国家政策支持股市长牛的目的已经很明显了，股市有坚实的长牛基础。

2、我国正在进行产业升级，而产业升级需要大量的资金，股市是企业最重要的融资通道，所以国家一定会呵护股市的健康成长。

3、房地产持续被打压，国家驱赶房地产里的投机资金进入产业升级，进入股市的目的已经很明显了。（如果股市不能大规模吸纳资金，房地产出来的资金去炒各种物资，会加速中国的通胀，不利于经济发展。）

4、养老金缺口，大规模防疫的投入，产业升级的投入，造成了国家现在比较缺钱。而国家最近进行的国企改革，减持一部分国企股份，正是解决资金短缺的一个重要途径。现在大多数的国企都被严重低估，现价转让国有股份，等于贱卖。所以国家需要一场长牛，来提升国企的估值，从而能卖个好价钱。

5、电信被美国退市时，国家说做好更多中企回国上市的准备。现在中国电信差点破发，影响了国家后续与美国的较量。为了后续能够承接更多的优质中企回国上市，国家应该会拉升那些被低估的大蓝筹的价格，从而提高电信、移动等大公司在市场的估值，便于这些大企业回国上市。而作为被低估的二线蓝筹，华谊应该也会有一波不错的行情。

6、国家希望的股市是长牛，而不是疯牛。因此，在拉抬大蓝筹时，必然会压制一些不符合政策方向的公司股价爆炒，以稳定指数。互联网、课外教育、前期抱团的白酒、医疗、以及最近的元宇宙，都被点名了。符合政策方向的，我认为只有低估值的蓝筹股，绩优股，新能源及芯片类的股票。

7、证监会说“要预防美股崩盘的风险”“要控制市场金融风险”。要做到这两点，政策面必然会向绩优股倾斜，打压“炒小炒差炒概念”“抱团吹泡沫”的情况，引导市场良性发展。

8、中国是疫情期间唯一经济增长的大国，经济增长迅猛。在新冠疫情肆虐的当下，防控良好的中国吸引着外资不断的涌入。为了将这股资金引入中国的产业升级中去，国家必然会出台多种政策，从多渠道进行引导。而股市就是一个非常重要的渠道，中国股市的健康及长牛必然会有各种政策面的支持。

概念：

1、国企改革概念：国企改革看上海，而上一次上海国企混改的龙头是华谊集团。如果市场上国企改革的风口吹起的话，华谊是很可能会再次成为龙头的。

2、大化工概念：华谊化工的全产业链布局，使华谊的盈利更加丰厚，企业抗风险能力更强，持续盈利能力也更强。随着华谊的良好发展，很可能引来基金抱团，长期持有华谊，把华谊炒成新的“万华化学”。（现在的基本面比不了万华，缺乏过硬的专利技术，以后还是有可能的。）

3、资产注入概念：在华谊集团的下属单位中，华谊是唯一与母公司同名的公司。国企改革，母公司有一定的可能会把资产注入华谊进行上市，到时华谊的股价必然一飞冲天。

4、股改概念：华谊的股改，使华谊的股价与华谊领导层的利益一致，他们肯定会尽心尽力的把企业发展好，推高股价。

5、优秀领导层：在2020年疫情爆发，企业业绩最低谷的时候，领导层毅然举债进行钦州项目的建设，从而让企业今年吃到了大蛋糕。买股票一半买的是企业基本面，一半买的是企业的领导层。有这样优秀的领导层，华谊未来可期。

炒作：

1、华谊业绩大幅提升，但是至今没有一份研报，主力压制涨幅的意图明显。没有大的图谋，不可能这样压制，所以华谊后期大概率会超过15年的历史高点。

2、中报华谊扣非太狠，藏了利润。三季报如果不藏利润的话，应该在30亿左右（以中报不扣非12亿为基础，甲醇扭亏为盈增加0.3-0.5亿，轮胎盈利增加0.3-0.5亿，丙烯酸价格大涨增加1.5-2.5亿，双酚A及工业气体、回力鞋等其他项目增加0.3-0.5亿利润，三季报大约有30亿）。

3、轮胎一直是压制华谊估值的主要原因，三季度轮胎盈利，必然使华谊估值大幅提升。

4、钦州产业基地并入时，华谊肯定会有一波炒作，并且涨幅不会低。

5、因为今年盈利大增，华谊2021年的年报必然非常靓丽（年报有拆迁打底，很可能会在45-50亿之间），在化工行业中也会排名前列，年报出来后，应该会有一波炒作。

6、国企改革概念炒作时，肯定少不了华谊，到时会有一波行情。

一、空多不定：

1、吴泾化工厂及各类房产拆迁。

拆迁本身对华谊其实算不上利好，反而有点偏利空。因为拆迁款实际是不足以支付新场所的建设及装修，以及人员安置的资金。但是，华谊原有房产的计价是按照以前的买入价格计算，严重低于市场价格，一旦拆迁换新的房产，这部分资产必然重新计价，造成华谊净资产大增，并会产生很大的账面盈利，有利于股价拉升。

而吴泾化工厂的拆迁，在国家控制大宗商品价格上涨的当下，不利于国家控制醋酸等化工产品的价格，所以吴泾化工厂很可能会延后拆迁，待化工产品价格稳定、供应充足后再拆迁（华谊集团应该也会努力促成这件事）。上海+钦州的产能，会让华谊集团的产能大增，吃到化工产品涨价中更大的蛋糕。

2、定增

为了从大股东手里买入钦州厂区，华谊需要大笔的资金，很可能会进行定增。定增会让机构跑进来分好处，还给股价大涨带来变数。

不知道华谊今年的盈利+拆迁款+贷款能否买入钦州厂区，不够的话配股也行，配股价格可以高点，多配点股份，最好不要定增。

二、可能的利空：

1、新冠疫情爆发。

新冠疫情爆发，外部市场需求虽然减少了，但是外部的生产也会减少。人们的生活需要化工产品，所以这部分产品的订单很可能会转到国内，从而造成国内市场需求大增。因此，疫情爆发会对华谊的业绩产生影响，但不会很大。

3、大宗商品价格大跌。

美元印的实在太多了，即使靠各种手段压制了大宗商品价格，也不过是短时间的压制，后期还会涨的。通胀势不可挡！

以上很多信息均来自华谊吧各位股友的无私分享，在此表示感谢！

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